Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
$81,47
▲ +0,39 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$80,73 – $83,71
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji42,26%
Efektywna liczba pozycji38,0
Pozycje powyżej 1%18
Aktywa netto
$1.3B
Aktywa
128
Na dzień
31 lipca 2026
FVAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,18% | ▼ -0,88% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$35.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$47.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$103.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 128 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $102.6M | 7,71 | 510 942 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $96.3M | 7,24 | 311 733 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $75.1M | 5,65 | 161 690 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $74.9M | 5,63 | 210 200 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $58.4M | 4,39 | 214 947 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $45.5M | 3,42 | 116 807 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $35.5M | 2,67 | 43 098 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $26.0M | 1,95 | 46 716 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $24.8M | 1,86 | 48 491 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $23.4M | 1,76 | 20 353 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $19.3M | 1,45 | 52 816 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $18.1M | 1,36 | 70 542 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $15.8M | 1,19 | 38 160 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $15.6M | 1,17 | 251 024 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $15.1M | 1,14 | 60 255 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $14.8M | 1,11 | 95 278 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $13.4M | 1,01 | 13 172 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13.4M | 1,00 | 16 392 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $12.6M | 0,95 | 113 477 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $12.5M | 0,94 | 96 031 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $12.2M | 0,92 | 92 064 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $12.2M | 0,91 | 36 622 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $11.8M | 0,89 | 432 683 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $11.7M | 0,88 | 32 276 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $11.2M | 0,84 | 75 659 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $10.9M | 0,82 | 59 398 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $10.5M | 0,79 | 183 613 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $10.2M | 0,77 | 27 292 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $10.2M | 0,77 | 10 212 291 | STIV | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $10.1M | 0,76 | 52 417 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $10.0M | 0,75 | 37 829 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $10.0M | 0,75 | 68 902 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $9.5M | 0,71 | 48 177 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $9.4M | 0,71 | 97 751 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $9.4M | 0,70 | 37 377 | EC | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135B101 | $9.3M | 0,70 | 149 479 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $9.2M | 0,69 | 95 608 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $9.2M | 0,69 | 31 097 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $9.1M | 0,68 | 138 783 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320102 | $8.9M | 0,67 | 73 252 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $8.9M | 0,67 | 103 384 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $8.9M | 0,67 | 142 192 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $8.8M | 0,66 | 42 294 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $8.6M | 0,65 | 96 910 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $8.3M | 0,63 | 568 616 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $8.2M | 0,62 | 13 888 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $8.2M | 0,62 | 63 051 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $8.1M | 0,61 | 323 509 | EC | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $7.9M | 0,60 | 319 542 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $7.9M | 0,59 | 29 698 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 41 płatności
1,51%Rentowność TTM
$1,23Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2540 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2970 |
| 20 marca 2026 | $0,3010 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3770 |
| 19 września 2025 | $0,2780 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2320 |
| 21 marca 2025 | $0,2780 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2380 |
| 20 września 2024 | $0,2470 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2480 |
| 15 marca 2024 | $0,2490 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2470 |
| 15 września 2023 | $0,2000 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2070 |
| 17 marca 2023 | $0,2420 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1750 |
| 16 września 2022 | $0,2180 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1930 |
| 18 marca 2022 | $0,1990 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2160 |
| 17 września 2021 | $0,2000 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1580 |
| 19 marca 2021 | $0,1590 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1360 |
| 18 września 2020 | $0,1620 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1740 |
| 20 marca 2020 | $0,1810 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1660 |
| 20 września 2019 | $0,1720 |
| 21 czerwca 2019 | $0,1720 |
| 15 marca 2019 | $0,1630 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1790 |
| 21 września 2018 | $0,1480 |
| 15 czerwca 2018 | $0,1490 |
| 16 marca 2018 | $0,1370 |
| 15 grudnia 2017 | $0,1430 |
| 15 września 2017 | $0,1470 |
| 16 czerwca 2017 | $0,1330 |
| 17 marca 2017 | $0,1080 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0040 |
| 16 grudnia 2016 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 166 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138 154 069 | 18,59% | 1 772 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $127 633 155 | 17,18% | 1 637 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34 576 803 | 4,65% | 443 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25 852 913 | 3,48% | 331 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 781 379 | 3,47% | 330 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 929 238 | 3,22% | 307 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23 855 000 | 3,21% | 306 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $22 957 255 | 3,09% | 294 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 623 454 | 3,04% | 290 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 840 794 | 2,67% | 254 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 294 336 | 2,33% | 222 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $16 461 313 | 2,22% | 211 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14 278 250 | 1,92% | 183 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13 976 918 | 1,88% | 179 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 317 495 | 1,52% | 145 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 592 052 | 1,43% | 136 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 233 275 | 1,38% | 131 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10 087 587 | 1,36% | 129 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 982 900 | 1,34% | 128 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9 593 744 | 1,29% | 123 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9 271 169 | 1,25% | 118 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8 766 224 | 1,18% | 121 298 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Creative Planning | $8 331 758 | 1,12% | 106 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7 674 066 | 1,03% | 110 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $6 994 495 | 0,94% | 89 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5 076 413 | 0,68% | 65 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 771 645 | 0,64% | 61 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3 903 947 | 0,53% | 50 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3 692 844 | 0,50% | 47 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3 692 844 | 0,50% | 47 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3 647 171 | 0,49% | 46 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3 441 527 | 0,46% | 44 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3 292 495 | 0,44% | 42 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3 066 641 | 0,41% | 39 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 061 116 | 0,41% | 39 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 975 250 | 0,40% | 38 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2 586 253 | 0,35% | 33 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $2 280 590 | 0,31% | 29 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 115 647 | 0,28% | 27 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 115 647 | 0,28% | 27 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 078 138 | 0,28% | 26 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 937 361 | 0,26% | 24 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1 919 282 | 0,26% | 24 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 917 131 | 0,26% | 24 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 784 266 | 0,24% | 22 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 766 297 | 0,24% | 27 598 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 720 792 | 0,23% | 22 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 585 244 | 0,21% | 20 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 577 470 | 0,21% | 20 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 554 418 | 0,21% | 26 085 | Akcje | 31 marca 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 496 602 | 0,20% | 19 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1 469 808 | 0,20% | 18 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 458 075 | 0,20% | 18 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 417 775 | 0,19% | 18 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1 372 022 | 0,18% | 17 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 358 650 | 0,18% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 336 653 | 0,18% | 17 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 329 682 | 0,18% | 17 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 270 971 | 0,17% | 16 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 170 836 | 0,16% | 15 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 153 958 | 0,16% | 14 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972 099 | 0,13% | 12 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933 326 | 0,13% | 11 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902 957 | 0,12% | 11 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889 608 | 0,12% | 12 819 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CWM, LLC | $845 953 | 0,11% | 12 190 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830 236 | 0,11% | 10 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788 696 | 0,11% | 10 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $774 042 | 0,10% | 9 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $768 255 | 0,10% | 9 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757 194 | 0,10% | 9 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720 582 | 0,10% | 9 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685 566 | 0,09% | 8 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671 122 | 0,09% | 8 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659 306 | 0,09% | 8 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659 306 | 0,09% | 8 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $655 478 | 0,09% | 8 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639 961 | 0,09% | 8 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636 412 | 0,09% | 8 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630 841 | 0,08% | 8 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626 948 | 0,08% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $542 007 | 0,07% | 6 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521 615 | 0,07% | 6 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519 313 | 0,07% | 6 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $505 444 | 0,07% | 6 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499 023 | 0,07% | 6 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487 125 | 0,07% | 6 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481 820 | 0,06% | 6 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480 621 | 0,06% | 6 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479 836 | 0,06% | 6 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474 387 | 0,06% | 6 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433 654 | 0,06% | 5 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419 630 | 0,06% | 5 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419 356 | 0,06% | 6 043 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406 662 | 0,05% | 5 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400 661 | 0,05% | 5 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370 714 | 0,05% | 4 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $367 700 | 0,05% | 4 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359 979 | 0,05% | 4 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350 204 | 0,05% | 4 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |