FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000054754 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.2B
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 42,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,6
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$25.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$35.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$47.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.9M | 0,57 | 143 202 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $6.9M | 0,57 | 299 635 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $6.7M | 0,55 | 87 596 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $6.6M | 0,55 | 63 770 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $6.5M | 0,54 | 56 184 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $6.4M | 0,53 | 30 070 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $6.3M | 0,52 | 6 580 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $6.3M | 0,52 | 519 787 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $6.2M | 0,51 | 12 285 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $6.1M | 0,50 | 8 641 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $6.1M | 0,50 | 100 338 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $6.1M | 0,50 | 55 951 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $6.1M | 0,50 | 83 349 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $6.0M | 0,49 | 123 916 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $6.0M | 0,49 | 17 329 | EC | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $5.9M | 0,49 | 303 592 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $5.9M | 0,49 | 111 650 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $5.9M | 0,48 | 97 116 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.8M | 0,48 | 11 139 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $5.8M | 0,48 | 217 370 | EC | PA |
| FLUOR CORP NEW | 343412102 | $5.6M | 0,47 | 105 678 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.5M | 0,46 | 26 024 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $5.5M | 0,45 | 56 335 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $5.4M | 0,45 | 45 560 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $5.3M | 0,44 | 77 972 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $5.3M | 0,44 | 54 957 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $5.1M | 0,42 | 68 295 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.0M | 0,41 | 39 849 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.9M | 0,40 | 37 749 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 039483102 | $4.6M | 0,38 | 61 577 | EC | US |
| OWENS CORNING NEW | 690742101 | $4.6M | 0,38 | 37 140 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $4.6M | 0,38 | 29 187 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.5M | 0,37 | 166 946 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $4.4M | 0,36 | 126 219 | EC | BM |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $4.3M | 0,35 | 399 812 | EC | NL |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $4.3M | 0,35 | 47 520 | EC | US |
| KROGER CO | 501044101 | $4.1M | 0,34 | 59 950 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $4.0M | 0,33 | 28 250 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $4.0M | 0,33 | 30 577 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $3.8M | 0,32 | 38 811 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $3.8M | 0,31 | 27 158 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $3.8M | 0,31 | 3 793 327 | STIV | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $3.7M | 0,31 | 33 291 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3.7M | 0,30 | 33 112 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $3.7M | 0,30 | 37 869 | EC | US |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $3.5M | 0,29 | 154 912 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $3.4M | 0,28 | 1 499 | DE | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.2M | 0,26 | 77 390 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.1M | 0,25 | 15 122 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $3.1M | 0,25 | 52 924 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
29,9%
Communication Services
9,2%
Healthcare
9,2%
Retail
8,1%
Industrials
7,5%
Financials
5,5%
Financial Services
4,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,6%
Inne/Nieprzypisane
8,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 167 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138 154 069 | 20,59% | 1 772 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $127 633 155 | 19,02% | 1 637 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34 576 803 | 5,15% | 443 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25 852 913 | 3,85% | 331 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 781 379 | 3,84% | 330 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 929 238 | 3,57% | 307 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $22 957 255 | 3,42% | 294 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 623 454 | 3,37% | 290 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 995 786 | 2,83% | 243 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 258 785 | 2,57% | 222 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14 278 250 | 2,13% | 183 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 317 495 | 1,69% | 145 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 592 052 | 1,58% | 136 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10 087 587 | 1,50% | 129 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 982 900 | 1,49% | 128 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 548 552 | 1,42% | 122 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9 271 169 | 1,38% | 118 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9 248 714 | 1,38% | 127 974 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8 766 224 | 1,31% | 121 298 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Creative Planning | $8 331 758 | 1,24% | 106 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7 674 066 | 1,14% | 110 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5 076 413 | 0,76% | 65 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3 903 947 | 0,58% | 50 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3 692 844 | 0,55% | 47 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3 692 844 | 0,55% | 47 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3 647 171 | 0,54% | 46 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3 441 527 | 0,51% | 44 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3 292 495 | 0,49% | 42 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3 066 641 | 0,46% | 39 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 061 116 | 0,46% | 39 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2 586 253 | 0,39% | 33 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $2 280 590 | 0,34% | 29 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 115 647 | 0,32% | 27 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 115 647 | 0,32% | 27 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 078 138 | 0,31% | 26 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 937 361 | 0,29% | 24 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1 919 282 | 0,29% | 24 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 917 131 | 0,29% | 24 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 784 266 | 0,27% | 22 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 720 792 | 0,26% | 22 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 576 905 | 0,23% | 20 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 554 418 | 0,23% | 26 085 | Akcje | 31 marca 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 496 602 | 0,22% | 19 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1 469 808 | 0,22% | 18 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 458 075 | 0,22% | 18 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 417 775 | 0,21% | 18 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1 372 022 | 0,20% | 17 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 358 650 | 0,20% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 336 653 | 0,20% | 17 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 329 682 | 0,20% | 17 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 270 971 | 0,19% | 16 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 170 836 | 0,17% | 15 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 153 958 | 0,17% | 14 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972 099 | 0,14% | 12 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933 326 | 0,14% | 11 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902 957 | 0,13% | 11 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889 608 | 0,13% | 12 819 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CWM, LLC | $845 953 | 0,13% | 12 190 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830 236 | 0,12% | 10 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788 696 | 0,12% | 10 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $774 042 | 0,12% | 9 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $768 255 | 0,11% | 9 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757 194 | 0,11% | 9 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $730 095 | 0,11% | 11 867 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720 582 | 0,11% | 9 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $691 434 | 0,10% | 8 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685 566 | 0,10% | 8 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671 122 | 0,10% | 8 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659 306 | 0,10% | 8 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659 306 | 0,10% | 8 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639 961 | 0,10% | 8 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636 412 | 0,09% | 8 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630 841 | 0,09% | 8 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626 948 | 0,09% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $542 007 | 0,08% | 6 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521 615 | 0,08% | 6 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519 313 | 0,08% | 6 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $505 444 | 0,08% | 6 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502 287 | 0,07% | 6 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499 023 | 0,07% | 6 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487 125 | 0,07% | 6 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481 820 | 0,07% | 6 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480 621 | 0,07% | 6 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479 836 | 0,07% | 6 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474 387 | 0,07% | 6 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433 654 | 0,06% | 5 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419 630 | 0,06% | 5 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419 356 | 0,06% | 6 043 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $414 552 | 0,06% | 6 434 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406 662 | 0,06% | 5 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400 661 | 0,06% | 5 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370 714 | 0,06% | 4 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $357 409 | 0,05% | 4 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $353 691 | 0,05% | 4 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350 204 | 0,05% | 4 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $344 514 | 0,05% | 4 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $342 326 | 0,05% | 4 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $341 119 | 0,05% | 4 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $322 409 | 0,05% | 4 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $312 251 | 0,05% | 4 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CATH Global X Funds | $1.2B |
| FYX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| IBTJ iShares Trust | $1.2B |
| QQQE Direxion Shares ETF Trust | $1.2B |
| FMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FXN First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| BKIE BNY Mellon ETF Trust | $1.2B |
| SUSB iShares Trust | $1.2B |
| IHF iShares Trust | $1.2B |