Podział według sektorów

04
Technology 16,6%
Communication Services 7,8%
Financials 6,5%
Healthcare 4,4%
Industrials 3,4%
Retail 3,3%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,3%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Inne/Nieprzypisane 52,6%

Pełne portfolio 132 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 758 697 6,03% 23 357 $783 139 Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 593 111 4,99% 70 772 $97 956 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5 351 940 4,77% 106 000 $323 604 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 657 932 4,16% 13 034 $909 939
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 063 019 3,62% 106 753 $645 286 Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 985 272 2,66% 6 919 $1 715 607 Na spadek ×2
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $2 883 454 2,57% 64 091 $666 968 Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 795 383 2,49% 52 983 $236 001 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 785 130 2,48% 7 466 $149 380 Na wzrost ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $2 491 258 2,22% 25 068 $53 387 Na wzrost ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2 446 426 2,18% 23 947 $-34 549 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 355 991 2,10% 9 885 $474 688 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 345 144 2,09% 28 561 $-13 138
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 091 484 1,87% 10 453 $502 177 Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust $1 956 723 1,75% 19 437 $122 194 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 948 499 1,74% 3 459 $-19 136 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $1 707 487 1,52% 7 520 $104 863 Na spadek ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 699 424 1,52% 25 274 $25 314 Na spadek ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 683 533 1,50% 15 284 $-75 065 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 610 114 1,44% 2 150 $193 302 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 566 036 1,40% 17 089 $-12 371 Na spadek ×2
PFFD Global X Funds $1 555 457 1,39% 83 224 $-47 827 Na spadek ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1 540 071 1,37% 4 551 $280 800
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $1 372 022 1,22% 17 605 $98 683 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 351 785 1,21% 9 658 $121 444 Na spadek ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 286 703 1,15% 26 497 $-11 014 Na spadek ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 068 371 0,95% 20 385 $-14 579 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $1 050 777 0,94% 13 627 $130 546
URI United Rentals, Inc. Common Stock $964 354 0,86% 851 $304 856 Na spadek ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $941 398 0,84% 6 861 $123 891 Na spadek ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $801 917 0,72% 30 261 $-9 528 Na spadek ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $794 849 0,71% 15 570 $1 557
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $752 882 0,67% 5 859 $17 429 Na spadek ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $752 189 0,67% 116 438 $3 440 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $742 477 0,66% 3 701 $109 351 Na wzrost ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $717 494 0,64% 18 082 $11 329 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $704 115 0,63% 1 864 $127 198
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $702 727 0,63% 9 198 $11 497
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $680 555 0,61% 28 192 $-8 640 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $667 959 0,60% 627 $159 816 Na spadek ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $667 045 0,60% 137 252 $408 214 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $662 270 0,59% 4 844 $-159 561
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $651 020 0,58% 564 $429 397 Na spadek ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $632 761 0,56% 2 965 $201 814 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $621 064 0,55% 25 792 $-103 012 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600 028 0,54% 1 199 $25 410
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $589 337 0,53% 10 228 $-30 991
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $587 137 0,52% 18 879 $74 418 Na wzrost ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $586 984 0,52% 30 700 $-5 526
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $543 066 0,48% 4 372 $54 023 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $527 687 0,47% 3 558 $87 257 Na wzrost ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $521 056 0,46% 1 854 $151 189 Na spadek ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $514 094 0,46% 6 239 $81 295
MET MetLife, Inc. Common Stock $512 737 0,46% 6 060 $84 174
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $508 450 0,45% 2 480 $-76 157 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $506 258 0,45% 4 310 $81 992 Na spadek ×1
V Visa Inc. $487 874 0,44% 1 422 $58 089
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $478 619 0,43% 1 885 $17 960
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $478 038 0,43% 19 472 $-86 171 Na spadek ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $477 853 0,43% 4 619 $-67 919 Na spadek ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $477 053 0,43% 11 048 $-22 648
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $473 592 0,42% 17 645 $1 118 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $467 745 0,42% 647 $246 624
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $460 609 0,41% 15 651 $57 779 Na spadek ×2
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $459 564 0,41% 44 104 $-119 632 Na spadek ×2
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $449 987 0,40% 19 379 $-175 373 Na spadek ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $448 544 0,40% 18 990 $16 961 Na spadek ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $437 589 0,39% 2 700
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $435 486 0,39% 55 335 $-231 438 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435 349 0,39% 1 330 $40 292 Na spadek ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $425 963 0,38% 9 094 $-197 006 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $418 631 0,37% 1 187 $28 239
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $411 181 0,37% 2 809 $2 292 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $392 037 0,35% 1 110 $73 751
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $390 148 0,35% 2 058 $-15 637
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $389 064 0,35% 3 225 $121 324
INCY Incyte Corporation - Common Stock $364 679 0,33% 3 217 $61 142 Na spadek ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $360 648 0,32% 4 315 $81 391 Na wzrost ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $354 039 0,32% 2 995 $10 063
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $339 224 0,30% 4 701 $-92 428 Na spadek ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $334 463 0,30% 2 973 $62 213 Na wzrost ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $324 968 0,29% 28 481 $-212 643 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $318 395 0,28% 3 308 $-3 321 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $315 351 0,28% 852 $42 000
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $314 407 0,28% 8 070 $-33 087
AGG iShares Trust $312 777 0,28% 3 160 $-10 347 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $310 111 0,28% 1 815 Na wzrost ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $309 282 0,28% 53 050 $42 440
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $304 522 0,27% 1 040 $85 752 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $299 658 0,27% 5 259 $43 282
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $294 889 0,26% 6 575 $-14 127 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $294 167 0,26% 1 169 $39 921
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $293 039 0,26% 9 611 $-883 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $292 286 0,26% 289 $8 033 Na spadek ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $289 910 0,26% 2 550 $38 419 Na spadek ×1
FELC Fidelity Covington Trust $282 096 0,25% 6 731 $80 290 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $280 775 0,25% 409 $28 205 Na spadek ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $278 411 0,25% 5 535 $7 132 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $275 711 0,25% 3 422 $-3 715 Na wzrost ×2
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $274 505 0,24% 5 750 $26 204 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FLEX $437 589 2 700 0,39%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $310 111 1 815 0,28%
INTC $270 724 1 939 0,24%
IXN $268 733 1 860 0,24%
CRM $247 993 1 583 0,22%
ON $242 533 2 565 0,22%
JAZZ $237 355 985 0,21%
BBY $232 572 3 065 0,21%
APTV $230 973 3 763 0,21%
FLC $217 773 12 886 0,19%
JQUA $217 201 3 005 0,19%
MDT $215 993 2 761 0,19%
OEF $204 887 560 0,18%
PFO $154 853 16 759 0,14%
MYI $136 953 12 327 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DELL Zmniejszone -817 +$1.7M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$910K
AAPL Zmniejszone -188 +$783K
JMBS Kupił więcej +15K +$667K
FNDA Kupił więcej +1K +$645K
NVDA Kupił więcej +1K +$502K
AMZN Kupił więcej +852 +$475K
MU Zmniejszone -92 +$429K
JQC Kupił więcej +84K +$408K
JAAA Kupił więcej +6K +$324K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GRX 31 marca 2026 34 917 $336 251 3,1%
EBAY 30 czerwca 2026 3 480 $316 750 -4,2%
APTV 31 marca 2026 3 763 $286 327 -36,4%
DVN 30 czerwca 2026 4 800 $241 536 15,8%
ORCL 31 marca 2026 1 230 $239 739 -1,0%
WMT 31 marca 2026 2 128 $237 080 -16,7%
BWA 30 czerwca 2026 4 327 $234 783 -8,3%
HON 30 czerwca 2026 1 033 $233 489 -4,2%
TGT 30 czerwca 2026 1 790 $216 948 16,3%
CTSH 30 czerwca 2026 3 510 $215 339 51,5%
BBY 31 marca 2026 3 065 $205 140 34,6%
ZM 31 marca 2026 2 370 $204 507 16,9%
NRK 31 marca 2026 17 297 $174 527 -9,7%
DSM 30 czerwca 2026 24 031 $144 426 -16,7%
RMT 30 czerwca 2026 11 441 $129 398 -6,9%