FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000054754 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.2B
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 42,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,6
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$25.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$35.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$47.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $2.9M | 0,24 | 46 450 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 0,23 | 23 899 | EC | IE |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.7M | 0,23 | 53 150 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $2.7M | 0,22 | 63 155 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.6M | 0,22 | 15 941 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.6M | 0,21 | 39 922 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.5M | 0,21 | 20 128 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.3M | 0,19 | 138 894 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.3M | 0,19 | 24 472 | EC | GB |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0,19 | 22 201 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.3M | 0,19 | 49 028 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.2M | 0,18 | 32 043 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.2M | 0,18 | 75 991 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.2M | 0,18 | 34 297 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.1M | 0,18 | 30 288 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.1M | 0,17 | 14 510 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.0M | 0,16 | 17 818 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.9M | 0,16 | 82 178 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $1.8M | 0,15 | 21 317 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.8M | 0,15 | 37 095 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.8M | 0,15 | 9 800 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $1.8M | 0,15 | 46 173 | EC | IE |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $1.7M | 0,14 | 5 447 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $1.6M | 0,14 | 77 894 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.4M | 0,12 | 62 100 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.4M | 0,11 | 45 895 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $303K | 0,02 | 303 000 | DBT | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,9%
Communication Services
9,2%
Healthcare
9,2%
Retail
8,1%
Industrials
7,5%
Financials
5,5%
Financial Services
4,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,6%
Inne/Nieprzypisane
8,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 167 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138 154 069 | 20,59% | 1 772 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $127 633 155 | 19,02% | 1 637 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34 576 803 | 5,15% | 443 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25 852 913 | 3,85% | 331 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 781 379 | 3,84% | 330 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 929 238 | 3,57% | 307 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $22 957 255 | 3,42% | 294 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 623 454 | 3,37% | 290 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 995 786 | 2,83% | 243 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 258 785 | 2,57% | 222 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14 278 250 | 2,13% | 183 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 317 495 | 1,69% | 145 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 592 052 | 1,58% | 136 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10 087 587 | 1,50% | 129 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 982 900 | 1,49% | 128 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 548 552 | 1,42% | 122 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9 271 169 | 1,38% | 118 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9 248 714 | 1,38% | 127 974 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8 766 224 | 1,31% | 121 298 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Creative Planning | $8 331 758 | 1,24% | 106 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7 674 066 | 1,14% | 110 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5 076 413 | 0,76% | 65 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3 903 947 | 0,58% | 50 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3 692 844 | 0,55% | 47 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3 692 844 | 0,55% | 47 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3 647 171 | 0,54% | 46 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3 441 527 | 0,51% | 44 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3 292 495 | 0,49% | 42 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3 066 641 | 0,46% | 39 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 061 116 | 0,46% | 39 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2 586 253 | 0,39% | 33 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $2 280 590 | 0,34% | 29 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 115 647 | 0,32% | 27 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 115 647 | 0,32% | 27 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 078 138 | 0,31% | 26 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 937 361 | 0,29% | 24 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1 919 282 | 0,29% | 24 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 917 131 | 0,29% | 24 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 784 266 | 0,27% | 22 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 720 792 | 0,26% | 22 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 576 905 | 0,23% | 20 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 554 418 | 0,23% | 26 085 | Akcje | 31 marca 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 496 602 | 0,22% | 19 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1 469 808 | 0,22% | 18 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 458 075 | 0,22% | 18 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 417 775 | 0,21% | 18 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1 372 022 | 0,20% | 17 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 358 650 | 0,20% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 336 653 | 0,20% | 17 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 329 682 | 0,20% | 17 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 270 971 | 0,19% | 16 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 170 836 | 0,17% | 15 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 153 958 | 0,17% | 14 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972 099 | 0,14% | 12 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933 326 | 0,14% | 11 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902 957 | 0,13% | 11 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889 608 | 0,13% | 12 819 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CWM, LLC | $845 953 | 0,13% | 12 190 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830 236 | 0,12% | 10 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788 696 | 0,12% | 10 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $774 042 | 0,12% | 9 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $768 255 | 0,11% | 9 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757 194 | 0,11% | 9 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $730 095 | 0,11% | 11 867 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720 582 | 0,11% | 9 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $691 434 | 0,10% | 8 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685 566 | 0,10% | 8 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671 122 | 0,10% | 8 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659 306 | 0,10% | 8 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659 306 | 0,10% | 8 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639 961 | 0,10% | 8 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636 412 | 0,09% | 8 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630 841 | 0,09% | 8 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626 948 | 0,09% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $542 007 | 0,08% | 6 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521 615 | 0,08% | 6 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519 313 | 0,08% | 6 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $505 444 | 0,08% | 6 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502 287 | 0,07% | 6 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499 023 | 0,07% | 6 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487 125 | 0,07% | 6 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481 820 | 0,07% | 6 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480 621 | 0,07% | 6 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479 836 | 0,07% | 6 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474 387 | 0,07% | 6 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433 654 | 0,06% | 5 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419 630 | 0,06% | 5 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419 356 | 0,06% | 6 043 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $414 552 | 0,06% | 6 434 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406 662 | 0,06% | 5 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400 661 | 0,06% | 5 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370 714 | 0,06% | 4 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $357 409 | 0,05% | 4 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $353 691 | 0,05% | 4 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350 204 | 0,05% | 4 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $344 514 | 0,05% | 4 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $342 326 | 0,05% | 4 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $341 119 | 0,05% | 4 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $322 409 | 0,05% | 4 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $312 251 | 0,05% | 4 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CATH Global X Funds | $1.2B |
| FYX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| IBTJ iShares Trust | $1.2B |
| QQQE Direxion Shares ETF Trust | $1.2B |
| FMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FXN First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| BKIE BNY Mellon ETF Trust | $1.2B |
| SUSB iShares Trust | $1.2B |
| IHF iShares Trust | $1.2B |