Fidelity Covington Trust (FDHY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000062078 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $521.9M
- Aktywa
- 301
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 93,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$24.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$145.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 301 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $1.4M | 0,26 | 1 365 436 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $1.4M | 0,26 | 1 250 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $1.3M | 0,26 | 1 311 000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAJ8 | $1.3M | 0,25 | 1 340 000 | DBT | CA |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $1.3M | 0,25 | 1 310 000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $1.3M | 0,25 | 1 300 000 | DBT | IE |
| HOVNANIAN K ENTERPRISES INC | 48251UAQ1 | $1.3M | 0,25 | 1 300 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAC6 | $1.3M | 0,25 | 1 305 000 | DBT | US |
| SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE LLC | 83419YAA4 | $1.3M | 0,25 | 1 260 000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AT9 | $1.3M | 0,24 | 1 275 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CQ3 | $1.3M | 0,24 | 1 334 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAD4 | $1.3M | 0,24 | 1 275 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $1.3M | 0,24 | 1 240 000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBQ2 | $1.2M | 0,24 | 1 175 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAG7 | $1.2M | 0,24 | 1 210 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $1.2M | 0,23 | 1 166 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES AUG'06 PTY LTD | 30251GBC0 | $1.2M | 0,23 | 1 260 000 | DBT | AU |
| WILLIAM (CARTER) CO | 96926JAG2 | $1.2M | 0,23 | 1 155 000 | DBT | US |
| ARCOSA INC | 039653AC4 | $1.2M | 0,23 | 1 135 000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AF5 | $1.2M | 0,22 | 1 250 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AU5 | $1.2M | 0,22 | 1 145 000 | DBT | US |
| BORR IHC LTD / BORR FINANCE LLC | 100018AB6 | $1.1M | 0,22 | 1 080 728 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AY1 | $1.1M | 0,22 | 1 140 000 | DBT | CA |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $1.1M | 0,21 | 1 122 000 | DBT | US |
| ENERSYS | 29275YAC6 | $1.1M | 0,21 | 1 090 000 | DBT | US |
| FIVE POINT OPERATING CO LP | 33834YAC2 | $1.1M | 0,21 | 1 055 000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $1.1M | 0,20 | 1 028 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AS0 | $1.1M | 0,20 | 1 050 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAL7 | $1.1M | 0,20 | 1 055 000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $1.1M | 0,20 | 1 143 000 | DBT | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAN8 | $1.0M | 0,20 | 1 045 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CC9 | $1.0M | 0,20 | 1 197 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250AJ3 | $1.0M | 0,20 | 1 035 000 | DBT | US |
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD | 37960JAC2 | $1.0M | 0,20 | 1 000 000 | DBT | KY |
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $1.0M | 0,19 | 1 005 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/ FIN CORP | 37185LAS1 | $1.0M | 0,19 | 1 010 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AX2 | $1.0M | 0,19 | 1 020 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CA8 | $1.0M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | BM |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $1.0M | 0,19 | 950 000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | 983133AD1 | $1.0M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 88632QAE3 | $1.0M | 0,19 | 1 009 000 | DBT | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $999K | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAL8 | $997K | 0,19 | 981 000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAG2 | $983K | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAP | 87927VAR9 | $981K | 0,19 | 900 000 | DBT | LU |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAE2 | $976K | 0,19 | 945 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BK2 | $970K | 0,19 | 950 000 | DBT | US |
| FLASH COMPUTE LLC | 33853QAA9 | $959K | 0,18 | 930 000 | DBT | US |
| EVERFORTH INC | 00191UAA0 | $926K | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 749571AL9 | $926K | 0,18 | 900 000 | DBT | US |
Strona 4
z 7
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 79 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25 955 570 | 25,58% | 529 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9 655 721 | 9,52% | 196 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6 194 421 | 6,10% | 126 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5 615 453 | 5,53% | 114 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5 580 268 | 5,50% | 113 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 422 000 | 3,37% | 69 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3 203 334 | 3,16% | 65 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 076 552 | 3,03% | 62 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 025 849 | 2,98% | 61 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 812 704 | 2,77% | 57 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 485 696 | 2,45% | 50 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 352 133 | 2,32% | 47 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 285 820 | 2,25% | 46 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 167 010 | 2,14% | 43 929 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 955 956 | 1,93% | 39 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1 792 292 | 1,77% | 36 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 671 106 | 1,65% | 33 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 497 388 | 1,48% | 30 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1 135 290 | 1,12% | 23 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 026 005 | 1,01% | 20 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 016 153 | 1,00% | 20 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998 983 | 0,98% | 20 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storgate, LLC | $960 105 | 0,95% | 19 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878 162 | 0,87% | 17 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757 857 | 0,75% | 15 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730 841 | 0,72% | 14 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704 218 | 0,69% | 14 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658 546 | 0,65% | 13 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612 649 | 0,60% | 12 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610 270 | 0,60% | 12 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588 360 | 0,58% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453 319 | 0,45% | 9 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433 340 | 0,43% | 8 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405 870 | 0,40% | 8 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Care LLC | $327 993 | 0,32% | 6 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298 638 | 0,29% | 6 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287 757 | 0,28% | 5 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278 829 | 0,27% | 5 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269 310 | 0,27% | 5 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249 849 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249 266 | 0,25% | 5 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248 976 | 0,25% | 5 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243 059 | 0,24% | 4 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242 658 | 0,24% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $236 167 | 0,23% | 4 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227 465 | 0,22% | 4 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226 225 | 0,22% | 4 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,17% | 3 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 852 | 0,14% | 2 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126 792 | 0,12% | 2 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121 327 | 0,12% | 2 461 | Akcje | 30 września 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99 090 | 0,10% | 2 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92 200 | 0,09% | 1 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70 500 | 0,07% | 1 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 945 | 0,06% | 1 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62 745 | 0,06% | 1 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57 120 | 0,06% | 1 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49 030 | 0,05% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46 726 | 0,05% | 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37 526 | 0,04% | 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36 625 | 0,04% | 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 183 | 0,04% | 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35 401 | 0,03% | 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 108 | 0,03% | 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25 005 | 0,02% | 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12 378 | 0,01% | 255 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 374 | 0,01% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 640 | 0,01% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 222 | 0,01% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9 279 | 0,01% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5 567 | 0,01% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1 324 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 022 | 0,00% | 20 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |