Fidelity Covington Trust (FDRV)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000073600 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$3.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$8.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | — | $111K | 0,44 | 174 882 | EC | IL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | -0,01 | 1 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38 529 | 70,55% | 1 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9 694 | 17,75% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2 779 | 5,09% | 169 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 532 | 2,81% | 79 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 1,83% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1,15% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,75% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,05% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,03% | 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |