Podział według sektorów

04
Technology 10,8%
Financials 9,4%
Communication Services 6,8%
Industrials 5,4%
Healthcare 5,0%
Retail 3,2%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 2,0%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 47,7%

Pełne portfolio 217 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18 552 291 10,34% 260 383 $1 961 819 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15 207 161 8,48% 207 154 $351 819 Na wzrost ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15 131 955 8,43% 128 837 $125 509 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8 920 731 4,97% 184 198 $603 718 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 892 924 4,40% 132 232 $793 589 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 753 620 3,21% 19 884 $764 640 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 703 107 2,62% 12 767 $-714 244 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 559 564 2,54% 12 223 $785 938 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 956 360 2,20% 93 443 $-64 045 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 762 873 2,10% 13 834 $414 027 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 760 541 2,10% 29 265 $267 779 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 728 076 2,08% 36 482 $467 531 Na wzrost ×6
PSA Public Storage Common Stock $3 632 588 2,02% 11 412 $573 883 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 608 090 2,01% 44 396 $242 171 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 598 813 2,01% 3 847 $-347 283 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 590 806 2,00% 112 318 $-167 169 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 570 231 1,99% 3 353 $85 589 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 521 244 1,96% 7 037 $229 619 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 476 550 1,94% 9 839 $678 414 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 449 294 1,92% 29 418 $260 825 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 405 869 1,90% 10 405 $406 908 Na wzrost ×1
AES The AES Corporation Common Stock $3 396 077 1,89% 231 656 $181 345 Na wzrost ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $3 246 122 1,81% 105 223 $3 421 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 869 897 1,60% 32 657 $441 206 Na wzrost ×4
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2 591 091 1,44% 202 429 $238 120 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 293 437 1,28% 11 462 $280 857 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 274 983 1,27% 5 250 $579 805 Na spadek ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2 237 146 1,25% 142 041 $1 114 944 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 159 883 1,20% 9 062 $268 959 Na spadek ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2 086 806 1,16% 15 721 $730 973 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 789 696 1,00% 4 148 $-224 343 Na spadek ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 770 578 0,99% 2 459 $-122 992 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 652 321 0,92% 4 816 $228 771 Na wzrost ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 630 062 0,91% 9 185 $474 219 Na wzrost ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 599 745 0,89% 38 716 $-324 542 Na wzrost ×6
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 582 544 0,88% 9 390 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 554 354 0,87% 9 267 $-51 115 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 548 802 0,86% 12 259 $-145 937 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 496 785 0,83% 44 962 $503 743 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 488 775 0,83% 2 643 $-22 220 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 302 336 0,73% 18 240 $-433 364 Na wzrost ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 295 495 0,72% 10 950 $106 198 Na wzrost ×5
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $878 255 0,49% 69 263 $30 637 Na spadek ×6
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $743 688 0,41% 23 204 $107 202
AOA iShares Trust $367 354 0,20% 3 764 $34 294
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $347 711 0,19% 28 689 $17 787
IAU iShares Gold Trust Shares $328 469 0,18% 4 350 $-55 027
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $309 046 0,17% 3 615 $7 854 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297 332 0,17% 832 $58 082
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $260 919 0,15% 11 669 $133 688 Na wzrost ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $226 171 0,13% 2 225 $83 281
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $221 557 0,12% 3 233 $-430 639 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $194 002 0,11% 1 887 $13 567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $173 708 0,10% 413 $20 175
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $167 157 0,09% 8 158 $17 947
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $162 153 0,09% 17 436 $43 667 Na spadek ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $144 009 0,08% 1 089 Na wzrost ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $141 336 0,08% 9 095 $32 928 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $140 605 0,08% 500 $19 410
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $139 328 0,08% 2 765 $15 662 Na wzrost ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $139 234 0,08% 8 025 $33 508 Na wzrost ×1
EAGG iShares Trust $134 739 0,08% 2 842 $-398
BANR Banner Corporation - Common Stock $128 429 0,07% 1 933 $11 135
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $126 060 0,07% 1 650 $2 062
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $116 603 0,06% 4 666 $-350
MUB iShares Trust $115 476 0,06% 1 073 $1 577
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115 429 0,06% 100 $81 645
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $111 122 0,06% 1 007 $-38 898 Na spadek ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $103 977 0,06% 343 $31 222 Na wzrost ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $102 055 0,06% 1 285 $-48 474 Na spadek ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $101 483 0,06% 238 $13 261
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $98 278 0,05% 1 797 $16 568
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $96 060 0,05% 1 000 $58 980
THG Hanover Insurance Group Inc $87 575 0,05% 409 Na wzrost ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $86 950 0,05% 1 000 $46 640
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $79 439 0,04% 150 $7 410
SOXX iShares Trust $75 665 0,04% 118 $39 486 Na wzrost ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $74 552 0,04% 469 $25 961 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72 586 0,04% 827 $-1 904 Na wzrost ×2
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $70 549 0,04% 6 350 $3 810
ORCL Oracle Corporation Common Stock $70 344 0,04% 480 $-269
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $67 832 0,04% 1 310 $9 101 Na wzrost ×1
EAOA iShares Trust $66 634 0,04% 1 467 $18 923 Na wzrost ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $62 390 0,03% 4 521 $11 393
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $58 312 0,03% 439 $11 694 Na wzrost ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $57 879 0,03% 806 $17 047
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $57 816 0,03% 800 $2 392
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $56 134 0,03% 1 140 $14 543 Na wzrost ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $56 061 0,03% 100 $13 592
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $55 362 0,03% 600 $-1 026
ECL Ecolab Inc. Common Stock $52 936 0,03% 190 $5 052 Na wzrost ×2
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $52 700 0,03% 10 000 $17 300
BA Boeing Company (The) Common Stock $52 602 0,03% 243 $4 238
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $50 992 0,03% 2 130 $-1 044
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $50 655 0,03% 500 $85
INTC Intel Corporation - Common Stock $48 871 0,03% 350 $33 425
NKE Nike, Inc. Common Stock $46 513 0,03% 1 133 $13 074 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $46 359 0,03% 65 $11 388
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $44 604 0,02% 600 $936
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $44 101 0,02% 855 $5 908

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SBUX $3 728 076 2,08% wzrost ×6
SPYM $2 869 897 1,60% wzrost ×4
V $1 652 321 0,92% wzrost ×4
DVN $1 599 745 0,89% wzrost ×6
IBIT $1 496 785 0,83% wzrost ×4
META $1 488 775 0,83% wzrost ×4
NFLX $1 302 336 0,73% wzrost ×3
APO $1 295 495 0,72% wzrost ×5
NLY $260 919 0,15% wzrost ×5
ETB $141 336 0,08% wzrost ×6
SOXX $75 665 0,04% wzrost ×3
OC $74 552 0,04% wzrost ×3
EFT $41 387 0,02% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NBIX $1 582 544 9 390 0,88%
ESGV $144 009 1 089 0,08%
THG $87 575 409 0,05%
VSGX $38 453 467 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $24 610 180 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $23 066 135 0,01%
AMAL $22 950 500 0,01%
CRDO $13 326 49 0,01%
ZM $13 292 154 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $11 195 50 0,01%
POWR $11 184 400 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $11 054 50 0,01%
NBIS $11 047 40 0,01%
IFRA $11 032 175 0,01%
ASTS $8 886 100 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Kupił więcej +1K +$2.0M
RKT Kupił więcej +63K +$1.1M
VWO Kupił więcej +884 +$794K
MSFT Kupił więcej +2K +$786K
AAPL Kupił więcej +226 +$765K
RMBS Zmniejszone -39 +$731K
GLD Kupił więcej +177 -$714K
GOOG Kupił więcej +85 +$678K
BNDX Kupił więcej +11K +$604K
LRCX Zmniejszone -3K +$580K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RDFN 30 września 2025 169 176 $1 893 079 Nie śledzone
SHY 31 grudnia 2025 9 500 $788 120
BK 31 marca 2026 1 559 $180 984 Nie śledzone
KNTK 31 grudnia 2025 3 508 $149 932 47,2%
SPH 30 września 2025 3 685 $68 283 -10,1%
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX) 30 czerwca 2025 2 500 $44 700 104,1%
JNPR 30 września 2025 1 082 $43 204 Nie śledzone
MO 31 grudnia 2025 587 $38 777 17,7%
RF 31 marca 2026 1 066 $28 889 3,6%
RBLX 31 grudnia 2025 200 $27 704 -45,0%
GWW 31 marca 2026 23 $23 208 18,0%
HON 30 czerwca 2026 100 $22 603 -4,4%
BBY 31 marca 2026 316 $21 150 36,1%
PVH 31 marca 2026 273 $18 296 7,4%
PEP 31 grudnia 2025 111 $15 589 -12,5%
AMGN 31 grudnia 2025 52 $14 674 23,1%
NUV 31 marca 2026 1 550 $14 043 -9,5%
XOM 30 czerwca 2026 70 $11 876 20,0%
MMM 30 czerwca 2026 71 $10 311 0,8%
BMY 30 czerwca 2026 160 $9 719 2,1%
TTAN 30 września 2025 75 $8 039 -28,4%
EFA 30 czerwca 2025 72 $5 885
APD 31 grudnia 2025 21 $5 727 13,1%
ACN 30 września 2025 15 $4 483 -20,9%
LQD 31 grudnia 2025 40 $4 459
AOM 30 września 2025 95 $4 374
VOOG 30 czerwca 2025 13 $4 374 32,1%
TLH 31 grudnia 2025 38 $3 914
MQT 31 marca 2026 350 $3 518 Nie śledzone
NTAP 30 czerwca 2025 40 $3 514 110,0%
TLT 31 grudnia 2025 38 $3 396
IYR 31 grudnia 2025 32 $3 107 0,5%
AWK 30 września 2025 22 $3 060 -8,2%
CSCO 30 czerwca 2025 46 $2 839 62,6%
TIP 31 grudnia 2025 25 $2 781
CNC 31 grudnia 2025 72 $2 569 56,3%
IDA 31 marca 2026 19 $2 405 -7,9%
TECL 31 grudnia 2025 18 $2 239 113,2%
SYY 30 czerwca 2025 28 $2 101 0,8%
RWX 31 grudnia 2025 71 $1 975
AMT 30 czerwca 2025 9 $1 958 -26,6%
UPST 31 grudnia 2025 38 $1 930 -44,3%
ZBH 30 września 2025 18 $1 642 -7,0%
ADBE 30 czerwca 2025 4 $1 534 -38,3%
BGS 31 grudnia 2025 310 $1 373 -40,9%
EEM 30 czerwca 2025 28 $1 224
SOLS 31 marca 2026 25 $1 215 -23,8%
CRL 31 marca 2026 6 $1 197 80,2%
SCHD 30 września 2025 35 $927 21,6%
IBRX 30 czerwca 2026 117 $897 18,6%
NVO 30 czerwca 2025 11 $764 -45,6%
ADEA 30 czerwca 2025 50 $661 84,4%
EFG 30 czerwca 2025 5 $500
BIIB 30 czerwca 2025 3 $411 78,0%
JWN 30 czerwca 2025 10 $245 Nie śledzone
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 80 $169 -82,5%
EQC 30 czerwca 2025 75 $121 Nie śledzone
BPPTU 31 grudnia 2025 70 $9 Nie śledzone