Fidelity Greenwood Street Trust (FHEQ)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000084303 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $829.5M
- Aktywa
- 169
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,2
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$53.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$21.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$171.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 169 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327109 | $2.2M | 0,26 | 17 329 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.2M | 0,26 | 13 170 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $2.2M | 0,26 | 334 | DE | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $2.1M | 0,26 | 69 505 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.1M | 0,26 | 22 038 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $2.0M | 0,25 | 21 353 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.9M | 0,23 | 7 821 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $1.8M | 0,22 | 2 606 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $1.8M | 0,21 | 38 473 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $1.7M | 0,21 | 14 862 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $1.7M | 0,21 | 22 593 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.7M | 0,20 | 44 407 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $1.6M | 0,20 | 328 | DE | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.5M | 0,19 | 15 831 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.5M | 0,18 | 1 522 048 | STIV | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $1.5M | 0,18 | 104 568 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.4M | 0,17 | 6 197 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $1.3M | 0,16 | 30 074 | EC | US |
| CRANE CO | 224408104 | $1.3M | 0,16 | 7 433 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $1.3M | 0,16 | 62 408 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $1.3M | 0,15 | 362 | DE | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $1.3M | 0,15 | 5 385 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $1.2M | 0,14 | 12 519 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $1.1M | 0,13 | 333 | DE | US |
| HEICO CORP NEW | 422806109 | $1.0M | 0,13 | 3 863 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.0M | 0,12 | 4 072 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $988K | 0,12 | 19 889 | EC | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $968K | 0,12 | 24 079 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $960K | 0,12 | 35 480 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $882K | 0,11 | 33 373 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $878K | 0,11 | 5 631 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $870K | 0,10 | 1 712 | EC | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $860K | 0,10 | 10 082 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $844K | 0,10 | 18 997 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $842K | 0,10 | 11 143 | EC | GB |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $836K | 0,10 | 16 088 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $748K | 0,09 | 17 670 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $727K | 0,09 | 2 716 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $716K | 0,09 | 4 044 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $681K | 0,08 | 39 001 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $610K | 0,07 | 8 890 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $586K | 0,07 | 12 619 | EC | NL |
| KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $553K | 0,07 | 6 469 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $548K | 0,07 | 1 310 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $522K | 0,06 | 17 021 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $501K | 0,06 | 3 601 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $500K | 0,06 | 6 750 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $452K | 0,05 | 2 206 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $433K | 0,05 | 303 | DE | US |
| GAP INC | 364760108 | $429K | 0,05 | 17 439 | EC | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Technology
31,8%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,1%
Healthcare
7,4%
Retail
7,1%
Financial Services
5,9%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
3,4%
Communications
2,4%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Inne/Nieprzypisane
6,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 62 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $459 100 971 | 61,50% | 13 941 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $62 306 405 | 8,35% | 1 892 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $34 720 681 | 4,65% | 1 054 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $29 057 267 | 3,89% | 882 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $24 565 000 | 3,29% | 745 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $15 894 285 | 2,13% | 482 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 185 149 | 2,03% | 461 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 672 403 | 1,83% | 415 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 926 289 | 1,60% | 362 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7 361 080 | 0,99% | 223 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 612 190 | 0,89% | 200 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $5 918 716 | 0,79% | 179 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 552 318 | 0,74% | 168 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 476 446 | 0,73% | 186 147 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 090 122 | 0,68% | 154 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5 079 716 | 0,68% | 154 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4 965 106 | 0,67% | 150 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $4 057 348 | 0,54% | 123 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 028 112 | 0,41% | 102 927 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $2 858 879 | 0,38% | 86 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 306 450 | 0,31% | 70 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 938 716 | 0,26% | 58 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1 924 726 | 0,26% | 58 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1 324 112 | 0,18% | 48 224 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1 180 028 | 0,16% | 35 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 142 638 | 0,15% | 34 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $1 075 494 | 0,14% | 32 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 069 533 | 0,14% | 32 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 006 077 | 0,13% | 30 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant Private Wealth Management Inc | $966 496 | 0,13% | 29 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $884 394 | 0,12% | 26 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $786 945 | 0,11% | 23 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $763 400 | 0,10% | 23 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $741 192 | 0,10% | 22 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $711 486 | 0,10% | 21 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $689 405 | 0,09% | 20 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $676 558 | 0,09% | 20 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $510 481 | 0,07% | 15 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $389 167 | 0,05% | 11 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $366 472 | 0,05% | 11 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $364 349 | 0,05% | 11 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $327 700 | 0,04% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $319 191 | 0,04% | 9 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $315 305 | 0,04% | 9 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $312 308 | 0,04% | 9 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $270 882 | 0,04% | 8 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $261 000 | 0,03% | 7 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $244 019 | 0,03% | 7 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $239 467 | 0,03% | 7 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $232 028 | 0,03% | 7 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $216 114 | 0,03% | 6 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $196 397 | 0,03% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $108 669 | 0,01% | 3 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 153 | 0,01% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36 503 | 0,00% | 1 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 930 | 0,00% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 136 | 0,00% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 162 | 0,00% | 96 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 634 | 0,00% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $2 511 | 0,00% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 206 | 0,00% | 67 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $790 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |