CGC Financial Services, LLC

CIK 1992785 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$444.7M
#4 094 z 9 443 według wartości 13F · top 43.4%
Pozycje
337
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +28.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
83,90%
Waga 25 największych pozycji
93,69%
Pozycje powyżej 1%
13
Efektywna liczba pozycji
12,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,51% Szac. kupna $102 050 256 · sprzedaż $33 645 104

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
20
Zwiększone
42
Zmniejszony
43
Zamknięty
14
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
1,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
95,4%

Pełne portfolio 337 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
JAAA $57 103 685 12,84% 1 130 990 Na wzrost ×1
SCHD $52 066 865 11,71% 1 641 970 $2 478 913 Na wzrost ×1
FENI $47 798 040 10,75% 1 191 080 $3 806 399 Na wzrost ×4
IVW $47 163 988 10,61% 342 936 $7 882 129 Na spadek ×1
HELO $44 937 477 10,11% 664 952 $-24 727 625 Na spadek ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29 725 938 6,69% 555 625 $696 805 Na wzrost ×4
FHEQ $29 057 267 6,53% 882 395 Na wzrost ×1
IJH $26 002 803 5,85% 337 217 $3 482 223 Na wzrost ×6
JMEE $25 296 858 5,69% 324 194 $2 625 705 Na spadek ×2
IWY $13 934 357 3,13% 47 947 $4 415 729 Na wzrost ×1
IMTM $9 241 991 2,08% 173 298 $790 752 Na spadek ×6
NUDV $6 356 950 1,43% 195 298 $254 674 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 664 117 1,05% 16 119 $943 623 Na wzrost ×1
VSGX $3 862 981 0,87% 46 915 Na wzrost ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3 128 931 0,70% 45 053 $188 427 Na spadek ×2
VUG $2 737 185 0,62% 31 776 $720 962 Na wzrost ×5
QUAL $2 414 169 0,54% 11 002 $878 155 Na wzrost ×1
NUEM $1 982 275 0,45% 46 712 $188 141 Na spadek ×2
PYLD $1 797 207 0,40% 67 768 $446 178 Na wzrost ×4
BIV $1 713 555 0,39% 22 341 $-176 583 Na spadek ×1
AVUV $1 610 689 0,36% 12 910 $417 359 Na wzrost ×1
IDMO $1 343 141 0,30% 22 278 $305 952 Na wzrost ×4
VV $939 218 0,21% 2 731 $123 059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882 242 0,20% 7 511 $448 281 Na wzrost ×1
VTV $851 888 0,19% 3 909 $84 942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826 603 0,19% 20 137 $-219 365 Na wzrost ×1
VUSB $804 484 0,18% 16 161 $31 623 Na wzrost ×1
IVV $800 563 0,18% 1 069 $252 520 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778 418 0,18% 3 065 $51 698 Na wzrost ×1
EFA $724 459 0,16% 6 974 $47 074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709 126 0,16% 1 901 $-36 777 Na spadek ×2
MINT $685 029 0,15% 6 795 $9 654 Na wzrost ×1
FNDE $609 723 0,14% 15 366 $167 935 Na wzrost ×1
LDUR $607 219 0,14% 6 351 $128 598 Na wzrost ×4
FBND $586 957 0,13% 12 903 $133 540 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573 809 0,13% 1 753 $46 086 Na spadek ×3
GSY $494 225 0,11% 9 855 $7 556 Na wzrost ×1
JQUA $482 397 0,11% 6 674 $123 062 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481 165 0,11% 3 446 $298 114 Na spadek ×2
ICSH $461 170 0,10% 9 118 $7 025 Na wzrost ×1
EEM $450 275 0,10% 6 582 $76 483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449 940 0,10% 611 $97 283
VBR $447 345 0,10% 1 841 $47 388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418 633 0,09% 984 $66 440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418 593 0,09% 447 $-51 131 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $416 723 0,09% 3 048 Na wzrost ×1
NUSC $403 357 0,09% 7 739 $69 958 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400 082 0,09% 2 730 $-1 528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396 011 0,09% 8 332 $53 990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375 950 0,08% 2 297 $52 381 Na wzrost ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373 975 0,08% 9 857 $47 422 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335 300 0,08% 2 023 $-91 226 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283 905 0,06% 675 $118 848 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280 001 0,06% 2 740 $34 524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276 724 0,06% 1 383 $35 529
DE Deere & Company Common Stock $262 613 0,06% 414 $29 407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261 053 0,06% 1 443 $22 467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260 880 0,06% 730 $-2 813 Na spadek ×1
VB $259 774 0,06% 857 $35 309
IJS $258 735 0,06% 1 893 $68 741 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257 378 0,06% 1 901 $-37 687 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236 629 0,05% 205 $167 372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234 258 0,05% 663 $44 070
VNQ $231 914 0,05% 2 405 $18 590
SPHQ $230 656 0,05% 2 560 $34 485 Na spadek ×2
VYM $217 449 0,05% 1 376 $142 066 Na wzrost ×1
SCHR $214 049 0,05% 8 680 Na wzrost ×1
IJR $199 922 0,04% 1 348 $32 352
AXP American Express Company Common Stock $196 862 0,04% 582 $20 819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194 518 0,04% 773 $10 086 Na spadek ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186 259 0,04% 356 $11 556
SMBS $185 820 0,04% 7 310 Na wzrost ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182 430 0,04% 6 159 $22 296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176 773 0,04% 166 $59 169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175 282 0,04% 497 $-37 839 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169 021 0,04% 512 $12 681 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166 492 0,04% 1 470 $-16 200
V Visa Inc. $159 537 0,04% 465 $18 995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150 268 0,03% 1 849 $9 652
SLV $149 716 0,03% 2 800 $-41 076
IEFA $144 677 0,03% 1 498 $9 063
RTX RTX Corporation Common Stock $142 298 0,03% 750 $-7 778 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138 816 0,03% 192 $73 192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134 283 0,03% 1 045 $8 580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131 835 0,03% 349 $-37 467 Na spadek ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130 217 0,03% 3 051 $-61 233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128 138 0,03% 622 $6 201
NVS Novartis AG Common Stock $127 884 0,03% 816 $-5 314 Na spadek ×1
HDEF $126 889 0,03% 3 948 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126 378 0,03% 1 770 $-43 808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121 640 0,03% 450 $-18 216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116 246 0,03% 567 $-21 580
VOO $113 324 0,03% 165 $18 314 Na wzrost ×1
GLD $112 724 0,03% 306 $-18 945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109 967 0,02% 508 $-30 349 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109 765 0,02% 594 $24 255 Na spadek ×1
BRKB $109 085 0,02% 218 $4 619
CHE Chemed Corp $106 654 0,02% 229 $20 152
HEQT $104 477 0,02% 3 115 $6 354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104 329 0,02% 371 $14 402

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
FENI $47 798 040 10,75% wzrost ×4
JBND $29 725 938 6,69% wzrost ×4
IJH $26 002 803 5,85% wzrost ×6
VUG $2 737 185 0,62% wzrost ×5
PYLD $1 797 207 0,40% wzrost ×4
IDMO $1 343 141 0,30% wzrost ×4
IVV $800 563 0,18% wzrost ×4
LDUR $607 219 0,14% wzrost ×4
FBND $586 957 0,13% wzrost ×4
IJS $258 735 0,06% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
JAAA $57 103 685 1 130 990 12,84%
FHEQ $29 057 267 882 395 6,53%
VSGX $3 862 981 46 915 0,87%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $416 723 3 048 0,09%
SCHR $214 049 8 680 0,05%
SMBS $185 820 7 310 0,04%
HDEF $126 889 3 948 0,03%
PPG $73 987 610 0,02%
EMLC $26 685 1 044 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $25 318 310 0,01%
USRT $20 600 310 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $16 403 96 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $14 107 104 0,00%
VNQI $8 522 190 0,00%
BETR $4 180 152 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
HELO Zmniejszone -425K -$24.7M
IVW Zmniejszone -4K +$7.9M
IWY Kupił więcej +10K +$4.4M
FENI Kupił więcej +9K +$3.8M
IJH Kupił więcej +4K +$3.5M
JMEE Zmniejszone -15K +$2.6M
SCHD Kupił więcej +26K +$2.5M
AAPL Kupił więcej +1K +$944K
QUAL Kupił więcej +3K +$878K
IMTM Zmniejszone -3K +$791K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 2 831 $480 307 22,5%
GNR 30 września 2025 5 894 $319 691 Nie śledzone
NULV 31 grudnia 2025 3 708 $162 511 Nie śledzone
VTI 30 września 2025 366 $111 132 Nie śledzone
CCJ 31 marca 2026 847 $77 492 -12,3%
BND 30 września 2025 984 $72 447
ROP 30 czerwca 2026 202 $71 480 20,9%
OMC 30 czerwca 2026 624 $46 993 19,8%
DVY 31 marca 2026 238 $33 615
K 31 grudnia 2025 400 $32 808 Nie śledzone
SYK 31 marca 2026 83 $29 172 3,4%
MMM 31 marca 2026 177 $28 477 24,2%
TRI 30 czerwca 2026 315 $28 344 30,7%
ENVX 30 czerwca 2025 3 538 $25 969 -67,7%
OSIS 31 marca 2026 100 $25 506 -17,3%
LIN 30 czerwca 2025 50 $23 099 3,9%
XEL 30 czerwca 2025 326 $23 078 16,9%
EWC 31 marca 2025 565 $22 783 Nie śledzone
PFF 31 grudnia 2025 694 $21 944
ETN 31 marca 2026 66 $21 022 16,5%
LASR 31 marca 2026 523 $19 618 -16,1%
FTNT 30 czerwca 2026 225 $18 387 -1,2%
CME 31 marca 2026 66 $18 023 -8,9%
FT 31 marca 2025 2 413 $17 643 4,9%
SPGI 31 marca 2026 33 $17 245 1,0%
WOOD 31 marca 2026 235 $16 922 1,0%
BR 31 marca 2026 69 $15 399 8,7%
DD 30 czerwca 2026 304 $13 923 3,0%
LNG 31 marca 2026 66 $12 830 -2,2%
MNST 31 marca 2026 166 $12 727 -34,1%
AME 30 czerwca 2026 55 $11 790 -0,8%
FNDX 31 marca 2026 432 $11 755 Nie śledzone
ANET 31 marca 2026 89 $11 662 49,7%
CSGP 31 marca 2026 166 $11 162 -17,0%
ULXXXX 31 grudnia 2025 179 $10 611 Nie śledzone
LI 30 czerwca 2025 362 $9 122 -52,9%
TGT 30 czerwca 2026 73 $8 848 22,7%
OXY 30 czerwca 2026 125 $8 125 27,4%
OLN 31 marca 2026 354 $7 393 -36,8%
WDAY 31 marca 2026 33 $7 088 52,0%
DBC 31 grudnia 2025 260 $5 858 Nie śledzone
COP 31 marca 2026 61 $5 710 2,2%
ABNB 31 marca 2025 42 $5 519 55,9%
CNC 30 czerwca 2025 82 $4 978 17,8%
SHOP 31 marca 2025 45 $4 785 52,9%
MTB 30 września 2025 23 $4 462 22,3%
DOW 31 marca 2026 186 $4 361 -21,5%
ZTS 31 grudnia 2025 29 $4 243 -39,8%
CI 31 marca 2025 15 $4 142 -15,4%
NVO 31 marca 2026 60 $3 053 26,6%
AFRM 31 marca 2025 45 $2 741 68,8%
TFII 31 grudnia 2025 30 $2 642 33,3%
CCL 30 czerwca 2026 100 $2 588 -9,1%
JWN 30 czerwca 2025 98 $2 396 Nie śledzone
HOOD 31 marca 2025 60 $2 236 135,8%
UCON 31 marca 2025 74 $1 824 Nie śledzone
ITOT 30 września 2025 12 $1 640 Nie śledzone
KLG 30 września 2025 99 $1 578 Nie śledzone
AZEK 30 września 2025 25 $1 359 Nie śledzone
COIN 31 marca 2025 5 $1 242 -1,0%
RC 30 czerwca 2025 235 $1 196 -59,7%
HON 30 czerwca 2026 5 $1 130 -1,2%
PFF 30 czerwca 2025 35 $1 076
BARK 31 marca 2026 1 749 $1 054 2,1%
LCIDXXXX 30 września 2025 454 $958 Nie śledzone
EBAY 30 czerwca 2026 10 $910 -6,7%
MS 31 grudnia 2025 5 $795 20,4%
UMAR 30 czerwca 2025 22 $782 Nie śledzone
ITUB 31 marca 2026 93 $666 -12,5%
OXYWS 30 czerwca 2026 15 $644 Nie śledzone
RBLX 31 marca 2025 10 $579 -35,1%
NVCR 30 czerwca 2025 30 $535 2,1%
AMRC 31 grudnia 2025 15 $504 -18,2%
ZUO 31 marca 2025 50 $496 Nie śledzone
PINS 31 grudnia 2025 15 $483 -9,8%
JHX 31 grudnia 2025 25 $480 44,0%
RXO 30 czerwca 2025 25 $478 38,8%
ARKK 30 czerwca 2025 10 $476 Nie śledzone
GNR 31 marca 2026 7 $435 Nie śledzone
XBI 30 czerwca 2025 5 $406 Nie śledzone
CHWY 31 grudnia 2025 10 $405 -28,9%
VRTX 31 grudnia 2025 1 $392 20,0%
ZM 31 marca 2025 3 $245 46,1%
OXYWS 31 grudnia 2025 9 $230 Nie śledzone
OPITQ 30 czerwca 2025 461 $210 Nie śledzone
PARA 30 czerwca 2025 17 $203
PTON 31 marca 2025 23 $200 -12,6%
TDOC 30 czerwca 2025 25 $199 -23,2%
ALB 31 marca 2026 1 $141 -25,0%
PSKY 31 grudnia 2025 7 $132 -21,3%
LICYQ 31 marca 2025 65 $116 Nie śledzone
SOLS 30 czerwca 2026 1 $76 -36,6%
PLUG 30 czerwca 2025 55 $74 51,0%
IQ 30 czerwca 2025 25 $57 -37,6%
PAAS 30 czerwca 2025 2 $52 79,1%
NIO 31 marca 2026 10 $51 -24,0%
ICLN 31 marca 2026 3 $49
JOE 30 czerwca 2025 1 $47 46,3%
WDC 30 czerwca 2025 1 $40 616,0%
LGO 30 czerwca 2025 20 $32 -51,3%
AMWL 31 marca 2025 3 $22 57,9%
XP 31 marca 2026 1 $16 -14,7%
IRBTQ 31 marca 2026 53 $6 Nie śledzone