Peterson Wealth Advisors, LLC

CIK 1713558 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji73,72%

Waga 25 największych pozycji92,21%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji10,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,3% Szac. kupna $26 370 155 · sprzedaż $2 433 972

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 94,5% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone65

Zmniejszony38

Zamknięty2

Wartość portfela $846.1M #2 804 z 9 337 według wartości 13F · top 30.0%

Pozycje 120

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,0%

Energy 0,4%

Retail 0,3%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,3%

Financials 0,2%

Communication Services 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Inne/Nieprzypisane 97,2%

Pełne portfolio 120 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$216 069 957	25,54%	2 458 693	$32 117 244	Na wzrost ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$99 437 970	11,75%	1 973 367	$13 596 255	Na wzrost ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$50 554 079	5,97%	748 284	$7 276 362	Na wzrost ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$49 757 825	5,88%	930 053	$1 711 585	Na wzrost ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$49 531 828	5,85%	732 936	$4 391 115	Na wzrost ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$43 838 205	5,18%	866 882	$1 562 701	Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$38 514 271	4,55%	667 839	$6 857 590	Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$29 302 785	3,46%	721 033	$5 109 182	Na wzrost ×1
CLIP Global X Funds	$24 769 134	2,93%	246 852	$932 934	Na wzrost ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$22 014 579	2,60%	468 994	$798 051	Na wzrost ×6
BOXX EA Series Trust	$19 608 828	2,32%	167 468	$315 387	Na wzrost ×6
JPIE JPMorgan Income ETF	$19 093 917	2,26%	414 634	$380 287	Na wzrost ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$17 863 720	2,11%	48 275	$2 208 197	Na spadek ×6
IVV iShares Trust	$15 684 408	1,85%	20 944	$1 643 384	Na spadek ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 779 202	1,39%	487 954	$302 217	Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$11 587 811	1,37%	130 185	$791 144	Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$9 817 124	1,16%	101 806	$893 924	Na wzrost ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$9 598 684	1,13%	198 525	$443 199	Na wzrost ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 972 687	0,94%	216 238	$1 183 355	Na spadek ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$7 589 736	0,90%	25 039	$855 225	Na spadek ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6 869 596	0,81%	49 950	$1 274 218	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5 916 710	0,70%	83 042	$409 388	Na spadek ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5 401 267	0,64%	90 489	$383 249	Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 881 355	0,46%	13 414	$462 256	Na spadek ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$3 771 668	0,45%	112 453	$82 015	Na spadek ×5
IJR iShares Trust	$3 151 935	0,37%	21 252	$617 839	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 095 898	0,37%	22 644	$-753 546	Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 953 886	0,35%	64 935	$-150 510	Na spadek ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$2 459 150	0,29%	47 492	$194 712	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$1 920 525	0,23%	24 906	$135 478	Na spadek ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1 842 784	0,22%	36 133	$619 724	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 710 233	0,20%	4 585	$22 374	Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1 693 675	0,20%	18 655	$220 571	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 504 018	0,18%	2 190	$186 654	Na spadek ×1
EFAV iShares Trust	$1 410 367	0,17%	16 080	$-107 819	Na spadek ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1 234 727	0,15%	18 581	$136 234	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 212 440	0,14%	35 829	$175 473	Na wzrost ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 202 447	0,14%	50 779	$16 769	Na spadek ×3
EFA iShares Trust	$1 099 042	0,13%	10 580	$65 956	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 098 963	0,13%	9 703	$-105 771	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 092 311	0,13%	30 233	$66 592	Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 076 820	0,13%	4 279	$143 113	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 064 959	0,13%	2 532	$120 342	Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$981 966	0,12%	922	$332 505	Na wzrost ×1
IJK iShares Trust	$953 345	0,11%	8 114	$184 639	Na wzrost ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$949 189	0,11%	35 791	$84 855	Na wzrost ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$947 541	0,11%	18 734	$-110 727	Na spadek ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$924 132	0,11%	2 761	$327 828
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$908 602	0,11%	11 277	$99 620	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$905 788	0,11%	755	$217 662	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$888 939	0,11%	6 366	$613 935	Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$756 234	0,09%	12 994	$-32 467	Na spadek ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$713 234	0,08%	25 964	$7 949	Na spadek ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$698 011	0,08%	13 780	$6 129	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$690 724	0,08%	2 110	$75 445	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$682 885	0,08%	8 243	$106 928	Na spadek ×2
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$676 558	0,08%	20 545	$54 395	Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$666 394	0,08%	3 330	$104 206	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$656 840	0,08%	702	$10 198	Na wzrost ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$640 089	0,08%	3 403	$112 896	Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$578 234	0,07%	7 023	$84 310	Na wzrost ×4
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF	$573 399	0,07%	13 388	$3 535	Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$567 568	0,07%	6 639	$55 635
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$557 824	0,07%	990	$-16 890	Na spadek ×1
EFG iShares Trust	$557 224	0,07%	4 479	$64 980	Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$528 904	0,06%	2 486	$53 140	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$515 902	0,06%	1 031	$24 722	Na wzrost ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$509 517	0,06%	19 311	$-41 303	Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$499 084	0,06%	2 094	$65 049	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$474 539	0,06%	6 937	$80 686	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$454 202	0,05%	1 288	$37 341	Na wzrost ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$452 772	0,05%	1 478	$74 972	Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$452 484	0,05%	1 237	$81 150	Na wzrost ×1
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$449 016	0,05%	4 186	$54 653	Na wzrost ×1
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock	$447 980	0,05%	233 323	$-14 000
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$446 546	0,05%	1 048	$72 720	Na wzrost ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$438 785	0,05%	1 276	$56 775	Na spadek ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$419 846	0,05%	2 928		Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$417 813	0,05%	3 496	$105 557	Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$416 154	0,05%	4 969	$42 910	Na spadek ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$414 605	0,05%	15 170	$-1 746	Na spadek ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$414 576	0,05%	430		Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$395 009	0,05%	1 046	$115 089	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$390 748	0,05%	1 721	$28 572	Na wzrost ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$390 211	0,05%	2 599	$-75 619	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$386 100	0,05%	1 080	$93 980	Na wzrost ×1
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF	$370 169	0,04%	7 311	$6 637	Na wzrost ×2
VAW Vanguard Materials ETF	$367 711	0,04%	1 607	$2 051	Na spadek ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$363 038	0,04%	16 287	$-6 262	Na spadek ×5
VPU Vanguard Utilities ETF	$362 973	0,04%	1 854	$-1 141	Na wzrost ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$362 320	0,04%	1 212	$41 930	Na wzrost ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$362 139	0,04%	1 606	$1 203	Na spadek ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$349 545	0,04%	2 190	$71 456
VFH Vanguard Financials ETF	$345 491	0,04%	2 625	$39 662	Na wzrost ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$345 316	0,04%	871	$38 567	Na wzrost ×2
CGIB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$341 013	0,04%	13 357	$21 317	Na wzrost ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$325 045	0,04%	1 767	$11 677	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$311 125	0,04%	1 225	$14 401	Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$292 786	0,03%	5 664	$37 813	Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$280 812	0,03%	15 838	$44 362	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SPDW	$99 437 970	11,75%	wzrost ×5
JBND	$49 757 825	5,88%	wzrost ×6
HELO	$49 531 828	5,85%	wzrost ×5
JCPB	$22 014 579	2,60%	wzrost ×6
BOXX	$19 608 828	2,32%	wzrost ×6
JPIE	$19 093 917	2,26%	wzrost ×5
JPIB	$9 598 684	1,13%	wzrost ×6
SCHG	$1 212 440	0,14%	wzrost ×4
IJK	$953 345	0,11%	wzrost ×4
COST	$656 840	0,08%	wzrost ×6
DFAS	$578 234	0,07%	wzrost ×4
EFG	$557 224	0,07%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
BKLC	$419 846	2 928	0,05%
STX	$414 576	430	0,05%
CSCO	$252 154	2 147	0,03%
CMI	$249 545	350	0,03%
UAL	$239 750	1 763	0,03%
VCRB	$236 270	3 059	0,03%
GBCI	$232 137	4 501	0,03%
EPS	$225 949	2 905	0,03%
FEX	$224 193	1 603	0,03%
DE	$207 929	328	0,02%
GOOG	$207 376	587	0,02%
AMAT	$202 948	281	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPYM	Kupił więcej	+55K	+$32.1M
SPDW	Kupił więcej	+93K	+$13.6M
SPMD	Kupił więcej	+17K	+$7.3M
SPSM	Kupił więcej	+13K	+$6.9M
DFEM	Kupił więcej	+21K	+$5.1M
HELO	Kupił więcej	+27K	+$4.4M
VTI	Zmniejszone	-525	+$2.2M
JBND	Kupił więcej	+37K	+$1.7M
IVV	Zmniejszone	-551	+$1.6M
JPST	Kupił więcej	+32K	+$1.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SCHX	31 grudnia 2025	15 052	$398 567	12,9%
FTBD	31 grudnia 2025	7 477	$373 327
QCOM	30 września 2025	1 582	$251 951	8,7%
MCD	31 marca 2026	822	$251 110	-25,0%
SPY	31 grudnia 2025	355	$237 538	Nie śledzone
V	30 września 2025	628	$222 896	8,3%
TSM	31 grudnia 2025	745	$219 159	59,9%
EPS	31 marca 2026	2 910	$206 234
FEX	31 grudnia 2025	1 752	$205 271