First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000017343 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$188,55
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +1,27 (+0,68%)
Zmiana 1-dniowa
$150,14 – $194,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $480.2M
- Aktywa
- 678
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 6,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 380,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FAD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,45% | — |
| 3M | ▲ +14,45% | — |
| 6M | ▲ +10,69% | — |
| YTD | ▲ +15,71% | — |
| 1Y | ▲ +24,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +55,83% | — |
- Zmienność 1R
- 28,71%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,41
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$35.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$43.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$130.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 678 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACERICH COMPANY (THE) | 554382101 | $434K | 0,09 | 19 972 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712103 | $434K | 0,09 | 80 657 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $431K | 0,09 | 6 617 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $431K | 0,09 | 10 270 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $430K | 0,09 | 4 092 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $424K | 0,09 | 4 203 | EC | US |
| ACM RESEARCH INC | 00108J109 | $421K | 0,09 | 8 145 | EC | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $419K | 0,09 | 7 093 | EC | US |
| CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) | 163086101 | $418K | 0,09 | 5 392 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC | 85914M107 | $418K | 0,09 | 7 908 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $417K | 0,09 | 3 154 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC | 69343T107 | $413K | 0,09 | 2 701 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $411K | 0,09 | 386 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $411K | 0,09 | 2 979 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $410K | 0,09 | 2 040 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $410K | 0,09 | 2 750 | EC | US |
| BIGLARI HOLDINGS INC | 08986R408 | $409K | 0,09 | 251 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $409K | 0,09 | 691 | EC | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $409K | 0,09 | 5 178 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $407K | 0,08 | 110 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $407K | 0,08 | 1 997 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $406K | 0,08 | 24 749 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $405K | 0,08 | 19 627 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 71844V201 | $405K | 0,08 | 10 088 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $405K | 0,08 | 12 532 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $405K | 0,08 | 6 525 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $404K | 0,08 | 16 615 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $402K | 0,08 | 15 376 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $401K | 0,08 | 4 032 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $401K | 0,08 | 14 050 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $400K | 0,08 | 2 817 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $398K | 0,08 | 3 718 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $398K | 0,08 | 650 | EC | US |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 71385M107 | $398K | 0,08 | 13 124 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $397K | 0,08 | 16 798 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $397K | 0,08 | 8 034 | EC | US |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 87650L103 | $395K | 0,08 | 6 209 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $394K | 0,08 | 13 108 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $394K | 0,08 | 3 551 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $392K | 0,08 | 633 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $391K | 0,08 | 5 369 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $391K | 0,08 | 6 090 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $391K | 0,08 | 2 478 | EC | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $391K | 0,08 | 51 636 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 63845R107 | $390K | 0,08 | 16 814 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $390K | 0,08 | 19 296 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $390K | 0,08 | 1 347 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $390K | 0,08 | 3 901 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $390K | 0,08 | 2 289 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $390K | 0,08 | 5 881 | EC | US |
Strona 9
z 14
Podział według sektorów
Industrials
29,9%
Healthcare
14,5%
Technology
13,7%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
5,1%
Retail
4,1%
Real Estate
4,1%
Communications
3,1%
Materials
2,5%
Communication Services
2,5%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
6,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 115 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55 291 081 | 21,69% | 276 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 743 022 | 5,39% | 68 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 403 696 | 4,87% | 62 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 975 712 | 4,70% | 61 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 998 465 | 3,92% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 330 081 | 3,66% | 46 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 856 643 | 3,47% | 44 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8 340 919 | 3,27% | 41 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 178 074 | 2,82% | 35 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 302 044 | 2,47% | 31 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6 226 263 | 2,44% | 31 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 096 117 | 2,39% | 30 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6 053 671 | 2,37% | 30 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4 989 434 | 1,96% | 24 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 981 682 | 1,95% | 24 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 871 777 | 1,91% | 24 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 752 762 | 1,86% | 23 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 209 000 | 1,65% | 21 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 665 073 | 1,44% | 18 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 437 667 | 1,35% | 17 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3 047 939 | 1,20% | 15 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2 803 722 | 1,10% | 14 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 745 496 | 1,08% | 13 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2 714 883 | 1,06% | 13 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 713 249 | 1,06% | 13 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 706 381 | 1,06% | 13 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 250 651 | 0,88% | 11 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2 175 354 | 0,85% | 10 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 135 326 | 0,84% | 10 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2 075 348 | 0,81% | 10 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1 947 101 | 0,76% | 9 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 927 704 | 0,76% | 9 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 626 Financial, LLC | $1 892 509 | 0,74% | 9 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 854 315 | 0,73% | 9 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 689 541 | 0,66% | 8 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 395 186 | 0,55% | 6 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1 340 642 | 0,53% | 6 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 300 400 | 0,51% | 6 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 300 287 | 0,51% | 6 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 160 840 | 0,46% | 5 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 157 713 | 0,45% | 5 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 060 236 | 0,42% | 5 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981 849 | 0,39% | 4 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $957 532 | 0,38% | 4 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950 453 | 0,37% | 4 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869 225 | 0,34% | 4 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770 778 | 0,30% | 3 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725 889 | 0,28% | 3 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632 703 | 0,25% | 3 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $614 788 | 0,24% | 3 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594 909 | 0,23% | 2 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569 713 | 0,22% | 2 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528 757 | 0,21% | 3 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519 121 | 0,20% | 2 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489 925 | 0,19% | 2 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489 925 | 0,19% | 2 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441 451 | 0,17% | 2 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407 949 | 0,16% | 2 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397 198 | 0,16% | 1 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $389 569 | 0,15% | 1 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384 803 | 0,15% | 1 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342 386 | 0,13% | 1 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334 347 | 0,13% | 1 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326 550 | 0,13% | 1 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $321 151 | 0,13% | 1 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319 961 | 0,13% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $305 030 | 0,12% | 1 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301 954 | 0,12% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301 895 | 0,12% | 1 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUEFG, LLC | $294 755 | 0,12% | 1 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288 240 | 0,11% | 2 086 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278 609 | 0,11% | 1 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271 358 | 0,11% | 1 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260 360 | 0,10% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244 163 | 0,10% | 1 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239 973 | 0,09% | 1 510 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226 565 | 0,09% | 1 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $226 378 | 0,09% | 1 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201 369 | 0,08% | 1 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Serenity Investment Advisors | $200 444 | 0,08% | 1 090 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193 971 | 0,08% | 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172 971 | 0,07% | 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165 852 | 0,07% | 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147 960 | 0,06% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $142 554 | 0,06% | 897 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96 834 | 0,04% | 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $86 848 | 0,03% | 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81 987 | 0,03% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $77 788 | 0,03% | 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $73 931 | 0,03% | 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63 426 | 0,02% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60 791 | 0,02% | 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48 593 | 0,02% | 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46 253 | 0,02% | 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40 809 | 0,02% | 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $39 994 | 0,02% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 456 | 0,02% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33 994 | 0,01% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29 395 | 0,01% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27 575 | 0,01% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |