Podział według sektorów

04
Financials 22,9%
Technology 6,7%
Health Care 4,9%
Industrials 3,9%
Communication Services 3,2%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 51,3%

Pełne portfolio 289 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $416 946 324 18,90% 5 110 889 $58 494 515 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $295 064 454 13,37% 2 376 294 $53 847 818 Na wzrost ×2
SPY SPY $184 032 505 8,34% 246 438 $30 629 656 Na wzrost ×3
IWD iShares Trust $153 299 156 6,95% 632 344 $20 420 134 Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $80 418 030 3,65% 786 100 $18 452 199 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $64 658 238 2,93% 424 880 $-1 018 848 Na spadek ×6
EFA iShares Trust $57 457 897 2,60% 553 118 $8 771 971 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43 916 505 1,99% 616 372 $5 425 892 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 574 003 1,75% 133 308 $4 666 390 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $36 957 897 1,68% 479 288 $7 328 636 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36 839 293 1,67% 30 714 $8 537 050 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 808 989 1,53% 94 605 $6 298 987 Na spadek ×3
IJR iShares Trust $32 901 980 1,49% 221 846 $6 354 585 Na wzrost ×3
IWM iShares Trust $29 076 649 1,32% 96 777 $5 982 889 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 877 717 1,31% 77 416 $-185 810 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $25 449 655 1,15% 36 184 $3 258 630 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 944 210 0,95% 63 985 $2 087 671 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 500 264 0,88% 81 817 $2 424 207 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 457 682 0,79% 49 409 $3 047 270 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 246 461 0,74% 63 970 $206 308 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15 931 091 0,72% 46 716 $8 305 951 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 224 948 0,60% 66 095 $1 656 647 Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 005 884 0,54% 93 431 $661 815 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 630 263 0,48% 28 141 $2 004 529 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 530 585 0,48% 11 257 $-788 859 Na spadek ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $10 145 087 0,46% 85 260 $1 562 982 Na spadek ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $9 485 257 0,43% 105 650 $-1 693 939 Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 227 351 0,42% 101 166 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $9 062 056 0,41% 26 791 $914 153 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 984 868 0,41% 76 493 $3 048 923 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 535 359 0,39% 56 339 $-457 668 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 533 449 0,39% 63 024 $-1 356 816 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 287 283 0,38% 60 615 $-1 928 624 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 270 014 0,37% 7 766 $1 627 493 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 088 441 0,37% 16 133 $269 182 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7 987 125 0,36% 25 389 $695 029 Na spadek ×6
EFV iShares Trust $7 760 027 0,35% 101 372 $-551 336 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 587 601 0,34% 28 070 $-1 175 745 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 538 616 0,34% 51 409 $-99 227 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 402 010 0,34% 26 322 $971 888 Na spadek ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 269 781 0,33% 30 553 $730 485 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 256 455 0,33% 64 069 $-690 381 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 158 346 0,32% 20 297 $163 843 Na spadek ×4
EEM iShares, Inc. $6 845 720 0,31% 100 069 $1 760 062 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 762 843 0,31% 40 799 $-1 770 954 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 634 740 0,30% 26 366 $851 681 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 578 628 0,30% 13 147 $316 442 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $6 308 508 0,29% 17 125 $-1 083 874 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 048 890 0,27% 27 010 $249 929 Na spadek ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 897 465 0,27% 40 242 $-130 956 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 730 137 0,26% 100 564 $833 297 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 629 543 0,26% 94 313 $840 875 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 416 425 0,25% 10 546 $115 532 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 011 528 0,23% 26 414 $-6 573 Na wzrost ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4 973 718 0,23% 103 232 $-1 747 151 Na spadek ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 890 512 0,22% 6 792 $1 188 470 Na wzrost ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 581 671 0,21% 11 521 $-636 275 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 477 088 0,20% 13 562 $524 824 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 400 211 0,20% 42 326 $-1 241 469 Na spadek ×1
V Visa Inc. $4 284 508 0,19% 12 488 $510 135
GE GE Aerospace Common Stock $4 269 492 0,19% 11 424 $973 503 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 151 122 0,19% 22 464 $1 214 165 Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 042 115 0,18% 41 996 $-158 511 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 911 486 0,18% 6 944 $268 162 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $3 766 017 0,17% 5 937 $420 578 Na spadek ×3
MMM 3M Company Common Stock $3 763 922 0,17% 23 247 $273 173 Na spadek ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 761 644 0,17% 73 255 $-375 514 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 703 898 0,17% 31 477 $104 711 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 637 094 0,16% 26 585 $135 292 Na spadek ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3 632 222 0,16% 39 827 $1 005 632 Na spadek ×6
GVI iShares Trust $3 566 384 0,16% 33 615 $-1 051 793 Na spadek ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 561 573 0,16% 11 956 $2 367 921 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 501 582 0,16% 4 755 $687 829 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 491 118 0,16% 18 328 $-51 558 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 452 929 0,16% 5 944 $2 222 991 Na spadek ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 436 809 0,16% 15 420 $-92 765 Na wzrost ×2
XLRE XLRE $3 411 532 0,15% 77 482 $326 784 Na wzrost ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 381 906 0,15% 8 674 $-510 493 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 335 891 0,15% 32 644 $403 252 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 262 072 0,15% 6 403 $-437 400 Na wzrost ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3 250 547 0,15% 38 418 $469 412 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 222 541 0,15% 35 514 $-596 064 Na spadek ×3
AGG iShares Trust $3 204 774 0,15% 32 378 $-1 964 215 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $3 139 672 0,14% 22 829 $1 671 052 Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3 106 125 0,14% 14 859 $667 691 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 024 090 0,14% 2 574 $755 423 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 988 744 0,14% 34 052 $-127 194 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 951 494 0,13% 11 555 $1 386 615 Na wzrost ×2
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $2 943 797 0,13% 47 696 $-409 146 Na spadek ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $2 906 426 0,13% 8 126 $835 434
SPYV SPDR SERIES TRUST $2 749 411 0,12% 45 228 $168 005 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 671 960 0,12% 19 136 $1 821 046 Na spadek ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 605 435 0,12% 7 355 $88 946 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $2 548 392 0,12% 23 100 $339 618 Na wzrost ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 533 030 0,11% 53 757 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $2 531 619 0,11% 13 311 $199 462 Na spadek ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2 493 976 0,11% 15 601 $38 636 Na spadek ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 383 035 0,11% 14 560 $336 688 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 228 699 0,10% 3 245 $264 552 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $2 167 288 0,10% 2 894 $-87 593 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $184 032 505 8,34% wzrost ×3
IJH $36 957 897 1,68% wzrost ×6
IJR $32 901 980 1,49% wzrost ×3
XOM $8 287 283 0,38% wzrost ×5
PWR $4 890 512 0,22% wzrost ×6
ETN $1 932 028 0,09% wzrost ×6
BA $1 800 814 0,08% wzrost ×6
KO $1 681 476 0,08% wzrost ×4
XLK $1 369 077 0,06% wzrost ×3
VLO $1 084 212 0,05% wzrost ×4
XLV $358 730 0,02% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVLV $9 227 351 101 166 0,42%
DMAY $2 533 030 53 757 0,11%
IGF $1 227 171 18 426 0,06%
GOVT $832 062 36 526 0,04%
DAPR $774 880 18 955 0,04%
DJUN $475 700 9 653 0,02%
COF $367 536 1 832 0,02%
DVN $336 262 8 138 0,02%
DELL $269 663 625 0,01%
AZN $248 592 1 311 0,01%
LRCX $237 465 548 0,01%
UMBF $232 413 1 628 0,01%
SMH $229 562 350 0,01%
VGT $220 873 1 848 0,01%
DLNV $218 160 6 630 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SRCE Zmniejszone -68K +$58.5M
IWF Kupił więcej +1.8M +$53.8M
SPY Kupił więcej +11K +$30.6M
IWD Kupił więcej +10K +$20.4M
EMXC Zmniejszone -2K +$18.5M
EFA Kupił więcej +52K +$8.8M
LLY Zmniejszone -57 +$8.5M
PANW Zmniejszone -846 +$8.3M
IJH Kupił więcej +41K +$7.3M
IJR Kupił więcej +8K +$6.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 89 215 $20 165 266 -4,4%
DJUN 31 grudnia 2025 90 357 $4 201 691
DAUG 30 czerwca 2025 57 820 $2 243 266
FMAR 30 września 2025 33 219 $1 489 540
DSEP 30 czerwca 2026 29 472 $1 295 636
JMST 30 czerwca 2026 20 000 $1 019 600
SUB 30 czerwca 2026 9 353 $996 095
DJUL 31 marca 2026 19 735 $938 794
DOCT 30 września 2025 22 145 $909 455
FISV 31 grudnia 2025 6 614 $852 743 -34,0%
DJAN 30 września 2025 20 533 $828 225
DD 30 czerwca 2026 17 451 $799 256 -4,2%
BNDX 30 czerwca 2026 14 850 $713 543
ADBE 30 czerwca 2026 2 374 $577 072 15,9%
DFEB 31 grudnia 2025 11 496 $534 984
MU 31 grudnia 2025 2 818 $471 508 276,6%
DPST 30 września 2025 5 000 $433 950
DAPR 30 czerwca 2025 11 652 $433 746
ACN 31 marca 2026 1 398 $375 083 0,3%
XLP 30 czerwca 2026 4 081 $334 560 Nie śledzone
DMAR 30 września 2025 8 104 $320 675
SHOP 31 marca 2026 1 968 $316 789 27,6%
FJAN 30 czerwca 2026 6 278 $316 474
DFAU 31 marca 2026 6 720 $314 496
CTSH 30 czerwca 2026 5 078 $311 535 51,1%
LULU 30 września 2025 1 305 $310 042 -46,9%
IUSB 30 września 2025 6 630 $306 505
SRE 30 czerwca 2026 3 120 $303 170 -15,5%
GRAL 30 czerwca 2026 5 497 $284 085 109,8%
ITOT 30 czerwca 2025 2 243 $273 668 24,6%
GEHC 30 czerwca 2026 3 455 $245 927 0,4%
AZN 31 marca 2026 2 622 $241 040 -20,4%
BAX 30 września 2025 7 911 $239 545 3,2%
IBIT 30 czerwca 2026 5 750 $220 915
AIG 30 czerwca 2026 2 933 $220 709 0,5%
THO 31 marca 2026 2 148 $220 535 -12,9%
COF 31 marca 2026 903 $218 851 6,7%
QUAL 30 września 2025 1 187 $217 007
SLF 30 września 2025 3 253 $216 162 30,9%
BDX 30 września 2025 1 244 $214 279 20,2%
TGT 30 czerwca 2025 2 051 $214 042 58,1%
EL 30 września 2025 2 583 $208 706 4,4%
HES 30 czerwca 2025 1 297 $207 170 Nie śledzone
IAU 30 czerwca 2026 2 344 $206 647 3,2%
NOW 30 września 2025 200 $205 616 -27,0%
VLTO 30 czerwca 2026 2 298 $203 190 6,8%
COR 30 czerwca 2026 645 $202 620 9,2%
VGK 31 marca 2026 2 394 $200 162
DFLI 31 grudnia 2025 17 329 $10 307 -72,3%