Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +20.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -17.0%

Zannualizowane: +15.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 21,5%
Industrials 12,8%
Financials 12,1%
Healthcare 11,3%
Communication Services 9,5%
Retail 9,0%
Energy 5,0%
Materials 2,1%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 12,2%

Pełne portfolio 193 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65 407 370 6,88% 226 042 $7 765 578 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52 922 748 5,56% 149 783 $8 114 733 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 982 445 4,73% 120 590 $1 590 839 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $35 419 626 3,72% 103 237 $4 842 483 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35 111 199 3,69% 36 515 $473 334 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 719 647 3,54% 94 355 $5 499 083 Na spadek ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $33 265 870 3,50% 111 672 $21 101 204 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $30 604 086 3,22% 332 328 $-122 683 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30 132 815 3,17% 118 647 $1 483 665 Na wzrost ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $26 025 498 2,74% 159 685 $2 999 117 Na spadek ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $25 824 399 2,71% 51 509 $853 932 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $23 223 884 2,44% 179 017 $-2 793 059 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 258 851 2,34% 23 794 $-1 496 138 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22 011 222 2,31% 62 411 $1 569 689 Na wzrost ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $21 588 510 2,27% 68 570 $50 332 Na wzrost ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $21 234 201 2,23% 134 181 $4 169 554 Na wzrost ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15 932 140 1,67% 133 614 $2 418 025 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15 496 267 1,63% 72 831 $1 971 033 Na wzrost ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14 937 961 1,57% 37 611 $3 233 908 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13 433 423 1,41% 107 951 $-8 665 800 Na spadek ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $13 264 387 1,39% 10 383 $84 847 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 158 994 1,38% 40 201 $4 099 160 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 999 216 1,37% 25 310 $362 314 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 464 793 1,21% 83 856 $-3 822 082 Na spadek ×1
AME AMETEK, Inc. $11 464 085 1,20% 47 384 $1 449 828 Na wzrost ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11 342 038 1,19% 22 910 $3 311 640 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 281 617 1,19% 467 341 $-185 480 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 509 551 1,10% 55 162 $2 088 680 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10 017 935 1,05% 35 957 $639 551 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 837 520 1,03% 67 086 $268 486 Na wzrost ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8 529 420 0,90% 14 767 $2 555 448 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 793 516 0,82% 54 443 $681 881 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 727 788 0,81% 38 622 $1 001 864 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7 456 342 0,78% 77 300 $131 762 Na spadek ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 856 236 0,72% 13 212 $2 834 135 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 709 571 0,71% 49 554 $-872 179 Na wzrost ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $6 533 705 0,69% 272 920 $-133 731
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6 419 991 0,67% 9 968 $740 585 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 116 104 0,64% 36 897 $-1 573 406 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 858 055 0,62% 111 774 $594 980 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 736 617 0,60% 5 387 $2 111 427 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 682 930 0,60% 11 357 $147 211 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $5 631 842 0,59% 20 040 $1 787 559 Na wzrost ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4 530 301 0,48% 27 178 $115 506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 227 811 0,44% 18 969 $1 168 846 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $4 182 244 0,44% 34 992 $1 130 416 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 078 708 0,43% 15 089 $1 251 140 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 027 613 0,42% 139 075 $539 015 Na wzrost ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $3 893 673 0,41% 76 078 $-1 193 680 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 855 772 0,41% 16 295 $254 521 Na spadek ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3 427 272 0,36% 14 896 $89 748 Na spadek ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 231 529 0,34% 16 582 $-824 601 Na spadek ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3 126 021 0,33% 27 496 $-1 902 349 Na spadek ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 083 492 0,32% 16 252 $131 350 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 061 478 0,32% 12 845 $395 830 Na wzrost ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 004 512 0,32% 34 879 $428 450 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 837 881 0,30% 7 669 $360 049 Na spadek ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $2 740 422 0,29% 12 075 $221 492 Na spadek ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2 730 623 0,29% 38 650 $1 019 578 Na wzrost ×6
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2 616 521 0,28% 52 795 $673 592 Na spadek ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 478 519 0,26% 27 177 $666 054 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 442 115 0,26% 30 049 $157 976 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 334 950 0,25% 6 448 $63 054 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 315 552 0,24% 6 725 $159 853
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 273 886 0,24% 61 858 $-66 806
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 215 348 0,23% 1 847 $820 056 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 150 368 0,23% 9 602 $199 433
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 142 630 0,23% 1 575 $1 396 515 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 088 307 0,22% 14 956 $1 428 298
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 003 244 0,21% 23 968 $294 157 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 985 783 0,21% 7 608 $-1 333 291 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 984 487 0,21% 16 895 $-412 657 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 907 683 0,20% 7 581 $252 149 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 879 890 0,20% 16 598 $-251 264 Na spadek ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 876 311 0,20% 101 918 $-202 283 Na wzrost ×6
STT State Street Corporation Common Stock $1 870 180 0,20% 11 027 $442 962 Na spadek ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 807 588 0,19% 18 658 $-109 205 Na spadek ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 742 831 0,18% 34 697 $9 715
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1 706 736 0,18% 7 809 $-78 151 Na spadek ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 697 642 0,18% 33 670 $-188 915 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 666 221 0,18% 31 373 $-190 141 Na wzrost ×4
AXP American Express Company Common Stock $1 616 377 0,17% 4 779 $170 932
SPY SPY $1 592 604 0,17% 2 133 $191 719 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 574 144 0,17% 7 678 $-292 225
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 523 080 0,16% 16 613 $104 597 Na spadek ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1 407 140 0,15% 32 046 $135 952 Na spadek ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1 291 737 0,14% 6 378 $111 232
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 270 507 0,13% 4 518 $23 895 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 238 601 0,13% 38 743 $38 428 Na wzrost ×6
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1 210 039 0,13% 40 375 $-665 708 Na spadek ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 149 969 0,12% 2 578 $25 948 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 086 683 0,11% 8 457 $25 034 Na spadek ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1 034 130 0,11% 26 154 $64 819 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 017 432 0,11% 2 419 $107 388 Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust $1 015 930 0,11% 19 000 $-278 730
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $963 860 0,10% 1 711 $-15 104
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $960 304 0,10% 9 400
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $952 318 0,10% 11 820 $115 142 Na wzrost ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $947 192 0,10% 23 074 $-358 941 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $907 365 0,10% 1 255 $427 150 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HD $22 011 222 2,31% wzrost ×6
SYK $21 588 510 2,27% wzrost ×5
RSP $15 496 267 1,63% wzrost ×3
JPM $13 158 994 1,38% wzrost ×3
AME $11 464 085 1,20% wzrost ×5
LIN $6 856 236 0,72% wzrost ×3
RTX $3 083 492 0,32% wzrost ×4
AMZN $3 061 478 0,32% wzrost ×4
TECH $2 730 623 0,29% wzrost ×6
KO $2 442 115 0,26% wzrost ×6
PR $1 876 311 0,20% wzrost ×6
XLE $1 666 221 0,18% wzrost ×4
KMI $1 238 601 0,13% wzrost ×6
VO $952 318 0,10% wzrost ×5
FSLR $750 825 0,08% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STIP $960 304 9 400 0,10%
AGYS $569 003 5 445 0,06%
WDFC $543 318 2 230 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $369 771 1 652 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $364 340 1 648 0,04%
AMD $353 775 609 0,04%
XNTK $249 015 637 0,03%
MELI $246 122 145 0,03%
TSM $245 949 515 0,03%
AVGO $229 295 607 0,02%
PANW $208 364 611 0,02%
KMB $207 685 1 892 0,02%
SOXQ $207 385 1 850 0,02%
ETN $207 095 486 0,02%
HCI $206 795 1 180 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MRVL Zmniejszone -11K +$21.1M
ACN Zmniejszone -3K -$8.7M
GOOG Zmniejszone -6K +$8.1M
AAPL Zmniejszone -1K +$7.8M
GOOGL Zmniejszone -4K +$5.5M
V Kupił więcej +2K +$4.8M
XBI Kupił więcej +582 +$4.2M
JPM Kupił więcej +9K +$4.1M
XOM Zmniejszone -6K -$3.8M
ROK Kupił więcej +534 +$3.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ANSS 30 września 2025 8 870 $3 115 322 Nie śledzone
INFA 31 grudnia 2025 52 503 $1 304 175 Nie śledzone
STIP 31 marca 2026 9 400 $962 466
HON 30 czerwca 2026 3 303 $746 578 -4,4%
FHN 31 marca 2026 23 341 $557 850 2,6%
POOL 30 czerwca 2026 2 637 $533 545 -25,9%
DGRO 30 września 2025 6 233 $398 539
BDX 30 czerwca 2026 2 453 $385 686 19,4%
ITOT 31 marca 2026 2 488 $369 941 18,1%
UPS 31 marca 2026 2 880 $285 668 -5,3%
ZTS 30 czerwca 2026 2 221 $262 545 -0,6%
FISV 30 czerwca 2026 4 442 $247 864 -5,9%
KMB 31 grudnia 2025 1 921 $238 858 -5,4%
COF 31 marca 2026 952 $230 727 7,0%
ZBRA 31 grudnia 2025 752 $223 465 54,7%
ETN 31 grudnia 2025 585 $218 937 35,8%
NFLX 30 czerwca 2026 2 220 $213 453 -5,5%
APD 30 września 2025 739 $208 443 2,5%
ICLR 30 czerwca 2026 1 864 $206 271 -3,1%
BBSI 31 marca 2026 5 630 $203 863 7,0%
AEM 30 czerwca 2026 1 000 $202 980 18,2%
AMD 30 września 2025 1 429 $202 776 290,5%
MELI 31 marca 2026 100 $201 426 7,6%
OMC 30 czerwca 2025 2 415 $200 228 4,6%