FlexShares Trust (TILT)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000033312 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.0B
- Aktywa
- 1 966
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 86,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$63.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$26.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 966 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paymentus Holdings, Inc. | 70439P108 | $56K | 0,00 | 2 002 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $56K | 0,00 | 326 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $56K | 0,00 | 924 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $56K | 0,00 | 770 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $55K | 0,00 | 3 975 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $55K | 0,00 | 2 156 | EC | US |
| Biohaven Ltd. | — | $55K | 0,00 | 5 698 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $54K | 0,00 | 1 540 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $54K | 0,00 | 12 474 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $53K | 0,00 | 1 540 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $53K | 0,00 | 734 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp. | 530307107 | $53K | 0,00 | 1 386 | EC | US |
| Establishment Labs Holdings, Inc. | — | $53K | 0,00 | 770 | EC | CR |
| SailPoint, Inc. | 78781J109 | $53K | 0,00 | 4 620 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $53K | 0,00 | 1 848 | EC | US |
| FB Financial Corp. | 30257X104 | $53K | 0,00 | 972 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $52K | 0,00 | 8 274 | EC | US |
| Mobileye Global, Inc. | 60741F104 | $52K | 0,00 | 6 006 | EC | IL |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $52K | 0,00 | 4 774 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $52K | 0,00 | 3 850 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $52K | 0,00 | 1 871 | EC | US |
| Levi Strauss & Co. | 52736R102 | $51K | 0,00 | 2 310 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $51K | 0,00 | 4 004 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $51K | 0,00 | 326 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | — | $51K | 0,00 | 770 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $50K | 0,00 | 8 008 | EC | US |
| Rapid7, Inc. | 753422104 | $49K | 0,00 | 8 316 | EC | US |
| Centuri Holdings, Inc. | 155923105 | $49K | 0,00 | 1 296 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | 875372203 | $48K | 0,00 | 2 464 | EC | US |
| Schrodinger, Inc. | 80810D103 | $48K | 0,00 | 4 004 | EC | US |
| Kodiak AI, Inc. | 500081104 | $47K | 0,00 | 5 544 | EC | US |
| UWM Holdings Corp. | 91823B109 | $47K | 0,00 | 13 244 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $47K | 0,00 | 9 394 | EC | US |
| Utz Brands, Inc. | 918090101 | $47K | 0,00 | 5 852 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $47K | 0,00 | 815 | EC | US |
| Trump Media & Technology Group Corp. | 25400Q105 | $47K | 0,00 | 5 082 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $46K | 0,00 | 5 082 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $46K | 0,00 | 1 232 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $46K | 0,00 | 1 232 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $46K | 0,00 | 2 002 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $46K | 0,00 | 1 078 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $45K | 0,00 | 2 544 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $45K | 0,00 | 2 002 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $45K | 0,00 | 1 232 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $44K | 0,00 | 163 | EC | US |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 03753U106 | $44K | 0,00 | 1 078 | EC | US |
| Pattern Group, Inc. | 70339W104 | $44K | 0,00 | 3 234 | EC | US |
| Helios Technologies, Inc. | 42328H109 | $44K | 0,00 | 636 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $43K | 0,00 | 916 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057302 | $43K | 0,00 | 489 | EC | US |
Strona 36
z 40
Podział według sektorów
Technology
21,0%
Industrials
9,8%
Healthcare
8,1%
Financials
7,4%
Communication Services
6,9%
Retail
5,9%
Financial Services
5,3%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
2,7%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Consumer products
1,4%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
15,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 127 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $43 697 965 | 12,93% | 158 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38 029 154 | 11,25% | 137 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 450 580 | 8,42% | 103 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $18 868 079 | 5,58% | 68 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $17 660 748 | 5,23% | 63 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $17 242 140 | 5,10% | 62 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $17 149 295 | 5,07% | 62 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12 329 224 | 3,65% | 44 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 158 260 | 3,60% | 44 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $9 851 232 | 2,92% | 35 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 555 713 | 2,53% | 30 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 959 120 | 2,36% | 28 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $6 765 889 | 2,00% | 24 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $6 676 278 | 1,98% | 24 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5 680 767 | 1,68% | 23 446 | Akcje | 30 września 2025 |
| UBS Group AG | $5 416 750 | 1,60% | 19 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 774 331 | 1,41% | 17 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 845 740 | 1,14% | 13 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $3 795 500 | 1,12% | 13 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 729 101 | 1,10% | 13 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $3 633 864 | 1,08% | 15 055 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $3 213 856 | 0,95% | 11 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 011 632 | 0,89% | 10 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 928 965 | 0,87% | 10 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMG National Trust Bank | $2 853 997 | 0,84% | 10 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $1 880 579 | 0,56% | 6 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 819 945 | 0,54% | 6 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $1 760 443 | 0,52% | 7 079 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Greenfield Savings Bank | $1 507 335 | 0,45% | 5 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 488 178 | 0,44% | 5 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 337 273 | 0,40% | 4 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 288 412 | 0,38% | 4 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 250 485 | 0,37% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 243 965 | 0,37% | 4 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $1 171 359 | 0,35% | 4 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 092 403 | 0,32% | 3 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 059 827 | 0,31% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 040 779 | 0,31% | 3 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $995 503 | 0,29% | 3 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $976 731 | 0,29% | 3 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $966 240 | 0,29% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $914 013 | 0,27% | 3 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $907 715 | 0,27% | 3 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $810 537 | 0,24% | 2 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $800 599 | 0,24% | 2 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $788 728 | 0,23% | 2 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $773 544 | 0,23% | 2 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $757 808 | 0,22% | 2 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736 256 | 0,22% | 2 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $721 091 | 0,21% | 2 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $716 675 | 0,21% | 2 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $706 736 | 0,21% | 2 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $683 822 | 0,20% | 2 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $642 412 | 0,19% | 2 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HTLF Bank | $634 045 | 0,19% | 2 936 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| VestGen Investment Management | $591 339 | 0,17% | 2 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581 000 | 0,17% | 2 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Bank | $564 542 | 0,17% | 2 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $560 446 | 0,17% | 2 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $557 935 | 0,17% | 2 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $552 600 | 0,16% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $538 633 | 0,16% | 1 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $536 953 | 0,16% | 1 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $527 382 | 0,16% | 1 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $504 447 | 0,15% | 1 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $496 923 | 0,15% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $493 887 | 0,15% | 1 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $475 942 | 0,14% | 1 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $474 286 | 0,14% | 1 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $460 206 | 0,14% | 1 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $450 820 | 0,13% | 1 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $436 122 | 0,13% | 1 800 | Akcje | 30 września 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $411 342 | 0,12% | 1 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $408 582 | 0,12% | 1 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $399 747 | 0,12% | 1 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $386 496 | 0,11% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $382 079 | 0,11% | 1 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $375 913 | 0,11% | 1 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $371 036 | 0,11% | 1 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $369 104 | 0,11% | 1 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 699 | 0,10% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $329 626 | 0,10% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $291 594 | 0,09% | 1 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $288 193 | 0,09% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $277 449 | 0,08% | 1 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M&T Bank Corp | $270 823 | 0,08% | 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | $252 879 | 0,07% | 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243 769 | 0,07% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MKT Advisors LLC | $231 729 | 0,07% | 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $228 861 | 0,07% | 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $225 640 | 0,07% | 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $224 720 | 0,07% | 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $222 787 | 0,07% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $222 787 | 0,07% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $220 855 | 0,07% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caprock Group, LLC | $212 573 | 0,06% | 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $208 432 | 0,06% | 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $206 775 | 0,06% | 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $202 083 | 0,06% | 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $196 837 | 0,06% | 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.1B |
| BKAG BNY Mellon ETF Trust | $2.1B |
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FENY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.0B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |