Podział według sektorów

04
Technology 10,6%
Industrials 8,2%
Healthcare 6,2%
Financials 4,2%
Retail 3,3%
Communication Services 3,2%
Energy 1,8%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,2%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,5%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 57,1%

Pełne portfolio 427 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $55 319 415 26,55% 149 495 $6 246 108 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14 895 715 7,15% 62 952 $2 332 528 Na wzrost ×3
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $10 570 800 5,07% 92 669 $-1 451 383 Na spadek ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 479 989 3,59% 240 514 $2 143 678 Na wzrost ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 140 516 2,47% 7 110 $1 546 459 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 203 584 2,02% 14 527 $-1 512 101 Na spadek ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3 569 527 1,71% 23 136 $49 444 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 328 291 1,60% 38 932 $329 002 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 082 991 1,48% 6 216 $-1 210 641 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 990 117 1,44% 8 367 $-1 096 686 Na spadek ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2 846 165 1,37% 57 176 $-310 735 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 783 255 1,34% 13 910 $-352 457 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 334 212 1,12% 9 276 $-194 762 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 231 921 1,07% 5 983 $-1 902 946 Na spadek ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2 228 839 1,07% 14 260 $46 264 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 155 276 1,03% 8 486 $-594 336 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $2 026 827 0,97% 5 502 $-981 761 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 949 716 0,94% 12 812 $-155 275 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 943 588 0,93% 8 679 $-340 775 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 687 696 0,81% 5 568 $-24 022 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 565 798 0,75% 1 470 $40 330 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 542 956 0,74% 11 286 $-691 924 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 453 019 0,70% 4 439 $-2 948 203 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 413 319 0,68% 4 007 $-864 940 Na spadek ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1 409 797 0,68% 4 715 $85 276 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 378 042 0,66% 15 031 $-257 607 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 375 915 0,66% 1 192 $838 074 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 358 031 0,65% 3 844 $-105 245 Na spadek ×2
EEMV iShares, Inc. $1 277 554 0,61% 16 971 $188 258 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 228 896 0,59% 4 518 $11 429 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 067 174 0,51% 4 840 $-331 311 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 037 285 0,50% 3 480 $225 780 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 036 154 0,50% 21 800 $18 114 Na spadek ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 030 932 0,49% 8 182 $-214 121 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 027 844 0,49% 13 612 $-269 166 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 007 449 0,48% 8 895 $-1 059 965 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 006 447 0,48% 12 384 $-279 787 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $947 373 0,45% 6 045
GE GE Aerospace Common Stock $922 365 0,44% 2 468 $147 105 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $906 767 0,44% 6 697 $-328 312 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $903 853 0,43% 7 695 $-163 947 Na spadek ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $847 533 0,41% 1 900 $94 221
ABT Abbott Laboratories Common Stock $843 043 0,40% 9 291 $-354 712 Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $812 094 0,39% 10 079 $61 062 Na wzrost ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $797 427 0,38% 5 026 $-246 583 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $788 331 0,38% 671 $145 877 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $782 309 0,38% 3 510 $-90 893 Na spadek ×1
CI The Cigna Group Common Stock $775 910 0,37% 2 815 $-212 531 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $770 626 0,37% 14 510 $-449 061 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $767 080 0,37% 4 043 $-485 420 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $766 975 0,37% 5 230 $-342 452 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $757 683 0,36% 3 179 $-242 846 Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $745 936 0,36% 2 371 $-113 844 Na spadek ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $737 177 0,35% 5 300 $-84 823 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $714 520 0,34% 1 230 $423 615 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $698 461 0,34% 12 258 $100 883
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $674 127 0,32% 4 266 $13 028 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $624 265 0,30% 4 563 $-38 738 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $558 385 0,27% 1 542 $-971 739 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $553 369 0,27% 5 327 $-31 062 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $552 540 0,27% 6 000 $-139 785 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $547 122 0,26% 5 089 $-232 899 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $536 897 0,26% 3 239 $-268 358 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $522 208 0,25% 1 857 $-170 785 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $513 838 0,25% 3 680 $152 855 Na spadek ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $509 120 0,24% 6 508 $-518 041 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $491 355 0,24% 3 762 $35 401
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $486 336 0,23% 11 770 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $480 914 0,23% 1 007
MA Mastercard Incorporated Common Stock $476 455 0,23% 928 $-365 775 Na spadek ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $473 576 0,23% 9 860 $-262 328 Na spadek ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $460 288 0,22% 2 900 $-61 915
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $460 124 0,22% 1 905 $-263 234 Na spadek ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $449 297 0,22% 1 198 $-309 497 Na spadek ×1
SPY SPY $448 062 0,22% 600 $-397 380 Na spadek ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $447 310 0,21% 2 630 $-82 098 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $443 790 0,21% 370 $-210 166 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $441 455 0,21% 5 725 $54 846
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $436 774 0,21% 621 $53 766
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $435 974 0,21% 466 $-277 508 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $427 559 0,21% 2 641 $-19 552 Na spadek ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $420 685 0,20% 1 426 $-90 150 Na spadek ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $420 616 0,20% 3 764 $-395 629 Na spadek ×3
MRSH Marsh Common Stock $406 009 0,19% 2 436 $-16 515
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $401 520 0,19% 3 055 $-224 877 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $397 676 0,19% 4 155 $-420 158 Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock $396 092 0,19% 1 171 $-151 699 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387 625 0,19% 1 434 $-337 759 Na spadek ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $382 375 0,18% 3 973 $-292 739 Na spadek ×4
SLV iShares Silver Trust $364 933 0,18% 6 825 $-100 123
SYK Stryker Corporation Common Stock $359 233 0,17% 1 141 $-99 807 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $352 384 0,17% 2 376 $57 023
SYY Sysco Corporation Common Stock $329 891 0,16% 3 947 $-86 248 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $329 490 0,16% 7 720 $-154 940
MO Altria Group, Inc. $308 306 0,15% 4 285 $-53 649 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $307 249 0,15% 484 $-271 358 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $307 056 0,15% 5 329 $-28 278 Na spadek ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306 565 0,15% 1 881 $-181 276 Na spadek ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $306 410 0,15% 1 350 $39 501
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $291 245 0,14% 2 640 $34 558

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VIG $14 895 715 7,15% wzrost ×3
FNDX $7 479 989 3,59% wzrost ×5
VO $812 094 0,39% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NVS $947 373 6 045 0,45%
DVN $486 336 11 770 0,23%
TSM $480 914 1 007 0,23%
BR $248 428 1 814 0,12%
NVO $237 111 4 946 0,11%
PANW $233 598 685 0,11%
MS $227 226 1 087 0,11%
VTEI $198 768 1 969 0,10%
RIO $185 114 1 950 0,09%
AMP $177 082 386 0,08%
CARR $176 041 2 400 0,08%
ETN $170 448 400 0,08%
APH $162 214 920 0,08%
CCK $161 804 1 447 0,08%
TMSL $161 588 3 685 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -3K +$6.2M
JPM Zmniejszone -11K -$2.9M
VIG Kupił więcej +5K +$2.3M
FNDX Kupił więcej +49K +$2.1M
MSFT Zmniejszone -5K -$1.9M
AMAT Zmniejszone -3K +$1.5M
AAPL Zmniejszone -8K -$1.5M
IVOV Zmniejszone -25K -$1.5M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -3K -$1.2M
GOOGL Zmniejszone -6K -$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VUSB 31 grudnia 2025 67 481 $3 373 731
NVS 30 czerwca 2025 12 030 $1 341 104 16,3%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 30 czerwca 2025 13 078 $778 792 -11,7%
NVO 30 czerwca 2025 10 040 $697 178 -45,6%
CTRA 30 czerwca 2026 18 463 $648 790 Nie śledzone
BR 31 marca 2026 1 939 $432 727 -2,4%
TRMB 30 czerwca 2026 5 000 $326 150 19,1%
CAH 30 czerwca 2026 1 303 $275 337 -1,7%
NEA 31 grudnia 2025 23 554 $268 280 -14,0%
CARR 30 września 2025 3 500 $256 167 -6,0%
UNH 30 czerwca 2025 455 $238 306 20,6%
KLAC 30 czerwca 2026 156 $230 146 -34,6%
AFL 30 września 2025 2 140 $225 684 1,7%
CEG 31 marca 2026 637 $225 033 7,6%
PAYX 31 marca 2026 1 983 $222 453 9,7%
DOV 31 marca 2026 1 125 $219 645 -7,9%
COF 31 marca 2026 879 $213 034 7,3%
AVGO 31 marca 2026 612 $211 813 21,4%
OKE 30 czerwca 2025 2 127 $211 024 9,3%
TM 30 czerwca 2025 1 172 $206 893 7,7%
DOV 30 września 2025 1 125 $206 134 15,0%
AMP 30 września 2025 386 $206 019 1,1%
TSM 30 czerwca 2025 1 232 $204 512 112,9%
VTEI 30 września 2025 2 033 $200 372
IWF 30 czerwca 2026 350 $149 240 4,0%
VFH 30 czerwca 2026 400 $48 324
EPP 30 czerwca 2026 300 $15 942
IYH 30 czerwca 2026 250 $15 410 5,5%
VOO 30 czerwca 2026 7 $4 183 4,3%