Geometric Wealth Advisors
CIK 1900576 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $924.5M
- Pozycje
- 94
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 578 z 9 443 według wartości 13F · top 27.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,89%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,05%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 3,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,19% Szac. kupna $42 856 462 · sprzedaż $1 617 011
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 47
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,4%
Pełne portfolio 94 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $401 658 649 | 43,45% | 9 054 523 | $63 698 659 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAX | $286 593 451 | 31,00% | 7 779 410 | $33 372 823 | Na wzrost ×3 | ||
| AVNM | $60 695 025 | 6,57% | 736 769 | $6 343 619 | Na wzrost ×3 | ||
| AVUS | $57 095 249 | 6,18% | 445 778 | $8 609 485 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIP | $21 907 020 | 2,37% | 531 015 | $564 632 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGR | $13 490 360 | 1,46% | 465 667 | $1 669 631 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $5 687 515 | 0,62% | 15 370 | $1 218 953 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 961 244 | 0,54% | 17 146 | $680 452 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $3 543 392 | 0,38% | 4 745 | $462 108 | Na wzrost ×3 | ||
| VUG | $3 177 949 | 0,34% | 36 893 | $492 197 | Na wzrost ×1 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $3 109 337 | 0,34% | 47 240 | $140 332 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 951 841 | 0,32% | 12 385 | $453 642 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHB | $2 764 359 | 0,30% | 95 454 | $522 775 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $2 347 002 | 0,25% | 3 417 | $280 524 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $2 021 296 | 0,22% | 24 400 | $324 278 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $1 987 554 | 0,21% | 2 654 | $253 935 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 819 644 | 0,20% | 2 471 | $390 546 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $1 696 748 | 0,18% | 23 814 | $221 562 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $1 570 295 | 0,17% | 7 206 | $136 760 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $1 553 187 | 0,17% | 56 072 | $-225 879 | Na spadek ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1 537 802 | 0,17% | 22 440 | $16 931 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $1 519 588 | 0,16% | 7 976 | $459 578 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 459 461 | 0,16% | 3 425 | $235 514 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 446 521 | 0,16% | 4 094 | $303 118 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 435 158 | 0,16% | 3 847 | $-2 652 | Na spadek ×3 | ||
| DFSD | $1 282 798 | 0,14% | 26 865 | $25 565 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $1 264 902 | 0,14% | 33 948 | $58 730 | |||
| VB | $1 193 687 | 0,13% | 3 938 | $162 246 | |||
| VTEC | $1 084 491 | 0,12% | 10 780 | $24 663 | Na wzrost ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $983 306 | 0,11% | 11 502 | $97 868 | Na wzrost ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $951 342 | 0,10% | 11 706 | $58 291 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $943 251 | 0,10% | 5 742 | $139 868 | Na wzrost ×3 | ||
| IVW | $939 605 | 0,10% | 6 832 | $166 837 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $933 617 | 0,10% | 3 320 | $133 488 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $927 753 | 0,10% | 40 110 | $6 589 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $814 464 | 0,09% | 3 587 | $57 069 | |||
| DFUS | $809 977 | 0,09% | 9 885 | $109 032 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $770 561 | 0,08% | 8 051 | $-19 938 | Na spadek ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $718 944 | 0,08% | 6 515 | $6 119 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $715 804 | 0,08% | 3 577 | $283 813 | Na wzrost ×3 | ||
| DFCF | $708 972 | 0,08% | 16 796 | $9 203 | Na wzrost ×3 | ||
| IWS | $705 805 | 0,08% | 4 288 | $78 394 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $693 451 | 0,08% | 1 231 | $-60 071 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $680 942 | 0,07% | 1 980 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $657 255 | 0,07% | 8 158 | $71 533 | Na wzrost ×1 | ||
| IJK | $650 598 | 0,07% | 5 537 | $93 465 | |||
| DFEM | $638 414 | 0,07% | 15 709 | $95 668 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $625 398 | 0,07% | 1 750 | $121 305 | Na spadek ×1 | ||
| DFSB | $624 563 | 0,07% | 11 985 | $10 805 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $621 201 | 0,07% | 17 193 | $18 729 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $601 960 | 0,07% | 1 839 | $187 783 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHX | $566 474 | 0,06% | 19 248 | $72 951 | |||
| SCHG | $564 722 | 0,06% | 16 688 | $78 601 | |||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $562 650 | 0,06% | 21 574 | $64 278 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $538 837 | 0,06% | 14 860 | $76 682 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHV | $532 449 | 0,06% | 15 296 | $68 663 | Na wzrost ×3 | ||
| VT | $529 238 | 0,06% | 3 372 | $62 863 | |||
| BRKB | $523 908 | 0,06% | 1 047 | $26 498 | Na wzrost ×2 | ||
| VXF | $501 958 | 0,05% | 2 039 | $216 966 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $467 051 | 0,05% | 1 839 | $5 548 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $455 888 | 0,05% | 6 522 | $48 589 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $453 038 | 0,05% | 1 904 | $62 824 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $431 201 | 0,05% | 7 224 | $-131 730 | Na spadek ×1 | ||
| DFSU | $409 975 | 0,04% | 8 792 | $56 230 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHP | $398 594 | 0,04% | 15 041 | $-48 735 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $394 067 | 0,04% | 615 | $191 941 | |||
| SCHC | $390 426 | 0,04% | 8 114 | $41 178 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $380 235 | 0,04% | 3 937 | $29 250 | Na wzrost ×2 | ||
| USHY | $361 000 | 0,04% | 9 751 | $7 932 | Na wzrost ×3 | ||
| DUSB | $360 711 | 0,04% | 7 103 | $3 767 | Na wzrost ×3 | ||
| XLV XLV | $343 182 | 0,04% | 2 163 | $-67 619 | Na spadek ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $333 895 | 0,04% | 1 512 | $-109 721 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $326 965 | 0,04% | 953 | $55 856 | Na wzrost ×2 | ||
| VGK | $323 938 | 0,04% | 3 659 | $22 355 | |||
| IWF | $297 015 | 0,03% | 2 392 | $52 688 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $296 964 | 0,03% | 2 311 | $32 326 | Na wzrost ×2 | ||
| GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $294 405 | 0,03% | 102 224 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSI | $290 918 | 0,03% | 6 451 | $20 638 | Na wzrost ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $281 426 | 0,03% | 502 | $69 081 | Na wzrost ×1 | ||
| PRF | $279 875 | 0,03% | 5 180 | $33 670 | |||
| DFIS | $260 098 | 0,03% | 7 425 | Na wzrost ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $258 468 | 0,03% | 3 620 | $-119 594 | Na spadek ×1 | ||
| DFSV | $250 459 | 0,03% | 6 457 | $24 520 | Na wzrost ×2 | ||
| VBR | $241 289 | 0,03% | 993 | $21 649 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $225 026 | 0,02% | 951 | Na wzrost ×1 | |||
| TILT | $224 720 | 0,02% | 814 | Na wzrost ×1 | |||
| MAGS | $222 800 | 0,02% | 3 465 | $22 038 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $222 548 | 0,02% | 466 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $212 498 | 0,02% | 1 120 | $-6 829 | Na spadek ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $211 047 | 0,02% | 1 916 | Na wzrost ×1 | |||
| VOE | $209 061 | 0,02% | 1 058 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSE | $202 616 | 0,02% | 4 145 | ||||
| TLTD | $201 645 | 0,02% | 2 056 | Na wzrost ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $104 721 | 0,01% | 10 118 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $401 658 649 | 43,45% | wzrost ×3 |
| DFAX | $286 593 451 | 31,00% | wzrost ×3 |
| AVNM | $60 695 025 | 6,57% | wzrost ×3 |
| DFGR | $13 490 360 | 1,46% | wzrost ×3 |
| VTI | $5 687 515 | 0,62% | wzrost ×3 |
| SPY | $3 543 392 | 0,38% | wzrost ×3 |
| VEA | $1 696 748 | 0,18% | wzrost ×3 |
| BNDW | $1 537 802 | 0,17% | wzrost ×3 |
| ETN | $1 459 461 | 0,16% | wzrost ×3 |
| VTEC | $1 084 491 | 0,12% | wzrost ×3 |
| VXUS | $983 306 | 0,11% | wzrost ×3 |
| ITOT | $943 251 | 0,10% | wzrost ×3 |
| SHV | $718 944 | 0,08% | wzrost ×3 |
| NVDA | $715 804 | 0,08% | wzrost ×3 |
| DFCF | $708 972 | 0,08% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VV | $680 942 | 1 980 | 0,07% |
| GDRX | $294 405 | 102 224 | 0,03% |
| DFIS | $260 098 | 7 425 | 0,03% |
| VIG | $225 026 | 951 | 0,02% |
| TILT | $224 720 | 814 | 0,02% |
| TSM | $222 548 | 466 | 0,02% |
| IUSV | $211 047 | 1 916 | 0,02% |
| VOE | $209 061 | 1 058 | 0,02% |
| DFSE | $202 616 | 4 145 | 0,02% |
| TLTD | $201 645 | 2 056 | 0,02% |
| OTF | $104 721 | 10 118 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +358K | +$63.7M |
| DFAX | Kupił więcej | +325K | +$33.4M |
| AVUS | Kupił więcej | +10K | +$8.6M |
| AVNM | Kupił więcej | +23K | +$6.3M |
| DFGR | Kupił więcej | +21K | +$1.7M |
| VTI | Kupił więcej | +1K | +$1.2M |
| AAPL | Kupił więcej | +279 | +$680K |
| DFIP | Kupił więcej | +19K | +$565K |
| SCHB | Kupił więcej | +6K | +$523K |
| VUG | Kupił więcej | +31K | +$492K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.