Schorn Wealth LLC
CIK 1792851 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $382.3M
- Pozycje
- 80
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 484 z 9 443 według wartości 13F · top 47.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,47%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 16,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,59% Szac. kupna $21 551 478 · sprzedaż $16 356 082
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
8,1%
Technology
5,1%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Inne/Nieprzypisane
81,7%
Pełne portfolio 80 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $59 523 091 | 15,57% | 622 496 | $14 458 575 | Na wzrost ×1 | ||
| FFEB | $30 361 210 | 7,94% | 497 888 | $2 212 089 | Na spadek ×1 | ||
| SMH SMH | $27 617 713 | 7,22% | 42 107 | $11 185 843 | Na spadek ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $25 417 959 | 6,65% | 506 031 | $139 040 | Na spadek ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25 116 926 | 6,57% | 1 001 872 | $337 614 | Na wzrost ×3 | ||
| TRPA | $24 923 724 | 6,52% | 641 399 | $272 644 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $21 111 395 | 5,52% | 110 809 | $6 521 423 | Na wzrost ×3 | ||
| EQWL | $17 904 090 | 4,68% | 138 770 | $2 283 354 | Na wzrost ×1 | ||
| FFLC | $16 605 160 | 4,34% | 281 873 | $2 829 033 | Na wzrost ×4 | ||
| OEF | $13 271 659 | 3,47% | 36 274 | $2 162 481 | Na wzrost ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11 392 208 | 2,98% | 85 495 | $1 998 172 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $10 960 282 | 2,87% | 14 635 | $4 613 403 | Na wzrost ×4 | ||
| IAK | $9 344 007 | 2,44% | 66 477 | $1 354 098 | Na wzrost ×4 | ||
| DBEF | $7 380 032 | 1,93% | 135 091 | $951 586 | Na wzrost ×4 | ||
| XMMO | $7 237 650 | 1,89% | 42 539 | $1 096 500 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMO | $7 091 011 | 1,85% | 43 896 | $2 163 236 | Na spadek ×1 | ||
| NLR | $4 314 180 | 1,13% | 37 198 | $-216 430 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 218 110 | 1,10% | 11 166 | $753 989 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 817 492 | 1,00% | 16 017 | $460 180 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 570 910 | 0,93% | 17 847 | $757 169 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 454 391 | 0,90% | 11 938 | $437 942 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 169 642 | 0,83% | 7 536 | $368 134 | |||
| SPY SPY | $2 895 932 | 0,76% | 3 878 | $-2 680 638 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 644 736 | 0,69% | 7 401 | $496 857 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 547 258 | 0,67% | 6 829 | $170 438 | Na wzrost ×2 | ||
| XLC XLC | $2 135 546 | 0,56% | 19 934 | $60 376 | Na wzrost ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 862 220 | 0,49% | 3 306 | $-37 061 | Na spadek ×5 | ||
| QLC | $1 768 102 | 0,46% | 19 674 | $-6 449 729 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 684 372 | 0,44% | 1 459 | $1 080 243 | Na spadek ×2 | ||
| MOAT | $1 623 435 | 0,42% | 15 616 | $55 618 | Na spadek ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 549 218 | 0,41% | 4 733 | $157 605 | Na wzrost ×1 | ||
| ACIO | $1 317 969 | 0,34% | 28 565 | $119 400 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 167 719 | 0,31% | 10 227 | $6 785 | Na wzrost ×2 | ||
| OUSM | $1 142 644 | 0,30% | 24 046 | $50 270 | Na spadek ×6 | ||
| SPYM | $1 061 172 | 0,28% | 12 075 | $137 663 | Na wzrost ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $1 020 094 | 0,27% | 7 461 | Na wzrost ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 005 207 | 0,26% | 10 024 | $310 544 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $977 329 | 0,26% | 12 042 | $2 529 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $940 815 | 0,25% | 3 209 | $8 633 | |||
| IGRO | $934 533 | 0,24% | 10 628 | $46 456 | Na wzrost ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $879 819 | 0,23% | 5 434 | $90 639 | |||
| DBEU | $864 817 | 0,23% | 16 028 | $-8 199 | Na spadek ×6 | ||
| URA | $831 338 | 0,22% | 19 024 | $-180 793 | Na spadek ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $830 518 | 0,22% | 3 386 | $183 436 | Na wzrost ×2 | ||
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $785 367 | 0,21% | 13 495 | $98 287 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $729 499 | 0,19% | 608 | $170 384 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $725 454 | 0,19% | 6 218 | $-136 720 | Na wzrost ×3 | ||
| IYW | $722 891 | 0,19% | 2 866 | $54 540 | Na spadek ×1 | ||
| IXC | $601 596 | 0,16% | 12 245 | $-119 342 | Na spadek ×3 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $588 453 | 0,15% | 100 077 | $44 361 | Na spadek ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $544 882 | 0,14% | 714 | $232 164 | Na spadek ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $495 364 | 0,13% | 2 287 | $-31 825 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $463 597 | 0,12% | 8 136 | $66 990 | |||
| VEA | $452 105 | 0,12% | 6 345 | $45 458 | Na spadek ×6 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $352 701 | 0,09% | 5 422 | $42 623 | Na wzrost ×1 | ||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $349 858 | 0,09% | 2 564 | $82 279 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $342 609 | 0,09% | 7 492 | $142 345 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 143 | 0,09% | 1 304 | $-768 391 | Na spadek ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $326 042 | 0,09% | 9 794 | $-50 243 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $320 256 | 0,08% | 6 400 | $87 168 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $317 177 | 0,08% | 546 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $311 773 | 0,08% | 1 881 | $-77 280 | Na wzrost ×1 | ||
| GRNY | $296 242 | 0,08% | 10 714 | $40 499 | |||
| IWV | $278 859 | 0,07% | 654 | $36 987 | Na wzrost ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $256 320 | 0,07% | 1 516 | $-19 908 | |||
| SPDW | $246 253 | 0,06% | 4 887 | $23 849 | Na wzrost ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $239 584 | 0,06% | 2 305 | $-64 621 | |||
| V Visa Inc. | $238 949 | 0,06% | 696 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $236 380 | 0,06% | 939 | $32 773 | Na wzrost ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $234 810 | 0,06% | 835 | $8 175 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $234 777 | 0,06% | 2 453 | $-1 987 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $225 226 | 0,06% | 637 | Na wzrost ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $219 926 | 0,06% | 924 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219 253 | 0,06% | 1 156 | $-3 663 | |||
| BRKB | $214 167 | 0,06% | 428 | $9 069 | |||
| ARKG | $210 132 | 0,05% | 4 996 | Na wzrost ×1 | |||
| XLV XLV | $207 692 | 0,05% | 1 309 | $2 653 | Na spadek ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $207 594 | 0,05% | 1 328 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $201 115 | 0,05% | 543 | Na wzrost ×1 | |||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $111 540 | 0,03% | 22 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VRIG | $25 116 926 | 6,57% | wzrost ×3 |
| TRPA | $24 923 724 | 6,52% | wzrost ×3 |
| XLK | $21 111 395 | 5,52% | wzrost ×3 |
| FFLC | $16 605 160 | 4,34% | wzrost ×4 |
| OEF | $13 271 659 | 3,47% | wzrost ×4 |
| IVV | $10 960 282 | 2,87% | wzrost ×4 |
| IAK | $9 344 007 | 2,44% | wzrost ×4 |
| DBEF | $7 380 032 | 1,93% | wzrost ×4 |
| XLC | $2 135 546 | 0,56% | wzrost ×4 |
| SPYM | $1 061 172 | 0,28% | wzrost ×3 |
| IGRO | $934 533 | 0,24% | wzrost ×6 |
| PLTR | $725 454 | 0,19% | wzrost ×3 |
| ABBV | $236 380 | 0,06% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DGRW | Kupił więcej | +109K | +$14.5M |
| SMH | Zmniejszone | -751 | +$11.2M |
| XLK | Kupił więcej | +1K | +$6.5M |
| QLC | Zmniejszone | -85K | -$6.4M |
| IVV | Kupił więcej | +5K | +$4.6M |
| FFLC | Kupił więcej | +13K | +$2.8M |
| SPY | Zmniejszone | -5K | -$2.7M |
| EQWL | Kupił więcej | +3K | +$2.3M |
| FFEB | Zmniejszone | -6K | +$2.2M |
| SPMO | Zmniejszone | -59 | +$2.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TIME | 30 września 2025 | 51 986 | $1 321 458 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 7 458 | $1 265 339 | 22,5% |
| ETHA | 31 grudnia 2025 | 16 642 | $524 389 | |
| MSTR | 31 grudnia 2025 | 1 626 | $523 913 | -26,2% |
| IWO | 30 września 2025 | 1 300 | $371 618 | Nie śledzone |
| PGR | 30 czerwca 2025 | 1 308 | $370 318 | -17,7% |
| CHD | 30 września 2025 | 3 733 | $358 755 | 12,9% |
| SNOW | 31 marca 2026 | 1 599 | $350 757 | 112,7% |
| FIX | 31 grudnia 2025 | 400 | $330 072 | 78,6% |
| ITB | 31 grudnia 2025 | 2 935 | $314 832 | Nie śledzone |
| IREN | 31 grudnia 2025 | 6 653 | $312 225 | 12,0% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 326 | $299 773 | -1,2% |
| DIVY | 30 września 2025 | 11 492 | $294 118 | 19,0% |
| CPRT | 31 marca 2026 | 7 351 | $287 792 | 2,5% |
| NOW | 31 grudnia 2025 | 286 | $263 200 | -15,4% |
| IJR | 30 czerwca 2026 | 2 054 | $255 333 | Nie śledzone |
| BR | 30 czerwca 2025 | 1 038 | $251 586 | -27,3% |
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 472 | $251 378 | Nie śledzone |
| SMCI | 31 grudnia 2025 | 5 127 | $245 788 | 27,5% |
| IRM | 31 grudnia 2025 | 2 382 | $242 856 | 46,5% |
| V | 31 marca 2026 | 660 | $231 599 | 21,6% |
| VWO | 30 września 2025 | 4 481 | $221 637 | Nie śledzone |
| ADBE | 31 grudnia 2025 | 608 | $214 472 | -21,8% |
| MRSH | 30 września 2025 | 965 | $211 012 | -6,6% |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 7 433 | $208 731 | 15,6% |
| PSX | 31 grudnia 2025 | 1 516 | $206 239 | 89,1% |
| HD | 31 marca 2025 | 530 | $206 172 | -7,8% |
| IWM | 30 czerwca 2026 | 822 | $203 856 | Nie śledzone |
| HD | 31 grudnia 2025 | 502 | $203 579 | -1,8% |
| MRVL | 31 marca 2025 | 1 842 | $203 492 | 295,1% |
| MCD | 31 marca 2026 | 665 | $203 244 | -12,8% |