Podział według sektorów

04
Technology 2,4%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 95,3%

Pełne portfolio 80 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57 913 845 13,04% 1 026 659 $12 161 160 Na wzrost ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $54 215 691 12,21% 1 058 693 $13 668 493 Na wzrost ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 320 649 8,63% 1 069 513 $3 439 067 Na spadek ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33 866 989 7,63% 1 170 248 Na wzrost ×1
DDWM WisdomTree Trust $33 071 114 7,45% 693 751 $-8 632 019 Na spadek ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $32 551 770 7,33% 886 486 $15 101 761 Na wzrost ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22 587 602 5,09% 225 628 $-254 700 Na spadek ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $17 478 578 3,94% 406 952 $754 377 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16 987 495 3,83% 186 676 $9 467 320 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $9 665 196 2,18% 12 443 $3 073 209 Na wzrost ×6
FEMR Fidelity Covington Trust $9 352 212 2,11% 232 917 $2 284 303 Na wzrost ×4
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $9 179 647 2,07% 352 860 $112 391 Na wzrost ×4
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $8 924 998 2,01% 311 247 $1 685 813 Na wzrost ×5
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $8 248 282 1,86% 245 336 $-9 419 504 Na spadek ×2
ESGG FlexShares Trust $7 515 303 1,69% 31 160 $716 136 Na spadek ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $7 344 374 1,65% 194 656 $1 685 577 Na wzrost ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6 804 006 1,53% 49 426 $951 596 Na spadek ×3
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6 457 789 1,45% 122 772 $-2 409 230 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 916 807 1,11% 15 950 $776 339 Na spadek ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $4 339 823 0,98% 164 637 Na wzrost ×1
XSOE WisdomTree Trust $3 590 197 0,81% 77 358 $407 371 Na spadek ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 992 084 0,67% 9 974 $278 328 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 637 354 0,59% 12 123 $475 925 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 334 809 0,53% 4 614 $568 936 Na spadek ×4
SPY SPY $2 131 989 0,48% 2 758 $252 944 Na spadek ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 056 334 0,46% 75 907 $-364 149 Na spadek ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2 012 662 0,45% 71 958 $-1 885 196 Na spadek ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 930 842 0,43% 27 659 $-1 112 664 Na spadek ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 844 121 0,42% 2 608 $149 998 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 784 782 0,40% 6 418 $380 794 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 626 383 0,37% 18 237 $5 903 Na wzrost ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 515 227 0,34% 9 547 $354 282 Na wzrost ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1 425 849 0,32% 64 431 $-474 056 Na spadek ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 398 679 0,32% 9 867 $101 979 Na spadek ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 330 274 0,30% 49 033 $-78 372 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 192 947 0,27% 3 424 $38 024 Na wzrost ×6
EMBX VanEck Funds $1 128 912 0,25% 22 066 $-30 587 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 113 935 0,25% 22 225 $194 754 Na wzrost ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1 069 839 0,24% 27 627 $-385 942 Na spadek ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 055 688 0,24% 31 551 $46 644 Na spadek ×1
FEDM FlexShares Trust $1 041 229 0,23% 15 754 $-74 232 Na spadek ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903 367 0,20% 14 690 $77 540 Na spadek ×6
MOAT VanEck ETF Trust $892 581 0,20% 7 897 $-55 831 Na spadek ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883 962 0,20% 3 944 $104 556 Na wzrost ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $866 257 0,20% 8 361 $-20 011 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786 348 0,18% 2 199 $117 177 Na spadek ×2
NUSC Nushares ETF Trust $680 173 0,15% 12 956 $9 224 Na spadek ×6
DSI iShares Trust $630 571 0,14% 4 289 $104 762 Na wzrost ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $570 128 0,13% 4 869 $97 365 Na wzrost ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $544 980 0,12% 2 795 $59 853 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531 438 0,12% 737 $98 073 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503 599 0,11% 1 522 $-48 211 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493 101 0,11% 1 386 $-46 534 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485 665 0,11% 927 $83 069
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $454 383 0,10% 9 317 $58 751 Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $435 608 0,10% 1 936 $53 321 Na wzrost ×2
SIHY Harbor ETF Trust $420 279 0,09% 9 275 $-25 132 Na spadek ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394 283 0,09% 4 275 $427
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $375 262 0,08% 10 976 $17 213 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373 835 0,08% 303 $85 400 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $373 042 0,08% 1 048 $42 873 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370 886 0,08% 1 417 $16 023 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355 672 0,08% 2 226 $-24 946 Na spadek ×1
NUMG Nushares ETF Trust $352 066 0,08% 7 268 $-69 077 Na spadek ×6
IXN iShares Global Tech ETF $348 997 0,08% 2 503 $92 737 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345 280 0,08% 1 771 $-3 730 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $316 830 0,07% 1 700 $54 437 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312 002 0,07% 1 018 $87 730 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284 539 0,06% 2 066 $-90 617 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283 723 0,06% 678 $55 086 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283 227 0,06% 2 281 $-45 098 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $282 253 0,06% 1 093 $46 306 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273 572 0,06% 648 $70 279 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257 878 0,06% 1 970 $25 736 Na wzrost ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $256 536 0,06% 4 978 $3 806 Na wzrost ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233 714 0,05% 4 466 $30 928 Na wzrost ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $231 940 0,05% 7 567 $26 960 Na wzrost ×2
DWMF WisdomTree Trust $227 413 0,05% 6 637 $4 145 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210 180 0,05% 397 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207 769 0,05% 592

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GPIX $57 913 845 13,04% wzrost ×6
CGDV $54 215 691 12,21% wzrost ×3
CGIC $32 551 770 7,33% wzrost ×3
SPYM $16 987 495 3,83% wzrost ×5
IVV $9 665 196 2,18% wzrost ×6
FEMR $9 352 212 2,11% wzrost ×4
CSPF $9 179 647 2,07% wzrost ×4
CSRE $8 924 998 2,01% wzrost ×5
FFSM $7 344 374 1,65% wzrost ×6
SUSA $1 515 227 0,34% wzrost ×6
MAR $1 192 947 0,27% wzrost ×6
CSX $1 113 935 0,25% wzrost ×6
RTX $883 962 0,20% wzrost ×6
ILCG $570 128 0,13% wzrost ×6
DCRE $256 536 0,06% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $33 866 989 1 170 248 7,63%
BLDX $4 339 823 164 637 0,98%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $210 180 397 0,05%
HD $207 769 592 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGIC Kupił więcej +366K +$15.1M
CGDV Kupił więcej +114K +$13.7M
GPIX Kupił więcej +117K +$12.2M
SPYM Kupił więcej +90K +$9.5M
SPIN Zmniejszone -332K -$9.4M
DDWM Zmniejszone -238K -$8.6M
SCHG Zmniejszone -111K +$3.4M
IVV Kupił więcej +2K +$3.1M
EVIM Zmniejszone -46K -$2.4M
FEMR Kupił więcej +30K +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JEPI 31 grudnia 2025 366 601 $20 804 591
PSK 30 czerwca 2025 37 393 $1 167 024
EMTL 31 grudnia 2025 25 670 $1 116 379
HYD 31 grudnia 2025 21 861 $1 106 581 -6,0%
LI 31 grudnia 2025 45 500 $1 074 255 -36,9%
TCAL 31 grudnia 2025 33 635 $821 708
VRP 31 grudnia 2025 23 526 $582 732
IWO 31 grudnia 2025 1 290 $421 424
VTI 31 grudnia 2025 874 $288 870
GSLC 31 grudnia 2025 2 016 $263 068
VIG 31 grudnia 2025 1 187 $257 426
UNH 30 czerwca 2025 603 $256 553 19,2%
HON 30 września 2025 1 004 $239 684 7,9%
IAGG 30 czerwca 2025 4 437 $224 003
HD 31 marca 2026 593 $220 494 -14,0%
HON 30 czerwca 2026 919 $209 718 -4,4%
JPM 31 marca 2026 681 $208 611 13,0%
GRNB 31 grudnia 2025 8 314 $202 314
V 31 marca 2026 605 $200 850 19,3%
AOD 30 września 2025 13 129 $117 637 7,8%
EXG 30 września 2025 12 504 $111 036 3,5%