FlexShares Trust (ESGG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054499 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $108.5M
- Aktywa
- 720
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 52,4
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 720 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Group Corp. | — | $358K | 0,33 | 18 000 | EC | JP |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $350K | 0,32 | 820 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $345K | 0,32 | 700 | EC | US |
| ABB Ltd. | — | $335K | 0,31 | 3 340 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $326K | 0,30 | 1 540 | EC | DE |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $325K | 0,30 | 300 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $304K | 0,28 | 1 840 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $299K | 0,28 | 2 860 | EC | FR |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $298K | 0,28 | 3 380 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $292K | 0,27 | 672 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $282K | 0,26 | 1 675 | EC | US |
| Sanofi SA | — | $281K | 0,26 | 3 000 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $279K | 0,26 | 2 080 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $273K | 0,25 | 4 800 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $271K | 0,25 | 720 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $268K | 0,25 | 740 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $263K | 0,24 | 1 600 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $262K | 0,24 | 980 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $260K | 0,24 | 2 020 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $246K | 0,23 | 760 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $241K | 0,22 | 1 380 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $241K | 0,22 | 540 | EC | US |
| Vinci SA | — | $235K | 0,22 | 1 560 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $234K | 0,22 | 2 100 | EC | CA |
| L'Oreal SA | — | $232K | 0,21 | 540 | EC | FR |
| AXA SA | — | $228K | 0,21 | 4 740 | EC | FR |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $223K | 0,21 | 940 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $221K | 0,20 | 900 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $220K | 0,20 | 500 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $218K | 0,20 | 2 840 | EC | US |
| Deutsche Telekom AG | — | $217K | 0,20 | 6 700 | EC | DE |
| Unilever plc | — | $216K | 0,20 | 3 700 | EC | GB |
| BP plc | — | $212K | 0,20 | 26 720 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $211K | 0,19 | 720 | EC | NL |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $211K | 0,19 | 6 000 | EC | JP |
| GSK plc | — | $210K | 0,19 | 8 020 | EC | US |
| Hitachi Ltd. | — | $209K | 0,19 | 6 700 | EC | JP |
| Rio Tinto plc | — | $206K | 0,19 | 2 060 | EC | AU |
| Westpac Banking Corp. | — | $205K | 0,19 | 7 420 | EC | AU |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $203K | 0,19 | 7 060 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $200K | 0,18 | 200 000 | RA | CA |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $199K | 0,18 | 220 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $193K | 0,18 | 400 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $191K | 0,18 | 580 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $191K | 0,18 | 900 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $190K | 0,18 | 1 040 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $188K | 0,17 | 1 320 | EC | US |
| NTT, Inc. | — | $187K | 0,17 | 192 000 | EC | JP |
| Hoya Corp. | — | $186K | 0,17 | 1 000 | EC | JP |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $185K | 0,17 | 960 | EC | US |
Strona 2
z 15
Podział według sektorów
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
35,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7 515 303 | 24,91% | 31 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5 051 990 | 16,74% | 21 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 423 586 | 8,03% | 10 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 151 554 | 7,13% | 9 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 671 | 6,08% | 7 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 399 751 | 4,64% | 6 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 259 206 | 4,17% | 5 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 218 003 | 4,04% | 5 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1 143 567 | 3,79% | 4 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 051 120 | 3,48% | 4 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $971 274 | 3,22% | 4 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $830 690 | 2,75% | 3 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440 641 | 1,46% | 1 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 399 | 1,31% | 1 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380 559 | 1,26% | 1 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361 605 | 1,20% | 1 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361 132 | 1,20% | 1 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356 942 | 1,18% | 1 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328 033 | 1,09% | 1 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260 887 | 0,86% | 1 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131 436 | 0,44% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 552 | 0,30% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57 586 | 0,19% | 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35 904 | 0,12% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 327 | 0,11% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19 118 | 0,06% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 854 | 0,05% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 387 | 0,05% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $15 263 | 0,05% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12 832 | 0,04% | 65 | Akcje | 30 września 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6 524 | 0,02% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 229 | 0,01% | 18 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |