FlexShares Trust (ESGG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054499 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $108.5M
- Aktywa
- 720
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 52,4
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 720 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank SA | — | $110K | 0,10 | 8 680 | EC | ES |
| Rio Tinto Ltd. | — | $108K | 0,10 | 900 | EC | AU |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $107K | 0,10 | 1 380 | EC | US |
| Generali | — | $107K | 0,10 | 2 400 | EC | IT |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $107K | 0,10 | 780 | EC | US |
| Nordea Bank Abp | — | $106K | 0,10 | 5 660 | EC | FI |
| Fujitsu Ltd. | — | $106K | 0,10 | 5 200 | EC | JP |
| NEC Corp. | — | $105K | 0,10 | 4 000 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $104K | 0,10 | 1 400 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $104K | 0,10 | 3 060 | EC | US |
| London Stock Exchange Group plc | — | $104K | 0,10 | 800 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | — | $103K | 0,10 | 1 540 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | — | $103K | 0,10 | 6 000 | EC | SG |
| Air Liquide SA | — | $103K | 0,10 | 480 | EC | FR |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $102K | 0,09 | 640 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $101K | 0,09 | 180 | EC | US |
| Marubeni Corp. | — | $101K | 0,09 | 2 600 | EC | JP |
| Sun Life Financial, Inc. | 866796105 | $101K | 0,09 | 1 400 | EC | CA |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $99K | 0,09 | 1 740 | EC | CA |
| KDDI Corp. | — | $99K | 0,09 | 6 000 | EC | JP |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $99K | 0,09 | 980 | EC | US |
| Celestica, Inc. | 15101Q207 | $98K | 0,09 | 240 | EC | CA |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $97K | 0,09 | 3 000 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $97K | 0,09 | 1 640 | EC | ES |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $97K | 0,09 | 3 940 | EC | US |
| Power Corp. of Canada | 739239101 | $95K | 0,09 | 1 701 | EC | CA |
| Swiss Life Holding AG | — | $94K | 0,09 | 80 | EC | CH |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $92K | 0,09 | 720 | EC | US |
| Hermes International | — | $91K | 0,08 | 48 | EC | FR |
| Swiss Franc | — | $91K | 0,08 | 70 924 | STIV | CH |
| Compass Group plc | — | $90K | 0,08 | 3 200 | EC | GB |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $90K | 0,08 | 6 300 | EC | JP |
| Standard Chartered plc | — | $90K | 0,08 | 3 540 | EC | GB |
| Atlas Copco AB | — | $89K | 0,08 | 4 740 | EC | SE |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $89K | 0,08 | 1 180 | EC | BE |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $88K | 0,08 | 960 | EC | US |
| FANUC Corp. | — | $88K | 0,08 | 2 000 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $87K | 0,08 | 1 860 | EC | NL |
| Prysmian SpA | — | $87K | 0,08 | 580 | EC | IT |
| Panasonic Holdings Corp. | — | $86K | 0,08 | 4 200 | EC | JP |
| SSE plc | — | $85K | 0,08 | 2 371 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $85K | 0,08 | 3 300 | EC | JP |
| TechnipFMC plc | — | $85K | 0,08 | 1 120 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | — | $84K | 0,08 | 1 600 | EC | HK |
| Galderma Group AG | — | $84K | 0,08 | 400 | EC | CH |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $83K | 0,08 | 460 | EC | US |
| Bridgestone Corp. | — | $83K | 0,08 | 4 000 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $83K | 0,08 | 340 | EC | DK |
| Woolworths Group Ltd. | — | $83K | 0,08 | 3 360 | EC | AU |
| Anglo American plc | — | $83K | 0,08 | 1 700 | EC | ZA |
Strona 4
z 15
Podział według sektorów
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
35,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7 515 303 | 24,91% | 31 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5 051 990 | 16,74% | 21 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 423 586 | 8,03% | 10 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 151 554 | 7,13% | 9 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 671 | 6,08% | 7 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 399 751 | 4,64% | 6 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 259 206 | 4,17% | 5 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 218 003 | 4,04% | 5 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1 143 567 | 3,79% | 4 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 051 120 | 3,48% | 4 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $971 274 | 3,22% | 4 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $830 690 | 2,75% | 3 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440 641 | 1,46% | 1 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 399 | 1,31% | 1 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380 559 | 1,26% | 1 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361 605 | 1,20% | 1 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361 132 | 1,20% | 1 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356 942 | 1,18% | 1 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328 033 | 1,09% | 1 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260 887 | 0,86% | 1 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131 436 | 0,44% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 552 | 0,30% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57 586 | 0,19% | 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35 904 | 0,12% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 327 | 0,11% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19 118 | 0,06% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 854 | 0,05% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 387 | 0,05% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $15 263 | 0,05% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12 832 | 0,04% | 65 | Akcje | 30 września 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6 524 | 0,02% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 229 | 0,01% | 18 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |