FlexShares Trust (ESGG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054499 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $108.5M
- Aktywa
- 720
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 52,4
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 720 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $184K | 0,17 | 1 640 | EC | CA |
| Mitsubishi Electric Corp. | — | $183K | 0,17 | 4 600 | EC | JP |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $183K | 0,17 | 1 680 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $179K | 0,17 | 3 100 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $179K | 0,16 | 1 920 | EC | FR |
| Schneider Electric SE | — | $176K | 0,16 | 560 | EC | US |
| National Australia Bank Ltd. | — | $174K | 0,16 | 6 060 | EC | AU |
| Allianz SE | — | $173K | 0,16 | 380 | EC | DE |
| Bank of Montreal | 063671101 | $173K | 0,16 | 1 140 | EC | CA |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $172K | 0,16 | 2 040 | EC | US |
| Lloyds Banking Group plc | — | $171K | 0,16 | 126 156 | EC | GB |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $166K | 0,15 | 2 220 | EC | US |
| Holcim AG | — | $165K | 0,15 | 1 780 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $165K | 0,15 | 480 | EC | US |
| Renesas Electronics Corp. | — | $164K | 0,15 | 8 000 | EC | JP |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $163K | 0,15 | 1 420 | EC | US |
| Societe Generale SA | — | $157K | 0,15 | 1 960 | EC | FR |
| Novo Nordisk A/S | — | $157K | 0,14 | 3 680 | EC | DK |
| Engie SA | — | $155K | 0,14 | 4 700 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | — | $153K | 0,14 | 5 800 | EC | AU |
| Macquarie Group Ltd. | — | $152K | 0,14 | 900 | EC | AU |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $150K | 0,14 | 660 | EC | US |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | — | $149K | 0,14 | 3 200 | EC | JP |
| Wesfarmers Ltd. | — | $149K | 0,14 | 2 840 | EC | AU |
| Swiss Re AG | — | $148K | 0,14 | 920 | EC | US |
| Barclays plc | — | $148K | 0,14 | 25 220 | EC | GB |
| eBay, Inc. | 278642103 | $147K | 0,14 | 1 420 | EC | US |
| NatWest Group plc | — | $145K | 0,13 | 18 220 | EC | GB |
| UBS Group AG | — | $145K | 0,13 | 3 280 | EC | CH |
| National Grid plc | — | $140K | 0,13 | 7 860 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $132K | 0,12 | 1 720 | EC | IT |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | — | $132K | 0,12 | 220 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $132K | 0,12 | 4 000 | EC | JP |
| TE Connectivity plc | — | $131K | 0,12 | 620 | EC | CH |
| Manulife Financial Corp. | 56501R106 | $131K | 0,12 | 3 340 | EC | CA |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $128K | 0,12 | 100 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $125K | 0,12 | 1 100 | EC | US |
| RELX plc | — | $122K | 0,11 | 3 360 | EC | GB |
| EURO | — | $122K | 0,11 | 104 121 | STIV | XX |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $122K | 0,11 | 840 | EC | US |
| Legrand SA | — | $121K | 0,11 | 680 | EC | FR |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $118K | 0,11 | 220 | EC | US |
| Eni SpA | — | $118K | 0,11 | 4 180 | EC | IT |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $114K | 0,11 | 1 160 | EC | US |
| Telstra Group Ltd. | — | $114K | 0,10 | 29 760 | EC | AU |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $114K | 0,10 | 1 160 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $114K | 0,10 | 1 480 | EC | US |
| Zurich Insurance Group AG | — | $111K | 0,10 | 160 | EC | CH |
| Cie de Saint-Gobain | — | $111K | 0,10 | 1 220 | EC | FR |
| CSL Ltd. | — | $111K | 0,10 | 1 240 | EC | US |
Strona 3
z 15
Podział według sektorów
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
35,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7 515 303 | 24,91% | 31 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5 051 990 | 16,74% | 21 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 423 586 | 8,03% | 10 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 151 554 | 7,13% | 9 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 671 | 6,08% | 7 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 399 751 | 4,64% | 6 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 259 206 | 4,17% | 5 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 218 003 | 4,04% | 5 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1 143 567 | 3,79% | 4 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 051 120 | 3,48% | 4 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $971 274 | 3,22% | 4 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $830 690 | 2,75% | 3 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440 641 | 1,46% | 1 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 399 | 1,31% | 1 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380 559 | 1,26% | 1 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361 605 | 1,20% | 1 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361 132 | 1,20% | 1 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356 942 | 1,18% | 1 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328 033 | 1,09% | 1 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260 887 | 0,86% | 1 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131 436 | 0,44% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 552 | 0,30% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57 586 | 0,19% | 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35 904 | 0,12% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 327 | 0,11% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19 118 | 0,06% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 854 | 0,05% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 387 | 0,05% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $15 263 | 0,05% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12 832 | 0,04% | 65 | Akcje | 30 września 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6 524 | 0,02% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 229 | 0,01% | 18 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |