IEV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
YTD▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
Maksod 28 lipca 2000▲ +84,80%▲ +263,62%
Zmienność 1R16,20%
Zmienność 3L15,65%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L -14,63% 18 marca 2025 → 8 kwietnia 2025
Beta 3L0,46
Sharpe 1L*0,47

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) -$112.4M
Koniec kwartału Cze 2026 -$112.3M
Ostatnie 12 miesięcy -$911.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 372 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
NEXT PLC NXT 0,16 ≈$2.6M 13 155 S32089864 0.000586 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0,16 ≈$2.6M 40 175 DK0060336014 0.00179 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 0,16 ≈$2.6M 14 739 S51206795 0.0006565 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 0,16 ≈$2.6M 32 070 S77925592 0.001429 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,16 ≈$2.6M 45 166 FI0009013403 0.002012 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0,16 ≈$2.6M 110 987 IE00BD1RP616 0.004944 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,15 ≈$2.5M 3 738 CH0030170408 0.0001665 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0,15 ≈$2.5M 651 274 S05603998 0.02901 EQUITY USD
FRESENIUS N FRE 0,15 ≈$2.5M 48 369 DE000FRE5EN2 0.002155 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0,15 ≈$2.5M 589 982 ES0113860A34 0.02628 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 0,15 ≈$2.5M 6 253 DE000A0D9PT0 0.0002785 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 0,15 ≈$2.4M 85 110 ES0105046017 0.003791 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0,14 ≈$2.4M 3 171 CH0311864901 0.0001412 EQUITY USD
HEXAGON CLASS B HEXA B 0,14 ≈$2.4M 244 735 SE0015961909 0.0109 EQUITY USD
SWISSCOM AG SCMN 0,14 ≈$2.4M 2 968 S55339766 0.0001322 EQUITY USD
GENMAB GMAB 0,14 ≈$2.3M 7 235 S45957396 0.0003223 EQUITY USD
MERCK MRK 0,14 ≈$2.3M 15 270 S47418447 0.0006802 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0,14 ≈$2.3M 8 964 CH0466642201 0.0003993 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 0,14 ≈$2.3M 91 753 S59866228 0.004087 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0,14 ≈$2.3M 19 816 CH1256740924 0.0008827 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,14 ≈$2.2M 1 651 742 GBP_CCASH 0.07357 CASH USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 0,14 ≈$2.2M 23 631 S54971684 0.001053 EQUITY USD
KERING SA KER 0,13 ≈$2.2M 8 163 S55050728 0.0003636 EQUITY USD
SAAB CLASS B SAAB B 0,13 ≈$2.2M 37 099 SE0021921269 0.001653 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 0,13 ≈$2.2M 23 974 CH0102484968 0.001068 EQUITY USD
HALMA PLC HLMA 0,13 ≈$2.1M 44 233 S04052072 0.00197 EQUITY USD
CAPGEMINI CAP 0,13 ≈$2.1M 18 151 S41634379 0.0008085 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 0,13 ≈$2.1M 444 082 S59560789 0.01978 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 0,13 ≈$2.1M 27 170 S56715196 0.00121 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 0,13 ≈$2.1M 40 601 S00456145 0.001809 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 0,13 ≈$2.1M 17 361 S44912350 0.0007733 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,12 ≈$2.0M 7 102 S45118098 0.0003163 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,12 ≈$2.0M 2 547 CH0024608827 0.0001135 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0,12 ≈$2.0M 10 976 NL0006294274 0.0004889 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,12 ≈$2.0M 97 630 DE000A1ML7J1 0.004349 EQUITY USD
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 0,12 ≈$2.0M 353 183 S41035965 0.01573 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,12 ≈$2.0M 66 907 ES0105066007 0.00298 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,12 ≈$1.9M 154 730 GB00B5ZN1N88 0.006892 EQUITY USD
TELECOM ITALIA TIT 0,12 ≈$1.9M 223 710 IT0005712671 0.009965 EQUITY USD
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY 0,12 ≈$1.9M 56 342 S56504228 0.00251 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,12 ≈$1.9M 72 533 IT0000072170 0.003231 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 0,12 ≈$1.9M 457 881 879382109 0.0204 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 0,12 ≈$1.9M 117 847 NL0015000IY2 0.005249 EQUITY USD
EPIROC CLASS A EPI A 0,12 ≈$1.9M 72 517 SE0015658109 0.00323 EQUITY USD
NESTE NESTE 0,12 ≈$1.9M 49 662 FI0009013296 0.002212 EQUITY USD
ALFA LAVAL ALFA 0,12 ≈$1.9M 33 677 S73326878 0.0015 EQUITY USD
BOLIDEN BOL 0,12 ≈$1.9M 33 483 SE0020050417 0.001491 EQUITY USD
ESSITY CLASS B ESSITY B 0,11 ≈$1.9M 69 532 SE0009922164 0.003097 EQUITY USD
WARTSILA WRT1V 0,11 ≈$1.9M 56 010 S45251899 0.002495 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0,11 ≈$1.8M 8 652 NL0012866412 0.0003854 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 62,3%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 września 2026 Zmniejszone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
8 września 2026 Wyjście DKK X0e9c956eba9 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.04947 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
8 września 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01327 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
8 września 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
8 września 2026 Wyjście GBP Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.005712 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
4 września 2026 Nowy DKK X0e9c956eba9 Nowa pozycja — -0.04947 jednostek/akcję
4 września 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.01327 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
4 września 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
4 września 2026 Nowy GBP Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.005712 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
4 września 2026 Zwiększone JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Jednostek/akcję: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
3 września 2026 Zmniejszone ALV — ALLIANZ S52314853 Jednostek/akcję: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
3 września 2026 Zmniejszone ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Jednostek/akcję: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
3 września 2026 Zmniejszone AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Jednostek/akcję: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
3 września 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
3 września 2026 Wyjście CHF X2d215aefad6 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.007976 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
3 września 2026 Zmniejszone EQT — EQT SE0012853455 Jednostek/akcję: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
3 września 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01291 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
3 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
3 września 2026 Wyjście GBP Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02064 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Jednostek/akcję: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
3 września 2026 Zmniejszone LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 Jednostek/akcję: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
3 września 2026 Wyjście NOK X3a66b1b8317 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01396 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
3 września 2026 Zmniejszone PNDORA — PANDORA DK0060252690 Jednostek/akcję: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
3 września 2026 Wyjście SEK X663596a9453 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01568 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
3 września 2026 Zmniejszone SIE — SIEMENS N AG S57279739 Jednostek/akcję: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
3 września 2026 Zmniejszone STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 Jednostek/akcję: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
3 września 2026 Zmniejszone UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Jednostek/akcję: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
3 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
3 września 2026 Zwiększone VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Jednostek/akcję: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
3 września 2026 Zwiększone Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Jednostek/akcję: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
2 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
2 września 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
2 września 2026 Zmniejszone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
1 września 2026 Zmniejszone ABBN — ABB LTD S71088991 Jednostek/akcję: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
1 września 2026 Zmniejszone BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Jednostek/akcję: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
1 września 2026 Zmniejszone BAYN — BAYER AG S50692110 Jednostek/akcję: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
1 września 2026 Zwiększone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
1 września 2026 Nowy CHF X2d215aefad6 Nowa pozycja — -0.007976 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
1 września 2026 Zmniejszone DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Jednostek/akcję: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
1 września 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.01291 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
1 września 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
1 września 2026 Nowy GBP Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — 0.02064 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 Jednostek/akcję: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
1 września 2026 Zmniejszone GMAB — GENMAB S45957396 Jednostek/akcję: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
1 września 2026 Zmniejszone IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Jednostek/akcję: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
1 września 2026 Zmniejszone LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 Jednostek/akcję: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
1 września 2026 Zmniejszone LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 Jednostek/akcję: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
1 września 2026 Zmniejszone MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Jednostek/akcję: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
1 września 2026 Nowy NOK X3a66b1b8317 Nowa pozycja — -0.01396 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone PSON — PEARSON PLC S06776082 Jednostek/akcję: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
1 września 2026 Zmniejszone RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Jednostek/akcję: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
1 września 2026 Zmniejszone REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 Jednostek/akcję: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
1 września 2026 Nowy SEK X663596a9453 Nowa pozycja — -0.01568 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Jednostek/akcję: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
1 września 2026 Zmniejszone UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Jednostek/akcję: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 sierpnia 2026 Wyjście ETD_GBP X5dfc31d47e0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002143 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 sierpnia 2026 Nowy ETD_GBP X5dfc31d47e0 Nowa pozycja — 0.0002143 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 sierpnia 2026 Wyjście DKK X0e9c956eba9 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.05613 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zmniejszone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01331 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 sierpnia 2026 Wyjście GBP Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.006411 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 sierpnia 2026 Nowy DKK X0e9c956eba9 Nowa pozycja — -0.05613 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.01331 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 sierpnia 2026 Nowy GBP Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.006411 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zmniejszone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Jednostek/akcję: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009545 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 sierpnia 2026 Wyjście GBP Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.008156 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Nowy JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Nowa pozycja — 0.0006654 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Wyjście JMAT GB00BZ4BQC70 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0008872 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zmniejszone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Jednostek/akcję: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Jednostek/akcję: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.009545 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 sierpnia 2026 Nowy FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Nowa pozycja — 0.002155 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Wyjście FRE S43520972 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002155 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 sierpnia 2026 Nowy GBP Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.008156 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Jednostek/akcję: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Jednostek/akcję: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

Dywidendy 51 płatności

08
2,87%Rentowność TTM
$2,03Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$1,2810
16 grudnia 2025$0,7510
16 czerwca 2025$1,1220
17 grudnia 2024$0,3810
11 czerwca 2024$1,2350
20 grudnia 2023$0,3590
7 czerwca 2023$1,1030
13 grudnia 2022$0,2010
9 czerwca 2022$1,1840
30 grudnia 2021$0,0640
13 grudnia 2021$0,5900
10 czerwca 2021$0,8720
14 grudnia 2020$0,3480
15 czerwca 2020$0,4940
16 grudnia 2019$0,3060
17 czerwca 2019$1,1300
18 grudnia 2018$0,2860
19 czerwca 2018$1,0570
21 grudnia 2017$0,3070
20 czerwca 2017$0,8240
22 grudnia 2016$0,2910
21 czerwca 2016$0,9040
21 grudnia 2015$0,2280
24 czerwca 2015$0,8980
19 grudnia 2014$0,2870
24 czerwca 2014$1,3250
17 grudnia 2013$0,2140
25 czerwca 2013$0,8920
17 grudnia 2012$0,2360
20 czerwca 2012$0,9530
19 grudnia 2011$0,3160
21 czerwca 2011$0,8980
20 grudnia 2010$0,2540
21 czerwca 2010$0,7260
21 grudnia 2009$0,2910
22 czerwca 2009$0,7050
22 grudnia 2008$0,3730
23 czerwca 2008$1,3120
24 grudnia 2007$1,5665
21 grudnia 2006$1,0415
23 grudnia 2005$0,9395
23 grudnia 2004$0,6740
22 grudnia 2003$0,2780
16 grudnia 2003$0,1325
23 grudnia 2002$0,5310
24 grudnia 2001$0,0705
2 października 2001$0,0995
11 czerwca 2001$0,2515
12 marca 2001$0,0440
13 grudnia 2000$0,0045

Właściciele instytucjonalni (13F) 298 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
MORGAN STANLEY $157 663 286 20,32% 2 164 218 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83 413 732 10,75% 1 152 441 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $60 741 238 7,83% 833 785 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36 701 109 4,73% 503 790 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25 509 449 3,29% 350 164 Akcje 30 czerwca 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20 493 507 2,64% 281 311 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20 082 000 2,59% 275 673 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19 539 100 2,52% 268 210 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $14 612 901 1,88% 200 589 Akcje 30 czerwca 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14 109 945 1,82% 193 685 Akcje 30 czerwca 2026
Allianz Asset Management GmbH $13 622 950 1,76% 187 000 Akcje 30 czerwca 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10 809 993 1,39% 148 387 Akcje 30 czerwca 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9 944 608 1,28% 136 508 Akcje 30 czerwca 2026
GFS Advisors, LLC $9 702 904 1,25% 2 383 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8 277 201 1,07% 113 620 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8 159 493 1,05% 112 004 Akcje 30 czerwca 2026
One Wealth Advisors, LLC $7 613 699 0,98% 104 512 Akcje 30 czerwca 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7 093 842 0,91% 97 376 Akcje 30 czerwca 2026
Karpus Management, Inc. $6 808 336 0,88% 93 457 Akcje 30 czerwca 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6 089 459 0,78% 83 589 Akcje 30 czerwca 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6 011 300 0,77% 82 675 Akcje 30 czerwca 2026
Nvest Financial, LLC $5 832 129 0,75% 80 057 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $5 497 753 0,71% 75 467 Akcje 30 czerwca 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4 326 739 0,56% 59 392 Akcje 30 czerwca 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4 320 005 0,56% 59 300 Akcje 30 czerwca 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4 209 127 0,54% 57 778 Akcje 30 czerwca 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4 058 983 0,52% 55 717 Akcje 30 czerwca 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4 049 928 0,52% 55 592 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4 019 598 0,52% 55 176 Akcje 30 czerwca 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3 872 560 0,50% 53 158 Akcje 30 czerwca 2026
Synergy Asset Management, LLC $3 783 684 0,49% 51 938 Akcje 30 czerwca 2026
Providence First Trust Co $3 707 628 0,48% 50 894 Akcje 30 czerwca 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3 698 095 0,48% 50 763 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 676 759 0,47% 50 470 Akcje 30 czerwca 2026
Keebeck Wealth Management $3 549 398 0,46% 48 722 Akcje 30 czerwca 2026
Dorsey Wright & Associates $3 541 530 0,46% 48 614 Akcje 30 czerwca 2026
Family Firm, Inc. $3 429 587 0,44% 54 223 Akcje 30 czerwca 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3 267 039 0,42% 44 846 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3 177 168 0,41% 43 612 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Asset Management Inc $2 990 565 0,39% 41 051 Akcje 30 czerwca 2026
Obermeyer Wealth Partners $2 967 836 0,38% 40 739 Akcje 30 czerwca 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2 957 273 0,38% 40 594 Akcje 30 czerwca 2026
KM Capital Management Ltd. $2 908 901 0,37% 39 930 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $2 844 414 0,37% 39 045 Akcje 30 czerwca 2026
Vise Technologies, Inc. $2 726 047 0,35% 37 420 Akcje 30 czerwca 2026
Corient Private Wealth LP $2 702 035 0,35% 37 090 Akcje 30 czerwca 2026
Savvy Advisors, Inc. $2 528 568 0,33% 34 709 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 295 576 0,30% 31 511 Akcje 30 czerwca 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2 165 971 0,28% 29 732 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 059 878 0,27% 28 272 Akcje 30 czerwca 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1 988 805 0,26% 27 300 Akcje 30 czerwca 2026
Amundi $1 900 729 0,24% 26 091 Akcje 30 czerwca 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1 893 663 0,24% 25 994 Akcje 30 czerwca 2026
HB Wealth Management, LLC $1 827 424 0,24% 25 084 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 824 944 0,24% 25 051 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1 752 887 0,23% 24 062 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 747 672 0,23% 23 990 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 719 338 0,22% 23 601 Akcje 30 czerwca 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1 716 856 0,22% 23 567 Akcje 30 czerwca 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1 657 046 0,21% 22 746 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 556 988 0,20% 21 372 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 553 127 0,20% 21 320 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $1 521 113 0,20% 20 880 Akcje 30 czerwca 2026
Asempa Wealth Advisors $1 510 683 0,19% 20 737 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $1 492 580 0,19% 20 488 Akcje 30 czerwca 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1 489 676 0,19% 20 158 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 474 848 0,19% 20 245 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $1 474 491 0,19% 20 241 Akcje 30 czerwca 2026
Stelac Advisory Services LLC $1 467 126 0,19% 20 139 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1 458 748 0,19% 20 024 Akcje 30 czerwca 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1 456 738 0,19% 19 996 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1 415 285 0,18% 19 427 Akcje 30 czerwca 2026
Strategic Blueprint, LLC $1 379 473 0,18% 18 936 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 375 260 0,18% 18 896 Akcje 30 czerwca 2026
swisspartners Advisors Ltd $1 364 800 0,18% 18 740 Akcje 30 czerwca 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 354 723 0,17% 18 596 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1 330 963 0,17% 18 290 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 291 817 0,17% 17 732 Akcje 30 czerwca 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 243 477 0,16% 17 069 Akcje 30 czerwca 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1 187 965 0,15% 16 307 Akcje 30 czerwca 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 162 031 0,15% 15 951 Akcje 30 czerwca 2026
TSA Wealth Managment LLC $1 122 036 0,14% 15 402 Akcje 30 czerwca 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1 117 883 0,14% 15 345 Akcje 30 czerwca 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1 059 312 0,14% 14 541 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 051 590 0,14% 14 435 Akcje 30 czerwca 2026
First Growth Capital LLC $1 006 683 0,13% 13 819 Akcje 30 czerwca 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969 930 0,12% 13 000 Akcje 30 czerwca 2026
MA Private Wealth $955 865 0,12% 13 121 Akcje 30 czerwca 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952 224 0,12% 13 071 Akcje 30 czerwca 2026
Westhampton Capital, LLC $931 606 0,12% 12 788 Akcje 30 czerwca 2026
Finley Financial, LLC $927 745 0,12% 12 735 Akcje 30 czerwca 2026
High Falls Advisors, Inc $921 039 0,12% 13 426 Akcje 31 grudnia 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917 565 0,12% 12 787 Akcje 30 czerwca 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898 054 0,12% 12 327 Akcje 30 czerwca 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881 485 0,11% 12 100 Akcje 30 czerwca 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879 300 0,11% 12 070 Akcje 30 czerwca 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856 731 0,11% 11 760 Akcje 30 czerwca 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852 345 0,11% 11 700 Akcje 30 czerwca 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849 431 0,11% 11 660 Akcje 30 czerwca 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847 901 0,11% 11 639 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF $1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield… $1.6B