UAE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▲ +2,45%▲ +2,45%
3M▲ +5,02%▲ +8,67%
6M▲ +5,02%▲ +8,67%
YTD▲ +4,97%▲ +8,61%
1Y▲ +6,25%▲ +11,00%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +37,65%▲ +54,41%
Zmienność 1R18,81%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,68

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) -$6.7M
Koniec kwartału Maj 2026 +$67.5M
Ostatnie 12 miesięcy +$136.3M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 64 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
TAALEEM HOLDINGS TAALEEM 0,26 ≈$757K 846 674 AEE01136T220 0.0576 EQUITY USD
PHOENIX GROUP PLC PHX 0,25 ≈$740K 4 875 115 AEE01357P238 0.3316 EQUITY USD
MODON HOLDING MODON 0,22 ≈$649K 829 963 AEA006501018 0.05646 EQUITY USD
TWO POINT ZERO GROUP 2POINTZERO 0,21 ≈$605K 986 498 AEM001001019 0.06711 EQUITY USD
APEX INVESTMENT APEX 0,07 ≈$207K 196 000 AER000401011 0.01333 EQUITY USD
NMDC ENERGY NMDCENR 0,07 ≈$199K 248 616 AEE01456N241 0.01691 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,01 ≈$20K 20 000 X1bf17316fcb 0.001361 COLLATERAL USD
AED/USD AED 0,00 · -134 459 X1eeb36f29e4 -0.009147 OTHER USD
ARABTEC HOLDING ARTC 0,00 · 2 433 366 AEA001501013 0.1655 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,00 · 57 GBP_CCASH 0.000003878 CASH USD
GULF GENERAL GGICO 0,00 · 7 295 803 AEG000301016 0.4963 EQUITY USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 4 X1c84db7a9f6 0.0000002721 FUTURE USD
NMC HEALTH PLC NMC 0,00 · 112 588 GB00B7FC0762 0.007659 EQUITY USD
USD CASH USD -2,07 ≈-$6.0M -6 025 101 X2f5743ed867 -0.4099 CASH USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,4%
Inne/Nieprzypisane 97,6%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 1.395 → 1.389 (-0,4%)
10 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.003401 → 0.001361 (-60,0%)
10 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.4156 → -0.4099 (-1,4%)
10 września 2026 Wyjście USD Xdca63ea2eff Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001664 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.05647 → 0.05422 (-4,0%)
9 września 2026 Zwiększone ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Jednostek/akcję: 0.2095 → 0.2098 (0,1%)
9 września 2026 Zwiększone ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Jednostek/akcję: 0.1398 → 0.14 (0,1%)
9 września 2026 Zwiększone ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Jednostek/akcję: 0.3275 → 0.328 (0,2%)
9 września 2026 Zwiększone ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Jednostek/akcję: 0.7361 → 0.7378 (0,2%)
9 września 2026 Zwiększone ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Jednostek/akcję: 0.2099 → 0.2104 (0,2%)
9 września 2026 Zmniejszone AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Jednostek/akcję: -0.007543 → -0.009147 (21,3%)
9 września 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 2.904 → 1.395 (-52,0%)
9 września 2026 Zwiększone AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Jednostek/akcję: 0.2952 → 0.2958 (0,2%)
9 września 2026 Zwiększone ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Jednostek/akcję: 0.3701 → 0.3716 (0,4%)
9 września 2026 Zwiększone ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Jednostek/akcję: 0.1622 → 0.1655 (2,0%)
9 września 2026 Zwiększone DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Jednostek/akcję: 0.7285 → 0.7307 (0,3%)
9 września 2026 Zwiększone DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Jednostek/akcję: 0.2924 → 0.2945 (0,7%)
9 września 2026 Zwiększone DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Jednostek/akcję: 0.3434 → 0.3444 (0,3%)
9 września 2026 Zwiększone EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Jednostek/akcję: 0.3787 → 0.3792 (0,1%)
9 września 2026 Zwiększone EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Jednostek/akcję: 0.6706 → 0.6716 (0,1%)
9 września 2026 Zwiększone EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Jednostek/akcję: 0.2039 → 0.2042 (0,1%)
9 września 2026 Zwiększone EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Jednostek/akcję: 0.3343 → 0.3362 (0,6%)
9 września 2026 Zwiększone ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Jednostek/akcję: 0.1201 → 0.1225 (2,0%)
9 września 2026 Zwiększone FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Jednostek/akcję: 0.4832 → 0.4839 (0,1%)
9 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0000038 → 0.000003878 (2,0%)
9 września 2026 Zwiększone GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Jednostek/akcję: 0.4864 → 0.4963 (2,0%)
9 września 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.003333 → 0.003401 (2,0%)
9 września 2026 Zmniejszone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59,2%)
9 września 2026 Zwiększone NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Jednostek/akcję: 0.007506 → 0.007659 (2,0%)
9 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -1.189 → -0.4156 (-65,0%)
9 września 2026 Nowy USD Xdca63ea2eff Nowa pozycja — 0.001664 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.05534 → 0.05647 (2,0%)
8 września 2026 Nowy AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nowa pozycja — -0.007543 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.07989 → 2.904 (3534,6%)
8 września 2026 Zwiększone ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Jednostek/akcję: 0.156 → 0.1622 (4,0%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD X362854ea9e0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001006 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.000003654 → 0.0000038 (4,0%)
8 września 2026 Zwiększone GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Jednostek/akcję: 0.4677 → 0.4864 (4,0%)
8 września 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.003205 → 0.003333 (4,0%)
8 września 2026 Zwiększone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.000000641 → 0.0000006667 (4,0%)
8 września 2026 Zwiększone NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Jednostek/akcję: 0.007217 → 0.007506 (4,0%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.7589 → -1.189 (56,7%)
8 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03811 → 0.05534 (45,2%)
4 września 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.1227 → 0.07989 (-34,9%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD X362854ea9e0 Nowa pozycja — 0.001006 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.002939 → -0.7589 (25723,0%)
4 września 2026 Wyjście USD Xdca63ea2eff Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005367 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0204 → 0.03811 (86,9%)
3 września 2026 Wyjście AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.007873 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.1308 → 0.1227 (-6,2%)
3 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006538 → 0.003205 (-51,0%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.05905 → -0.002939 (-95,0%)
3 września 2026 Nowy USD Xdca63ea2eff Nowa pozycja — 0.005367 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.071 → 0.0204 (-71,3%)
2 września 2026 Zwiększone AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Jednostek/akcję: 0.00336 → 0.007873 (134,3%)
2 września 2026 Zwiększone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: -0.05352 → 0.1308 (-344,4%)
2 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01016 → -0.05905 (480,9%)
2 września 2026 Wyjście USD Xdca63ea2eff Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001875 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.07244 → 0.071 (-2,0%)
1 września 2026 Zmniejszone AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Jednostek/akcję: 0.005662 → 0.00336 (-40,7%)
1 września 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: -0.05134 → -0.05352 (4,2%)
1 września 2026 Zwiększone MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Jednostek/akcję: 0.05368 → 0.05646 (5,2%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.009838 → -0.01016 (3,3%)
1 września 2026 Nowy USD Xdca63ea2eff Nowa pozycja — 0.001875 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.07407 → 0.07244 (-2,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Jednostek/akcję: 0.0226 → 0.06711 (196,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Jednostek/akcję: 0.2237 → 0.2095 (-6,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Jednostek/akcję: 0.1511 → 0.1398 (-7,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Jednostek/akcję: 0.3739 → 0.3687 (-1,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Jednostek/akcję: 0.3323 → 0.3275 (-1,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Jednostek/akcję: 0.7347 → 0.7361 (0,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Jednostek/akcję: 0.2165 → 0.2099 (-3,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.1366 → -0.05134 (-137,6%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Jednostek/akcję: 0.5899 → 0.5751 (-2,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Jednostek/akcję: 0.2984 → 0.2952 (-1,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Jednostek/akcję: 0.2297 → 0.2205 (-4,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Jednostek/akcję: 0.4266 → 0.4063 (-4,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Jednostek/akcję: 0.1532 → 0.1483 (-3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Jednostek/akcję: 0.0007658 → 0.1142 (14811,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Jednostek/akcję: 0.383 → 0.3787 (-1,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Jednostek/akcję: 0.6913 → 0.6706 (-3,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Jednostek/akcję: 0.07276 → 0.07047 (-3,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Jednostek/akcję: 0.2064 → 0.2039 (-1,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Jednostek/akcję: 0.5174 → 0.4796 (-7,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Jednostek/akcję: 0.1257 → 0.1201 (-4,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Jednostek/akcję: 0.4899 → 0.4832 (-1,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006603 → 0.006538 (-1,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.000001282 → 0.000000641 (-50,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Jednostek/akcję: 0.02745 → 0.05368 (95,6%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008196 → -0.009838 (20,0%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Jednostek/akcję: 0.003288 → 0.005662 (72,2%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.007228 → -0.008196 (13,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.07347 → 0.07407 (0,8%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.1422 → 0.1366 (-4,0%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Jednostek/akcję: 0.00028 → 0.0007658 (173,5%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006667 → 0.006603 (-1,0%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.000619 → -0.007228 (-1267,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.06599 → 0.07347 (11,3%)
26 sierpnia 2026 Nowy AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nowa pozycja — 0.003288 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.1664 → 0.1422 (-14,5%)
26 sierpnia 2026 Nowy DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Nowa pozycja — 0.00028 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006538 → 0.006667 (2,0%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008121 → 0.000619 (-107,6%)
26 sierpnia 2026 Wyjście USD Xdca63ea2eff Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005694 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.06753 → 0.06599 (-2,3%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006667 → 0.006538 (-1,9%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04414 → -0.008121 (-118,4%)
25 sierpnia 2026 Nowy USD Xdca63ea2eff Nowa pozycja — 0.005694 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01541 → 0.06753 (338,3%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.3567 → 0.1664 (-53,3%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006282 → 0.006667 (6,1%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.004776 → 0.04414 (-1024,2%)
24 sierpnia 2026 Wyjście USD Xdca63ea2eff Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05177 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.3343 → 0.3567 (6,7%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.000001218 → 0.000001282 (5,3%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.002077 → -0.004776 (-330,0%)
21 sierpnia 2026 Nowy USD Xdca63ea2eff Nowa pozycja — 0.05177 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.008088 → 0.01541 (90,5%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.354 → 0.3343 (-5,6%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01061 → 0.002077 (-119,6%)
20 sierpnia 2026 Wyjście USD Xdca63ea2eff Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005362 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01373 → 0.008088 (-41,1%)
19 sierpnia 2026 Wyjście AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.009234 jednostek/akcję
19 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 2.162 → 0.354 (-83,6%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006346 → 0.006282 (-1,0%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.5076 → -0.01061 (-97,9%)
19 sierpnia 2026 Nowy USD Xdca63ea2eff Nowa pozycja — 0.005362 jednostek/akcję
19 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01266 → 0.01373 (8,4%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Jednostek/akcję: 0.02204 → 0.0226 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Jednostek/akcję: 0.2181 → 0.2237 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Jednostek/akcję: 0.1474 → 0.1511 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Jednostek/akcję: 1.277 → 1.31 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Jednostek/akcję: 0.3645 → 0.3739 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Jednostek/akcję: 0.324 → 0.3323 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Jednostek/akcję: 0.7164 → 0.7347 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Jednostek/akcję: 0.2111 → 0.2165 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Jednostek/akcję: -0.009374 → -0.009234 (-1,5%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 2.108 → 2.162 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Jednostek/akcję: 0.5752 → 0.5899 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015 Jednostek/akcję: 0.08053 → 0.0826 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Jednostek/akcję: 0.2909 → 0.2984 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018 Jednostek/akcję: 0.2371 → 0.2432 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Jednostek/akcję: 0.3608 → 0.3701 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255 Jednostek/akcję: 0.2177 → 0.2233 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 Jednostek/akcję: 0.3225 → 0.3307 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Jednostek/akcję: 0.2239 → 0.2297 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010 Jednostek/akcję: 0.1902 → 0.195 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Jednostek/akcję: 0.4159 → 0.4266 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone APEX — APEX INVESTMENT AER000401011 Jednostek/akcję: 0.013 → 0.01333 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Jednostek/akcję: 0.1521 → 0.156 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 Jednostek/akcję: 0.2508 → 0.2573 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DANA — DANA GAS AED000701014 Jednostek/akcję: 0.8101 → 0.8309 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Jednostek/akcję: 0.7103 → 0.7285 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018 Jednostek/akcję: 0.2918 → 0.2993 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Jednostek/akcję: 0.2851 → 0.2924 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Jednostek/akcję: 0.3348 → 0.3434 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573 Jednostek/akcję: 0.2782 → 0.2854 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Jednostek/akcję: 0.1494 → 0.1532 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252 Jednostek/akcję: 0.3393 → 0.348 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Jednostek/akcję: 0.3734 → 0.383 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Jednostek/akcję: 0.6741 → 0.6913 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Jednostek/akcję: 0.07094 → 0.07276 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Jednostek/akcję: 0.2012 → 0.2064 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Jednostek/akcję: 0.3259 → 0.3343 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Jednostek/akcję: 0.5045 → 0.5174 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Jednostek/akcję: 0.1226 → 0.1257 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Jednostek/akcję: 0.4777 → 0.4899 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.000003562 → 0.000003654 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Jednostek/akcję: 0.456 → 0.4677 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.006188 → 0.006346 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230 Jednostek/akcję: 0.1831 → 0.1878 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240 Jednostek/akcję: 0.5025 → 0.5153 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.000001188 → 0.000001218 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Jednostek/akcję: 0.02676 → 0.02745 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Jednostek/akcję: 0.007037 → 0.007217 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241 Jednostek/akcję: 0.01649 → 0.01691 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249 Jednostek/akcję: 0.1144 → 0.1174 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238 Jednostek/akcję: 0.3233 → 0.3316 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365 Jednostek/akcję: 0.1215 → 0.1246 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016 Jednostek/akcję: 0.3322 → 0.3407 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227 Jednostek/akcję: 0.2272 → 0.2331 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328 Jednostek/akcję: 0.7766 → 0.7965 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013 Jednostek/akcję: 0.2519 → 0.2584 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228 Jednostek/akcję: 0.213 → 0.2185 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248 Jednostek/akcję: 0.237 → 0.2431 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220 Jednostek/akcję: 0.05616 → 0.0576 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone TABREED — TABREED S63883797 Jednostek/akcję: 0.1124 → 0.1152 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone UPP — UNION PROPERTIES S63883805 Jednostek/akcję: 0.4646 → 0.4765 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.4931 → -0.5076 (3,0%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 Jednostek/akcję: 0.1888 → 0.1937 (2,6%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01373 → 0.01266 (-7,7%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Jednostek/akcję: 0.0226 → 0.02204 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Jednostek/akcję: 0.2237 → 0.2181 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Jednostek/akcję: 0.1511 → 0.1474 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Jednostek/akcję: 1.31 → 1.277 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Jednostek/akcję: 0.3739 → 0.3645 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Jednostek/akcję: 0.3323 → 0.324 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Jednostek/akcję: 0.7347 → 0.7164 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Jednostek/akcję: 0.2165 → 0.2111 (-2,5%)
17 sierpnia 2026 Nowy AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nowa pozycja — -0.009374 jednostek/akcję

Wyświetlanie ostatnich 200 z 331 zmian

Dywidendy 26 płatności

08
4,24%Rentowność TTM
$0,85Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,6630
16 grudnia 2025$0,1880
16 czerwca 2025$0,5960
17 grudnia 2024$0,0190
11 czerwca 2024$0,5280
20 grudnia 2023$0,0940
7 czerwca 2023$0,3880
13 grudnia 2022$0,0320
9 czerwca 2022$0,3660
13 grudnia 2021$0,2830
10 czerwca 2021$0,5050
14 grudnia 2020$0,0080
15 czerwca 2020$0,5530
17 czerwca 2019$0,4760
18 grudnia 2018$0,0740
19 czerwca 2018$0,6880
19 grudnia 2017$0,1000
20 czerwca 2017$0,4680
21 grudnia 2016$0,1650
22 czerwca 2016$0,6190
28 grudnia 2015$0,0620
2 czerwca 2015$0,2930
4 maja 2015$0,0120
2 kwietnia 2015$0,2290
26 grudnia 2014$0,4560
3 czerwca 2014$0,0400

Właściciele instytucjonalni (13F) 59 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $66 518 956 34,64% 3 499 156 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $31 212 415 16,25% 1 641 895 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $16 679 001 8,68% 877 380 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $12 139 559 6,32% 638 587 Akcje 30 czerwca 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $7 313 527 3,81% 384 720 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 730 000 2,98% 301 425 Akcje 30 czerwca 2026
RHUMBLINE ADVISERS $5 007 290 2,61% 263 403 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 353 404 2,27% 229 006 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 251 016 1,69% 169 412 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $2 711 923 1,41% 141 837 Akcje 31 grudnia 2025
FIFTH THIRD BANCORP $2 487 782 1,30% 130 867 Akcje 30 czerwca 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2 478 277 1,29% 130 367 Akcje 30 czerwca 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $2 411 723 1,26% 126 866 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $2 276 999 1,19% 119 779 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2 211 338 1,15% 116 325 Akcje 30 czerwca 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $1 782 511 0,93% 93 767 Akcje 30 czerwca 2026
Ninety One UK Ltd $1 671 645 0,87% 87 935 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 590 015 0,83% 83 641 Akcje 30 czerwca 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1 573 800 0,82% 82 788 Akcje 30 czerwca 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1 522 340 0,79% 80 081 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 413 564 0,74% 74 359 Akcje 30 czerwca 2026
NATIXIS $1 243 085 0,65% 65 460 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 201 755 0,63% 63 217 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 132 920 0,59% 59 596 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 034 010 0,54% 54 393 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $984 262 0,51% 51 776 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $853 549 0,44% 44 900 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $759 886 0,40% 39 973 Akcje 30 czerwca 2026
Gallacher Capital Management LLC $753 724 0,39% 39 649 Akcje 30 czerwca 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $745 439 0,39% 39 213 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $631 132 0,33% 33 200 Opcja kupna 30 czerwca 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $628 509 0,33% 33 062 Akcje 30 czerwca 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $626 570 0,33% 32 960 Akcje 30 czerwca 2026
Catalyst Funds Management Pty Ltd $475 250 0,25% 25 000 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $426 392 0,22% 22 429 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $414 451 0,22% 21 802 Akcje 30 czerwca 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $411 338 0,21% 21 638 Akcje 30 czerwca 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401 339 0,21% 21 112 Akcje 30 czerwca 2026
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP $377 862 0,20% 19 877 Akcje 30 czerwca 2026
Invesco Ltd. $352 540 0,18% 18 545 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $341 563 0,18% 17 968 Akcje 30 czerwca 2026
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $291 930 0,15% 15 356 Akcje 30 czerwca 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $274 322 0,14% 14 295 Akcje 30 czerwca 2026
V-Square Quantitative Management LLC $273 668 0,14% 14 396 Akcje 30 czerwca 2026
Corient Private Wealth LP $257 220 0,13% 13 534 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $205 232 0,11% 10 796 Akcje 30 czerwca 2026
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC $201 354 0,10% 10 592 Akcje 30 czerwca 2026
Mondrian Investment Partners LTD $160 214 0,08% 8 428 Akcje 30 czerwca 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $94 100 0,05% 4 950 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $77 369 0,04% 4 070 Akcje 30 czerwca 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $37 563 0,02% 1 976 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $14 391 0,01% 757 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9 515 0,00% 500 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $4 663 0,00% 250 Akcje 31 marca 2026
4Thought Financial Group Inc. $3 931 0,00% 207 Akcje 30 czerwca 2026
Triumph Capital Management $3 802 0,00% 200 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2 186 0,00% 115 Akcje 30 czerwca 2026
Grove Bank & Trust $1 901 0,00% 100 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M