Westmount Partners, LLC

CIK 2051491 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$457.1M
#4 017 z 9 443 według wartości 13F · top 42.5%
Pozycje
275
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
38,36%
Waga 25 największych pozycji
55,66%
Pozycje powyżej 1%
17
Efektywna liczba pozycji
38,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,91% Szac. kupna $35 239 223 · sprzedaż $29 848 336

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
39
Zwiększone
113
Zmniejszony
60
Zamknięty
27
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
29,5%
Retail
5,8%
Healthcare
5,7%
Communication Services
5,5%
Industrials
5,2%
Financials
2,7%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
37,4%

Pełne portfolio 275 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 388 523 11,68% 184 506 $9 550 506 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 844 198 4,12% 94 179 $3 227 087 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 312 625 4,01% 48 478 $3 385 535 Na wzrost ×4
VOO $18 265 920 4,00% 26 595 $3 865 996 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 446 351 3,16% 38 728 $385 995 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 773 018 2,58% 49 396 $1 777 522 Na wzrost ×3
SPY SPY $11 022 340 2,41% 14 760 $2 323 751 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 970 921 2,40% 30 699 $1 549 086 Na spadek ×1
VT $9 268 819 2,03% 59 056 $1 549 129 Na wzrost ×6
IVV $9 068 560 1,98% 12 109 $1 450 976 Na wzrost ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9 019 209 1,97% 19 469 $-2 573 924 Na spadek ×1
BRKB $8 581 188 1,88% 17 149 $-198 235 Na spadek ×1
VTI $7 741 766 1,69% 20 921 $1 196 480 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 490 550 1,42% 57 307 $-605 942 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 985 636 1,31% 8 128 $553 754 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 813 235 1,27% 16 453 $1 213 241 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 522 731 1,21% 19 639 $831 155 Na wzrost ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 112 884 0,90% 13 807 $2 790 204 Na wzrost ×1
IJR $4 025 992 0,88% 27 146 $756 328 Na wzrost ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3 995 913 0,87% 22 726 $-332 855 Na spadek ×3
AOA $3 723 111 0,81% 38 147 $428 482 Na wzrost ×2
VUG $3 715 589 0,81% 43 134 $67 085 Na wzrost ×6
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $3 608 610 0,79% 77 755 $1 702 057
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 435 045 0,75% 3 672 $-198 468 Na wzrost ×2
DFUV $3 277 606 0,72% 59 582 $358 376 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 263 617 0,71% 5 794 $184 753 Na wzrost ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $3 198 907 0,70% 115 484 $239 052
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 167 479 0,69% 7 531 $524 389 Na wzrost ×3
SCHX $3 100 221 0,68% 105 342 $399 253
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 052 941 0,67% 21 865 $1 775 923 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 023 630 0,66% 9 237 $339 652 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 885 458 0,63% 19 689 $36 617 Na wzrost ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 802 325 0,61% 27 945 $862 271 Na spadek ×2
KFY Korn Ferry Common Stock $2 764 268 0,60% 41 518 $150 710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 745 754 0,60% 2 289 $623 487 Na spadek ×1
IVE $2 657 565 0,58% 11 704 $189 334 Na wzrost ×3
EFA $2 606 402 0,57% 25 091 $172 604 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 580 470 0,56% 31 225 $136 540 Na wzrost ×2
FNDX $2 479 323 0,54% 79 721 $259 093
IWM $2 473 161 0,54% 8 232 $444 044 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 472 026 0,54% 9 734 $-293 832 Na spadek ×1
IDMO $2 411 600 0,53% 40 000 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 305 142 0,50% 6 536 $166 875 Na wzrost ×1
IVW $2 288 043 0,50% 16 637 $406 612 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 275 344 0,50% 15 517 $-237 814 Na spadek ×1
V Visa Inc. $2 235 211 0,49% 6 515 $299 534 Na wzrost ×1
SCHG $2 169 629 0,47% 64 114 $260 008 Na spadek ×2
USFR $2 125 154 0,46% 42 208 $4 544 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 115 624 0,46% 15 474 $-1 005 965 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 099 992 0,46% 29 412 $-822 399 Na spadek ×1
FNDF $1 983 669 0,43% 37 598 $145 047 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 980 036 0,43% 1 859 $665 513 Na wzrost ×3
IWB $1 955 660 0,43% 4 776 $237 495 Na spadek ×1
VEA $1 947 499 0,43% 27 333 $763 453 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 933 840 0,42% 10 465 $599 280 Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 928 115 0,42% 20 032 $228 861 Na wzrost ×2
ITOT $1 864 490 0,41% 11 350 $307 064 Na wzrost ×6
XLK XLK $1 752 784 0,38% 9 200 $530 104
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 739 202 0,38% 5 100 $1 001 730 Na wzrost ×1
SCHF $1 690 632 0,37% 61 034 $185 906 Na wzrost ×4
DFAS $1 689 266 0,37% 20 516 $9 478 Na spadek ×6
AOR $1 688 258 0,37% 24 291 $575 988 Na wzrost ×5
SCHA $1 594 211 0,35% 44 124 $293 868 Na spadek ×1
IWF $1 591 699 0,35% 12 819 $235 830 Na wzrost ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 543 747 0,34% 6 623 $340 751 Na wzrost ×6
FNDA $1 539 070 0,34% 40 438 $227 666
BRKA $1 497 700 0,33% 2 $61 420
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 496 868 0,33% 3 764 $-136 420 Na wzrost ×1
IEFA $1 454 785 0,32% 15 063 $93 503 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 441 133 0,32% 5 727 $-1 208 755 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 436 465 0,31% 2 473 $1 066 704 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 414 077 0,31% 3 263 $745 333 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 411 860 0,31% 3 778 $90 088 Na spadek ×1
VO $1 386 991 0,30% 17 215 $866 880 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 352 614 0,30% 3 735 $17 098 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 350 169 0,30% 7 987 $-95 584 Na wzrost ×2
UPRO $1 328 558 0,29% 9 370 $505 593 Na wzrost ×5
DFAX $1 302 478 0,28% 35 355 $75 991 Na spadek ×1
SDY $1 297 552 0,28% 8 526 $36 647 Na spadek ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1 233 400 0,27% 20 000 $115 600
VGT $1 218 768 0,27% 10 197 $171 991 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 184 243 0,26% 20 783 $219 872 Na wzrost ×1
IYW $1 142 602 0,25% 4 530 $320 769
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 096 237 0,24% 7 661 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 070 005 0,23% 13 166 $135 897 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 065 700 0,23% 13 485 $-5 097 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 055 416 0,23% 12 829 $70 132 Na wzrost ×2
VWO $1 053 799 0,23% 17 655 $342 498 Na wzrost ×6
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $1 043 874 0,23% 35 100 $280 449
SCHB $1 030 767 0,23% 35 593 $113 976 Na spadek ×1
FNDE $1 029 974 0,23% 25 957 $36 859
CRBN $1 028 770 0,23% 4 067 $109 239 Na spadek ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 027 678 0,22% 12 961 $54 437
VIG $1 020 735 0,22% 4 314 $93 123 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 004 667 0,22% 2 104 $166 312 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 003 340 0,22% 992 $223 478 Na wzrost ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 000 197 0,22% 851 $345 278 Na wzrost ×2
SCHE $997 440 0,22% 27 508 $91 051
IEMG $936 780 0,20% 11 308 $404 948 Na wzrost ×3
IJH $922 568 0,20% 11 964 $145 607 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
AAPL $53 388 523 11,68% wzrost ×3
AVGO $18 312 625 4,01% wzrost ×4
MSFT $14 446 351 3,16% wzrost ×3
AMZN $11 773 018 2,58% wzrost ×3
VT $9 268 819 2,03% wzrost ×6
GOOG $5 813 235 1,27% wzrost ×3
IBM $5 522 731 1,21% wzrost ×5
IJR $4 025 992 0,88% wzrost ×5
VUG $3 715 589 0,81% wzrost ×6
TSLA $3 167 479 0,69% wzrost ×3
IVE $2 657 565 0,58% wzrost ×3
IVW $2 288 043 0,50% wzrost ×5
CAT $1 980 036 0,43% wzrost ×3
QCOM $1 933 840 0,42% wzrost ×4
ITOT $1 864 490 0,41% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
IDMO $2 411 600 40 000 0,53%
ABNB $1 096 237 7 661 0,24%
IDEV $607 671 6 827 0,13%
DGRO $538 109 7 100 0,12%
TECL $508 088 2 202 0,11%
MU $461 716 400 0,10%
RSP $455 895 2 143 0,10%
SMH $442 333 674 0,10%
ARTY $378 477 4 969 0,08%
SOXL $373 394 1 400 0,08%
FTNT $356 552 2 321 0,08%
NBIS $344 936 1 249 0,08%
UNH $298 520 718 0,07%
MU $285 241 247 0,06%
STX $259 909 269 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Kupił więcej +12K +$9.6M
VOO Kupił więcej +2K +$3.9M
AVGO Kupił więcej +250 +$3.4M
NVDA Kupił więcej +5K +$3.2M
MRVL Kupił więcej +453 +$2.8M
CACI Zmniejszone -2K -$2.6M
SPY Kupił więcej +1K +$2.3M
AMZN Kupił więcej +1K +$1.8M
INTC Zmniejszone -7K +$1.8M
ASTH Tylko ruch ceny +0 +$1.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
MASI 30 czerwca 2026 24 232 $4 310 146 Nie śledzone
BIL 31 marca 2026 30 984 $2 831 353 Nie śledzone
GOVI 31 marca 2026 40 000 $2 222 800
XSHQ 30 czerwca 2026 40 000 $2 193 600 Nie śledzone
SPGI 30 września 2025 2 467 $1 300 824 -11,7%
IDEV 30 czerwca 2025 16 212 $1 116 845 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 4 150 $938 084 -1,2%
MGV 30 września 2025 6 630 $869 796 Nie śledzone
SLV 31 marca 2026 11 764 $757 837 Nie śledzone
VCIT 30 czerwca 2026 8 420 $696 755
VTES 30 czerwca 2026 6 797 $687 449 Nie śledzone
CYBR 31 marca 2026 1 500 $669 090 Nie śledzone
CRWD 30 czerwca 2026 1 665 $650 038 3,7%
DFIC 30 czerwca 2026 16 750 $595 128 Nie śledzone
JBND 30 czerwca 2026 11 000 $591 470 -1,5%
IWP 30 września 2025 4 072 $564 742 Nie śledzone
PSLV 30 czerwca 2026 22 866 $557 702 Nie śledzone
JMST 30 czerwca 2026 9 900 $504 702 Nie śledzone
MSTR 31 grudnia 2025 1 470 $497 463 -26,2%
CAH 30 czerwca 2026 2 338 $494 043 -2,4%
VOOG 30 września 2025 1 195 $473 869 Nie śledzone
MDLZ 30 czerwca 2025 6 781 $460 089 -4,3%
SGOV 31 marca 2026 4 582 $459 968 -0,1%
QYLD 31 marca 2026 24 562 $434 011
MELI 31 marca 2026 214 $431 052 10,9%
IWS 30 września 2025 3 258 $430 542 Nie śledzone
SHV 31 marca 2026 3 597 $396 210
MLI 30 czerwca 2026 3 490 $386 692 1,8%
DIHP 30 czerwca 2026 10 850 $349 587 Nie śledzone
JMUB 30 czerwca 2026 6 985 $349 180 Nie śledzone
AGG 31 marca 2026 3 440 $343 580 Nie śledzone
SCHD 30 czerwca 2025 11 713 $327 498 Nie śledzone
GPC 30 września 2025 2 677 $324 747 -4,9%
VIGI 30 czerwca 2025 3 896 $323 134
NOW 30 czerwca 2026 3 020 $315 741 30,5%
IBIT 30 czerwca 2026 8 135 $312 547
PSN 31 marca 2025 3 376 $311 436 -22,2%
AMP 30 września 2025 568 $303 159 13,4%
GIS 30 czerwca 2025 4 933 $294 934 -23,1%
RCL 30 czerwca 2026 1 040 $286 118 -7,2%
ADBE 30 czerwca 2026 1 137 $276 409 33,6%
DVY 31 grudnia 2025 1 941 $276 282
AMD 31 marca 2025 2 280 $275 401 353,6%
MFC 31 grudnia 2025 8 608 $270 722 18,7%
UBER 30 czerwca 2026 3 760 $270 457 10,4%
VBR 30 czerwca 2025 1 426 $265 590 Nie śledzone
TME 31 marca 2026 15 000 $262 950 -5,7%
NKE 30 czerwca 2026 4 927 $260 233 -1,1%
TECL 31 marca 2026 2 199 $258 408 Nie śledzone
AZO 30 września 2025 69 $256 144 -30,0%
TXN 31 marca 2025 1 334 $250 147 48,0%
ACWI 31 marca 2026 1 748 $247 299
CMI 30 czerwca 2026 459 $246 821 -15,6%
DHR 31 marca 2026 1 076 $246 318 13,2%
FTNT 30 września 2025 2 321 $245 376 80,4%
JPST 30 czerwca 2025 4 836 $244 847 Nie śledzone
TXN 30 września 2025 1 136 $235 774 44,8%
FNGA 30 czerwca 2025 650 $234 000 Nie śledzone
SNOW 30 czerwca 2026 1 511 $227 889 26,1%
INTU 31 marca 2026 343 $227 210 -16,3%
IUSB 30 czerwca 2025 4 908 $226 161
MDYG 30 czerwca 2025 2 817 $223 839 Nie śledzone
ICE 30 czerwca 2026 1 410 $221 765 28,0%
MS 31 marca 2025 1 749 $219 824 83,3%
BOH 30 września 2025 3 201 $216 164 18,1%
BSX 31 marca 2026 2 223 $211 963 -18,0%
INTU 31 marca 2025 337 $211 805 -41,0%
CRM 30 czerwca 2026 1 134 $211 749 31,3%
SPOT 30 czerwca 2025 384 $211 212 -29,6%
PSN 31 marca 2026 3 376 $208 637 -15,0%
XNTK 31 marca 2025 1 033 $208 480 Nie śledzone
NVO 31 marca 2025 2 405 $206 878 -33,0%
DHI 31 grudnia 2025 1 194 $205 967 3,5%
UNH 31 marca 2026 621 $205 047 45,0%
KMPR 31 grudnia 2025 4 035 $204 776 -34,7%
ACN 30 czerwca 2026 1 030 $204 239 48,7%
DRI 30 września 2025 935 $203 802 15,6%
RBLX 31 grudnia 2025 1 498 $200 837 -53,3%
LIN 30 września 2025 427 $200 468 2,6%
ICLN 31 marca 2026 11 827 $194 318
PAA 31 marca 2025 10 334 $176 504 21,3%
LBTYK 31 marca 2025 10 544 $138 548 -12,0%
PSTX 31 marca 2025 11 000 $105 600 Nie śledzone
EHI 30 czerwca 2026 10 000 $59 000 -2,2%
CRBU 30 czerwca 2026 19 609 $37 257 -6,5%
EGHT 31 marca 2025 11 000 $29 370 3,5%
CLSD 30 września 2025 23 400 $18 720 Nie śledzone