Westmount Partners, LLC

CIK 2051491 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji38,36%

Waga 25 największych pozycji55,66%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji38,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,91% Szac. kupna $35 239 223 · sprzedaż $29 848 336

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% nadal posiadane

Nowe pozycje39

Zwiększone113

Zmniejszony60

Zamknięty27

Wartość portfela $457.1M #4 080 z 9 337 według wartości 13F · top 43.7%

Pozycje 275

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 29,5%

Financials 7,3%

Communication Services 5,9%

Retail 5,8%

Healthcare 5,7%

Industrials 5,2%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,2%

Consumer products 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,6%

Materials 0,3%

Real Estate 0,1%

Inne/Nieprzypisane 35,2%

Pełne portfolio 275 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53 388 523	11,68%	184 506	$9 550 506	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 844 198	4,12%	94 179	$3 227 087	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18 312 625	4,01%	48 478	$3 385 535	Na wzrost ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$18 265 920	4,00%	26 595	$3 865 996	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 446 351	3,16%	38 728	$385 995	Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11 773 018	2,58%	49 396	$1 777 522	Na wzrost ×3
SPY SPY	$11 022 340	2,41%	14 760	$2 323 751	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10 970 921	2,40%	30 699	$1 549 086	Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$9 268 819	2,03%	59 056	$1 549 129	Na wzrost ×6
IVV iShares Trust	$9 068 560	1,98%	12 109	$1 450 976	Na wzrost ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$9 019 209	1,97%	19 469	$-2 573 924	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 581 188	1,88%	17 149	$-198 235	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7 741 766	1,69%	20 921	$1 196 480	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 490 550	1,42%	57 307	$-605 942	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 985 636	1,31%	8 128	$553 754	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 813 235	1,27%	16 453	$1 213 241	Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5 522 731	1,21%	19 639	$831 155	Na wzrost ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4 112 884	0,90%	13 807	$2 790 204	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$4 025 992	0,88%	27 146	$756 328	Na wzrost ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$3 995 913	0,87%	22 726	$-332 855	Na spadek ×3
AOA iShares Trust	$3 723 111	0,81%	38 147	$428 482	Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3 715 589	0,81%	43 134	$67 085	Na wzrost ×6
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock	$3 608 610	0,79%	77 755	$1 702 057
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 435 045	0,75%	3 672	$-198 468	Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$3 277 606	0,72%	59 582	$358 376	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 263 617	0,71%	5 794	$184 753	Na wzrost ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock	$3 198 907	0,70%	115 484	$239 052
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 167 479	0,69%	7 531	$524 389	Na wzrost ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 100 221	0,68%	105 342	$399 253
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3 052 941	0,67%	21 865	$1 775 923	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 023 630	0,66%	9 237	$339 652	Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 885 458	0,63%	19 689	$36 617	Na wzrost ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$2 802 325	0,61%	27 945	$862 271	Na spadek ×2
KFY Korn Ferry Common Stock	$2 764 268	0,60%	41 518	$150 710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 745 754	0,60%	2 289	$623 487	Na spadek ×1
IVE iShares Trust	$2 657 565	0,58%	11 704	$189 334	Na wzrost ×3
EFA iShares Trust	$2 606 402	0,57%	25 091	$172 604	Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 580 470	0,56%	31 225	$136 540	Na wzrost ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 479 323	0,54%	79 721	$259 093
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 473 161	0,54%	8 232	$444 044	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 472 026	0,54%	9 734	$-293 832	Na spadek ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$2 411 600	0,53%	40 000		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 305 142	0,50%	6 536	$166 875	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 288 043	0,50%	16 637	$406 612	Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 275 344	0,50%	15 517	$-237 814	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$2 235 211	0,49%	6 515	$299 534	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 169 629	0,47%	64 114	$260 008	Na spadek ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$2 125 154	0,46%	42 208	$4 544	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 115 624	0,46%	15 474	$-1 005 965	Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 099 992	0,46%	29 412	$-822 399	Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 983 669	0,43%	37 598	$145 047	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 980 036	0,43%	1 859	$665 513	Na wzrost ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 955 660	0,43%	4 776	$237 495	Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 947 499	0,43%	27 333	$763 453	Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 933 840	0,42%	10 465	$599 280	Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 928 115	0,42%	20 032	$228 861	Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust	$1 864 490	0,41%	11 350	$307 064	Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 752 784	0,38%	9 200	$530 104
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 739 202	0,38%	5 100	$1 001 730	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 690 632	0,37%	61 034	$185 906	Na wzrost ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 689 266	0,37%	20 516	$9 478	Na spadek ×6
AOR iShares Trust	$1 688 258	0,37%	24 291	$575 988	Na wzrost ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 594 211	0,35%	44 124	$293 868	Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 591 699	0,35%	12 819	$235 830	Na wzrost ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$1 543 747	0,34%	6 623	$340 751	Na wzrost ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 539 070	0,34%	40 438	$227 666
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,33%	2	$61 420
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 496 868	0,33%	3 764	$-136 420	Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 454 785	0,32%	15 063	$93 503	Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 441 133	0,32%	5 727	$-1 208 755	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 436 465	0,31%	2 473	$1 066 704	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 414 077	0,31%	3 263	$745 333	Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 411 860	0,31%	3 778	$90 088	Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 386 991	0,30%	17 215	$866 880	Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 352 614	0,30%	3 735	$17 098	Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 350 169	0,30%	7 987	$-95 584	Na wzrost ×2
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	$1 328 558	0,29%	9 370	$505 593	Na wzrost ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 302 478	0,28%	35 355	$75 991	Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 297 552	0,28%	8 526	$36 647	Na spadek ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock	$1 233 400	0,27%	20 000	$115 600
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 218 768	0,27%	10 197	$171 991	Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 184 243	0,26%	20 783	$219 872	Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 142 602	0,25%	4 530	$320 769
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1 096 237	0,24%	7 661		Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 070 005	0,23%	13 166	$135 897	Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 065 700	0,23%	13 485	$-5 097	Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 055 416	0,23%	12 829	$70 132	Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 053 799	0,23%	17 655	$342 498	Na wzrost ×6
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock	$1 043 874	0,23%	35 100	$280 449
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 030 767	0,23%	35 593	$113 976	Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 029 974	0,23%	25 957	$36 859
CRBN iShares Trust	$1 028 770	0,23%	4 067	$109 239	Na spadek ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 027 678	0,22%	12 961	$54 437
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 020 735	0,22%	4 314	$93 123	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 004 667	0,22%	2 104	$166 312	Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 003 340	0,22%	992	$223 478	Na wzrost ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 000 197	0,22%	851	$345 278	Na wzrost ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$997 440	0,22%	27 508	$91 051
IEMG iShares, Inc.	$936 780	0,20%	11 308	$404 948	Na wzrost ×3
IJH iShares Trust	$922 568	0,20%	11 964	$145 607	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AAPL	$53 388 523	11,68%	wzrost ×3
AVGO	$18 312 625	4,01%	wzrost ×4
MSFT	$14 446 351	3,16%	wzrost ×3
AMZN	$11 773 018	2,58%	wzrost ×3
VT	$9 268 819	2,03%	wzrost ×6
GOOG	$5 813 235	1,27%	wzrost ×3
IBM	$5 522 731	1,21%	wzrost ×5
IJR	$4 025 992	0,88%	wzrost ×5
VUG	$3 715 589	0,81%	wzrost ×6
TSLA	$3 167 479	0,69%	wzrost ×3
IVE	$2 657 565	0,58%	wzrost ×3
IVW	$2 288 043	0,50%	wzrost ×5
CAT	$1 980 036	0,43%	wzrost ×3
QCOM	$1 933 840	0,42%	wzrost ×4
ITOT	$1 864 490	0,41%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IDMO	$2 411 600	40 000	0,53%
ABNB	$1 096 237	7 661	0,24%
IDEV	$607 671	6 827	0,13%
DGRO	$538 109	7 100	0,12%
TECL	$508 088	2 202	0,11%
MU	$461 716	400	0,10%
RSP	$455 895	2 143	0,10%
SMH	$442 333	674	0,10%
ARTY	$378 477	4 969	0,08%
SOXL	$373 394	1 400	0,08%
FTNT	$356 552	2 321	0,08%
NBIS	$344 936	1 249	0,08%
UNH	$298 520	718	0,07%
MU	$285 241	247	0,06%
STX	$259 909	269	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AAPL	Kupił więcej	+12K	+$9.6M
VOO	Kupił więcej	+2K	+$3.9M
AVGO	Kupił więcej	+250	+$3.4M
NVDA	Kupił więcej	+5K	+$3.2M
MRVL	Kupił więcej	+453	+$2.8M
CACI	Zmniejszone	-2K	-$2.6M
SPY	Kupił więcej	+1K	+$2.3M
AMZN	Kupił więcej	+1K	+$1.8M
INTC	Zmniejszone	-7K	+$1.8M
ASTH	Tylko ruch ceny	+0	+$1.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
MASI	30 czerwca 2026	24 232	$4 310 146	Nie śledzone
BIL	31 marca 2026	30 984	$2 831 353
GOVI	31 marca 2026	40 000	$2 222 800
XSHQ	30 czerwca 2026	40 000	$2 193 600
SPGI	30 września 2025	2 467	$1 300 824	-19,7%
IDEV	30 czerwca 2025	16 212	$1 116 845
HON	30 czerwca 2026	4 150	$938 084	-4,4%
MGV	30 września 2025	6 630	$869 796
SLV	31 marca 2026	11 764	$757 837	-19,1%
VCIT	30 czerwca 2026	8 420	$696 755
VTES	30 czerwca 2026	6 797	$687 449
CYBR	31 marca 2026	1 500	$669 090	Nie śledzone
CRWD	30 czerwca 2026	1 665	$650 038	42,9%
DFIC	30 czerwca 2026	16 750	$595 128
JBND	30 czerwca 2026	11 000	$591 470	-5,0%
IWP	30 września 2025	4 072	$564 742	-0,2%
PSLV	30 czerwca 2026	22 866	$557 702
JMST	30 czerwca 2026	9 900	$504 702
MSTR	31 grudnia 2025	1 470	$497 463	8,2%
CAH	30 czerwca 2026	2 338	$494 043	-1,9%
VOOG	30 września 2025	1 195	$473 869	20,3%
MDLZ	30 czerwca 2025	6 781	$460 089	-13,3%
SGOV	31 marca 2026	4 582	$459 968	0,0%
QYLD	31 marca 2026	24 562	$434 011
MELI	31 marca 2026	214	$431 052	7,6%
IWS	30 września 2025	3 258	$430 542	17,4%
SHV	31 marca 2026	3 597	$396 210
MLI	30 czerwca 2026	3 490	$386 692	2,4%
DIHP	30 czerwca 2026	10 850	$349 587
JMUB	30 czerwca 2026	6 985	$349 180
AGG	31 marca 2026	3 440	$343 580
SCHD	30 czerwca 2025	11 713	$327 498	25,3%
GPC	30 września 2025	2 677	$324 747	-8,9%
VIGI	30 czerwca 2025	3 896	$323 134
NOW	30 czerwca 2026	3 020	$315 741	37,1%
IBIT	30 czerwca 2026	8 135	$312 547
AMP	30 września 2025	568	$303 159	0,8%
GIS	30 czerwca 2025	4 933	$294 934	-38,9%
RCL	30 czerwca 2026	1 040	$286 118	-13,4%
ADBE	30 czerwca 2026	1 137	$276 409	16,5%
DVY	31 grudnia 2025	1 941	$276 282
MFC	31 grudnia 2025	8 608	$270 722	18,4%
UBER	30 czerwca 2026	3 760	$270 457	-3,7%
VBR	30 czerwca 2025	1 426	$265 590
TME	31 marca 2026	15 000	$262 950	-15,2%
NKE	30 czerwca 2026	4 927	$260 233	-17,3%
TECL	31 marca 2026	2 199	$258 408	189,4%
AZO	30 września 2025	69	$256 144	-34,6%
ACWI	31 marca 2026	1 748	$247 299
CMI	30 czerwca 2026	459	$246 821	-26,6%
DHR	31 marca 2026	1 076	$246 318	16,7%
FTNT	30 września 2025	2 321	$245 376	119,0%
JPST	30 czerwca 2025	4 836	$244 847
TXN	30 września 2025	1 136	$235 774	60,5%
FNGA	30 czerwca 2025	650	$234 000	Nie śledzone
SNOW	30 czerwca 2026	1 511	$227 889	33,2%
INTU	31 marca 2026	343	$227 210	-34,2%
IUSB	30 czerwca 2025	4 908	$226 161
MDYG	30 czerwca 2025	2 817	$223 839	21,5%
ICE	30 czerwca 2026	1 410	$221 765	23,6%
BOH	30 września 2025	3 201	$216 164	3,6%
BSX	31 marca 2026	2 223	$211 963	-32,4%
CRM	30 czerwca 2026	1 134	$211 749	46,7%
SPOT	30 czerwca 2025	384	$211 212	-37,0%
PSN	31 marca 2026	3 376	$208 637	-22,3%
DHI	31 grudnia 2025	1 194	$205 967	-7,5%
UNH	31 marca 2026	621	$205 047	39,9%
KMPR	31 grudnia 2025	4 035	$204 776	-36,3%
ACN	30 czerwca 2026	1 030	$204 239	56,7%
DRI	30 września 2025	935	$203 802	4,9%
RBLX	31 grudnia 2025	1 498	$200 837	-45,0%
LIN	30 września 2025	427	$200 468	1,6%
ICLN	31 marca 2026	11 827	$194 318
EHI	30 czerwca 2026	10 000	$59 000	-9,4%
CRBU	30 czerwca 2026	19 609	$37 257	-32,4%
CLSD	30 września 2025	23 400	$18 720	Nie śledzone