iShares Trust (ERET)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077112 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,12
Na dzień 18 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$26,48 – $30,92
Zakres 52-tygodniowy
+0,29%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 17 sierpnia 2026
15 listopada 2022
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $14.0M
- Aktywa
- 360
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.3% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 35,65%
- Efektywna liczba pozycji
- 53,0
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
ERET Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 18 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,06% | ▼ -2,06% |
| 3M | ▲ +1,94% | ▲ +2,94% |
| 6M | ▼ -0,14% | ▲ +0,84% |
| YTD | ▲ +9,03% | ▲ +10,10% |
| 1Y | ▲ +9,95% | ▲ +13,81% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +17,83% | ▲ +28,53% |
- Zmienność 1R
- 11,47%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,33
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 360 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED | — | $56K | 0,40 | 18 000 | EC | KY |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | G4587L109 | $55K | 0,40 | 7 000 | EC | BM |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $54K | 0,39 | 1 796 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC. | 76169C100 | $53K | 0,38 | 1 490 | EC | US |
| AGREE REALTY CORPORATION | 008492100 | $53K | 0,38 | 681 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. | 32054K103 | $52K | 0,37 | 837 | EC | US |
| CARETRUST REIT, INC. | 14174T107 | $51K | 0,36 | 1 288 | EC | US |
| Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | — | $50K | 0,36 | 68 | EC | JP |
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | — | $50K | 0,36 | 2 861 | EC | ES |
| Vicinity Centres | — | $50K | 0,36 | 27 485 | OTHER | AU |
| COUSINS PROPERTIES INCORPORATED | 222795502 | $49K | 0,35 | 1 920 | EC | US |
| Japan Real Estate Investment Corporation | — | $49K | 0,35 | 64 | EC | JP |
| AZRIELI GROUP LTD. | — | $48K | 0,35 | 304 | EC | IL |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT, INC. | 398182303 | $48K | 0,34 | 942 | EC | US |
| BRITISH LAND COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY(THE) | — | $47K | 0,34 | 8 974 | EC | GB |
| NNN REIT, INC. | 637417106 | $47K | 0,34 | 1 078 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271109 | $47K | 0,34 | 1 156 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL, INC. | 85254J102 | $46K | 0,33 | 1 200 | EC | US |
| GECINA SA | — | $46K | 0,33 | 545 | EC | FR |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $45K | 0,33 | 697 | EC | US |
| STOCKLAND CORPORATION LTD | — | $45K | 0,33 | 15 473 | OTHER | AU |
| CHARTER HALL GROUP | — | $45K | 0,32 | 3 029 | OTHER | AU |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | $45K | 0,32 | 5 533 | EC | GB |
| THE GPT GROUP | — | $44K | 0,32 | 12 838 | OTHER | AU |
| CapitaLand Ascendas REIT | — | $44K | 0,31 | 22 154 | OTHER | SG |
| AEDIFICA NV | — | $42K | 0,30 | 502 | EC | BE |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | — | $42K | 0,30 | 74 | EC | JP |
| THE MACERICH COMPANY | 554382101 | $39K | 0,28 | 1 812 | EC | US |
| Sino Land Company Limited | — | $38K | 0,28 | 24 000 | EC | HK |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. | 78377T107 | $38K | 0,27 | 365 | EC | US |
| Tanger Inc. | 875465106 | $38K | 0,27 | 1 025 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | 29670E107 | $38K | 0,27 | 1 209 | EC | US |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | — | $37K | 0,27 | 14 485 | EC | GB |
| LEG Immobilien SE | — | $36K | 0,26 | 520 | EC | DE |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $36K | 0,26 | 1 940 | EC | US |
| Hulic Co.,Ltd. | — | $36K | 0,26 | 3 200 | EC | JP |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | — | $36K | 0,26 | 17 509 | EC | GB |
| WAREHOUSES DE PAUW NV | — | $36K | 0,26 | 1 361 | EC | BE |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $36K | 0,25 | 9 000 | EC | HK |
| SL GREEN REALTY CORP. | 78440X887 | $35K | 0,25 | 837 | EC | US |
| Castellum Aktiebolag | — | $35K | 0,25 | 2 712 | EC | SE |
| KDX Realty Investment Corporation | — | $34K | 0,25 | 33 | EC | JP |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $34K | 0,25 | 1 310 | EC | US |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | — | $33K | 0,24 | 32 | EC | JP |
| GLP J-REIT | — | $33K | 0,24 | 38 | EC | JP |
| KILROY REALTY CORPORATION | 49427F108 | $33K | 0,23 | 984 | EC | US |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | — | $33K | 0,23 | 14 900 | EC | SG |
| NEXTDC LIMITED | — | $32K | 0,23 | 3 123 | EC | AU |
| AB Sagax | — | $32K | 0,23 | 1 597 | EC | SE |
| ORIX JREIT Inc. | — | $32K | 0,23 | 50 | EC | JP |
Strona 2
z 8
Podział według sektorów
Real Estate
61,2%
Inne/Nieprzypisane
38,8%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście |
AVB
053484101
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002135 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
Jednostek/akcję: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
Jednostek/akcję: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.008125 → 0.006456 (-20,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01078 → 0.01094 (1,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01261 → 0.008125 (-35,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01856 → 0.02348 (26,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.002377 → 0.004165 (75,2%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.05596 → 0.01289 (-77,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście |
HKD
X9c8f29072e1
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.04307 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.009706 → 0.01078 (11,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.009333 → 0.01261 (35,2%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01795 → 0.01856 (3,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Jednostek/akcję: 3.532 → 3.536 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.008046 → 0.009706 (20,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01007 → 0.009333 (-7,3%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0172 → 0.01795 (4,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Nowy |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nowa pozycja — -0.04307 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.005404 → 0.008046 (48,9%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006402 → 0.01007 (57,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02042 → 0.0172 (-15,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: -0.0003333 → 0.0008458 (-353,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
CHF
X2d215aefad6
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001179 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001054 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.000775 → 0.001829 (136,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0103 → 0.006402 (-162,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03744 → 0.02042 (-45,4%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP
JP3046390005
|
Jednostek/akcję: 0.00006875 → 0.00007292 (6,1%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.02213 → 0.02298 (3,9%) |
| 31 lipca 2026 | Wyjście |
AUD
X7c728feead5
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003096 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002785 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: -0.001135 → 0.004023 (-454,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.006706 → 0.002377 (-64,6%) |
| 31 lipca 2026 | Wyjście |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.004329 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
Jednostek/akcję: 0.02536 → 0.02544 (0,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 3.804 → 3.279 (-13,8%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.02093 → -0.0103 (-50,8%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0382 → 0.03744 (-2,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
AED — AEDIFICA NV
BE0003851681
|
Jednostek/akcję: 0.001162 → 0.00119 (2,3%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
AP.UN — ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT
019456102
|
Jednostek/akcję: 0.001969 → 0.002244 (14,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.02292 → 0.02213 (-3,5%) |
| 30 lipca 2026 | Nowy |
AUD
X7c728feead5
|
Nowa pozycja — 0.003096 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Nowy |
CAD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — 0.002785 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.001642 → -0.001135 (-169,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.00159 → -0.0003333 (-121,0%) |
| 30 lipca 2026 | Nowy |
CHF
X2d215aefad6
|
Nowa pozycja — 0.001179 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Jednostek/akcję: 0.001225 → 0.001227 (0,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
Jednostek/akcję: 0.005746 → 0.005777 (0,5%) |
| 30 lipca 2026 | Nowy |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nowa pozycja — 0.001054 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.004533 → 0.000775 (-82,9%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
Jednostek/akcję: 0.02534 → 0.02536 (0,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT
44107P104
|
Jednostek/akcję: 0.01099 → 0.01107 (0,8%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
IRM — IRON MOUNTAIN INC
46284V101
|
Jednostek/akcję: 0.003167 → 0.003183 (0,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 2.965 → 3.804 (28,3%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
Jednostek/akcję: 0.02266 → 0.02269 (0,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Jednostek/akcję: 0.01182 → 0.01183 (0,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Jednostek/akcję: 0.002602 → 0.00261 (0,3%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Jednostek/akcję: 0.002194 → 0.002221 (1,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT
76169C100
|
Jednostek/akcję: 0.0031 → 0.003154 (1,7%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.02886 → 0.02938 (1,8%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.003083 → 0.005404 (75,3%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
Jednostek/akcję: 0.004692 → 0.004702 (0,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
SPSN — SWISS PRIME SITE AG
CH0008038389
|
Jednostek/akcję: 0.001508 → 0.001523 (1,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
TEG — TAG IMMOBILIEN AG
S57356313
|
Jednostek/akcję: 0.002262 → 0.002396 (5,9%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.005683 → -0.02093 (-468,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
Jednostek/akcję: 0.008698 → 0.008708 (0,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03777 → 0.0382 (1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.004496 → 0.004533 (0,8%) |
| 29 lipca 2026 | Nowy |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nowa pozycja — -0.004329 jednostek/akcję |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.002677 → 0.003083 (15,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.005567 → 0.005683 (2,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03789 → 0.03777 (-0,3%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.03442 → 0.02886 (-16,1%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.007865 → 0.005567 (-29,2%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03615 → 0.03789 (4,8%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.00665 → 0.006706 (0,8%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.008077 → 0.007865 (-2,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03605 → 0.03615 (0,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.004444 → 0.004496 (1,2%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006513 → 0.008077 (24,0%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03671 → 0.03605 (-1,8%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.003958 → 0.004444 (12,3%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.006437 → 0.00665 (3,3%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.001287 → 0.006513 (405,8%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04203 → 0.03671 (-12,7%) |
| 22 lipca 2026 | Wyjście |
JPY
X336b892490c
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.9271 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 2.038 → 2.965 (45,5%) |
| 22 lipca 2026 | Wyjście |
NSA
637870106
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001069 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Jednostek/akcję: 0.002454 → 0.002602 (6,0%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01524 → 0.001287 (-91,5%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03431 → 0.04203 (22,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
Jednostek/akcję: 0.0000125 → 0.00001667 (33,3%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01711 → 0.02292 (34,0%) |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
AUD
X7c728feead5
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005879 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.005344 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.006985 → 0.001642 (-76,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: -0.001 → 0.00159 (-259,0%) |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
CHF
X2d215aefad6
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00259 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.004417 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.008375 → 0.003958 (-52,7%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.01667 → 0.01042 (-37,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 2.637 → 2.038 (-22,7%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
Jednostek/akcję: 0.004527 → 0.005858 (29,4%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.03911 → 0.01524 (-139,0%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.08148 → 0.03431 (-57,9%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.0192 → 0.01711 (-10,9%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
CAD
X0d590b8f561
|
Jednostek/akcję: -0.004504 → -0.005344 (18,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01149 → 0.006985 (-39,2%) |
| 20 lipca 2026 | Nowy |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nowa pozycja — -0.004417 jednostek/akcję |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.00625 → 0.006437 (3,0%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS
S63658660
|
Jednostek/akcję: 0.02695 → 0.02737 (1,6%) |
| 20 lipca 2026 | Wyjście |
HLCL
GB00B0FYMT95
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001933 jednostek/akcję |
| 20 lipca 2026 | Nowy |
HLCL — HELICAL PLC
GB00BT5GNW84
|
Nowa pozycja — 0.00184 jednostek/akcję |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.04256 → -0.03911 (-8,1%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
14 — HYSAN DEVELOPMENT
449162106
|
Nowa pozycja — 0.008333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Nowa pozycja — 0.02024 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD
S62222179
|
Nowa pozycja — 0.008333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY
HK0000608585
|
Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1972 — SWIRE PROPERTIES LTD
HK0000063609
|
Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
Nowa pozycja — 0.0375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2778 — CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK2778034606
|
Nowa pozycja — 0.03333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
293940 — SHINHAN ALPHA REIT LTD
KR7293940003
|
Nowa pozycja — 0.002912 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2972 — SANKEI REAL ESTATE REIT INC
JP3048880003
|
Nowa pozycja — 0.000004167 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2979 — SOSILA LOGISTICS REIT INC
JP3048960003
|
Nowa pozycja — 0.0000125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3003 — HULIC
S68053172
|
Nowa pozycja — 0.006875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3226 — MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND
JP3046440008
|
Nowa pozycja — 0.00004792 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
JP3762900003
|
Nowa pozycja — 0.01 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3234 — MORI HILLS INVESTMENT REIT
JP3046470005
|
Nowa pozycja — 0.00003542 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3249 — INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I
JP3046500009
|
Nowa pozycja — 0.00003333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3269 — ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT
JP3047160001
|
Nowa pozycja — 0.00005208 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3279 — ACTIVIA PROPERTIES REIT
JP3047490002
|
Nowa pozycja — 0.00004167 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3281 — GLP J-REIT REIT
JP3047510007
|
Nowa pozycja — 0.00008333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3282 — COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC
JP3047540004
|
Nowa pozycja — 0.0000375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3283 — NIPPON PROLOGIS REIT
JP3047550003
|
Nowa pozycja — 0.0001542 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3287 — HOSHINO RESORTS REIT INC
JP3047610005
|
Nowa pozycja — 0.000008333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3290 — ONE REIT INC
JP3047640002
|
Nowa pozycja — 0.0000125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP
JP3047650001
|
Nowa pozycja — 0.00002083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3295 — HULIC REIT INC
JP3047660000
|
Nowa pozycja — 0.00002083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3296 — NIPPON REIT INVESTMENT REIT
JP3047750009
|
Nowa pozycja — 0.00003333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
330590 — LOTTE REIT LTD
KR7330590001
|
Nowa pozycja — 0.001617 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3309 — SEKISUI HOUSE REIT
JP3047820000
|
Nowa pozycja — 0.0001021 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3455 — HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE
JP3047910009
|
Nowa pozycja — 0.000002083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3459 — SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT
JP3047960004
|
Nowa pozycja — 0.000004167 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI
JP3048110005
|
Nowa pozycja — 0.00006667 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3466 — LASALLE LOGIPORT REIT
JP3048180008
|
Nowa pozycja — 0.0000375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3468 — STAR ASIA INVESTMENT REIT
JP3048200004
|
Nowa pozycja — 0.00004375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3471 — MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT
JP3048300002
|
Nowa pozycja — 0.00004375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3476 — MIRAI REIT
JP3048370005
|
Nowa pozycja — 0.00003542 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3481 — MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C
JP3048480002
|
Nowa pozycja — 0.00002708 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
Nowa pozycja — 0.0000125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
348950 — JR GLOBAL
KR7348950007
|
Nowa pozycja — 0.002627 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3492 — MIRARTH REAL EST REIT CORP
JP3048750008
|
Nowa pozycja — 0.0000125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
365550 — ESR KENDALL SQUARE REIT LTD
KR7365550003
|
Nowa pozycja — 0.003227 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
395400 — SK REITS LTD
KR7395400005
|
Nowa pozycja — 0.002404 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
435 — SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK0435036626
|
Nowa pozycja — 0.0125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
778 — FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU
SG1O33912138
|
Nowa pozycja — 0.01875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
808 — PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT
HK0808032913
|
Nowa pozycja — 0.01875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
Nowa pozycja — 0.03771 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nowa pozycja — 0.05 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8801 — MITSUI FUDOSAN
S65976037
|
Nowa pozycja — 0.04104 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD
S65967291
|
Nowa pozycja — 0.01854 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8803 — HEIWA REAL ESTATE LTD
S64196009
|
Nowa pozycja — 0.0008333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8804 — TOKYO TATEMONO
S68954262
|
Nowa pozycja — 0.002708 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
S68589027
|
Nowa pozycja — 0.009375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT
S63968002
|
Nowa pozycja — 0.0001979 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
S63975809
|
Nowa pozycja — 0.0001333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT
S65133423
|
Nowa pozycja — 0.0001417 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8954 — ORIX JREIT REIT INC
S65277741
|
Nowa pozycja — 0.0001083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8955 — JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT
S65281750
|
Nowa pozycja — 0.000075 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8956 — NTT UD REIT INVESTMENT REIT CORP
S65438004
|
Nowa pozycja — 0.00002708 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8957 — TOKYU REIT
S66872037
|
Nowa pozycja — 0.00001875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8958 — GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT
S66936089
|
Nowa pozycja — 0.000025 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8960 — UNITED URBAN INVESTMENT REIT
S67238394
|
Nowa pozycja — 0.00005208 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8961 — MORI TRUST REIT INC
S67295584
|
Nowa pozycja — 0.00003333 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8963 — INVINCIBLE INVESTMENT REIT
JP3046190009
|
Nowa pozycja — 0.0001042 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8964 — MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM
JP3046200006
|
Nowa pozycja — 0.00003542 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT
JP3046220004
|
Nowa pozycja — 0.00002083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8967 — JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC
JP3046230003
|
Nowa pozycja — 0.00004167 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8968 — FUKUOKA REIT CORP
JP3046240002
|
Nowa pozycja — 0.0000125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8972 — KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP
JP3046270009
|
Nowa pozycja — 0.00007083 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8975 — ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT
JP3046300004
|
Nowa pozycja — 0.00001667 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 490 zmian
Dywidendy 8 płatności
3,31%
Rentowność TTM
$0,96
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 czerwca 2026 | $0,2810 |
| 16 grudnia 2025 | $0,6820 |
| 16 czerwca 2025 | $0,3310 |
| 17 grudnia 2024 | $0,8620 |
| 11 czerwca 2024 | $0,2100 |
| 20 grudnia 2023 | $0,5380 |
| 7 czerwca 2023 | $0,4170 |
| 13 grudnia 2022 | $0,1580 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 110 780 | 26,05% | 38 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 067 617 | 25,04% | 36 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649 572 | 15,23% | 22 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $614 634 | 14,41% | 22 310 | Akcje | 30 września 2025 |
| Vestment Financial LLC | $304 104 | 7,13% | 10 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $255 458 | 5,99% | 9 566 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157 869 | 3,70% | 5 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75 137 | 1,76% | 2 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13 964 | 0,33% | 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 171 | 0,29% | 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 689 | 0,06% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |