ERET Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Zmienność 1R11,17%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,27

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$3.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 351 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
SAGAX CLASS B SAGA B 0,21 ≈$28K 1 597 SE0005127818 0.003327 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0,21 ≈$28K 1 868 766910103 0.003892 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0,21 ≈$28K 1 300 S68954262 0.002708 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0,20 ≈$27K 6 876 AU000000DXS1 0.01432 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0,20 ≈$27K 14 681 GB00B62G9D36 0.03059 EQUITY USD
EPR PROPERTIES REIT EPR 0,20 ≈$27K 448 26884U109 0.0009333 EQUITY USD
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 0,20 ≈$27K 437 529043408 0.0009104 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0,20 ≈$26K 1 796 16141A103 0.003742 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,19 ≈$26K 1 054 S02652741 0.002196 EQUITY USD
DAIWA HOUSE REIT CORP 8984 0,19 ≈$26K 35 JP3046390005 0.00007292 EQUITY USD
UNITED URBAN INVESTMENT REIT 8960 0,19 ≈$25K 25 S67238394 0.00005208 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,19 ≈$25K 414 387437205 0.0008625 EQUITY USD
AMERICOLD REALTY INC TRUST COLD 0,19 ≈$25K 1 785 03064D108 0.003719 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 0,19 ≈$25K 8 000 HK0000063609 0.01667 EQUITY USD
HIGHWOODS PROPERTIES REIT HIW 0,19 ≈$25K 825 431284108 0.001719 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0,18 ≈$24K 4 582 SE0017832488 0.009546 EQUITY USD
BROADSTONE NET LEASE BNL 0,18 ≈$24K 1 169 11135E203 0.002435 EQUITY USD
INDEPENDENCE REALTY IRT 0,18 ≈$24K 1 576 45378A106 0.003283 EQUITY USD
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR.UN 0,18 ≈$24K 1 021 134921105 0.002127 EQUITY USD
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT 3269 0,17 ≈$23K 25 JP3047160001 0.00005208 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE REIT 3309 0,17 ≈$23K 49 JP3047820000 0.0001021 EQUITY USD
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT 8955 0,17 ≈$22K 36 S65281750 0.000075 EQUITY USD
ALLREAL HOLDING AG ALLN 0,17 ≈$22K 92 S59142703 0.0001917 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE 0,16 ≈$22K 1 420 03784Y200 0.002958 EQUITY USD
UOL GROUP LTD U14 0,16 ≈$22K 3 200 S69168441 0.006667 EQUITY USD
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP 0,16 ≈$22K 618 22002T108 0.001287 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0,16 ≈$21K 386 S77456382 0.0008042 EQUITY USD
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 0,16 ≈$21K 1 301 31890B103 0.00271 EQUITY USD
PARK HOTELS RESORTS INC PK 0,15 ≈$21K 1 362 700517105 0.002837 EQUITY USD
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS M44U 0,15 ≈$20K 23 000 SG1S03926213 0.04792 EQUITY USD
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT NHI 0,15 ≈$20K 288 63633D104 0.0006 EQUITY USD
MELISRON LTD MLSR 0,15 ≈$20K 148 S65653107 0.0003083 EQUITY USD
INVINCIBLE INVESTMENT REIT 8963 0,15 ≈$20K 50 JP3046190009 0.0001042 EQUITY USD
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS N2IU 0,14 ≈$19K 20 200 SG2D18969584 0.04208 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0,14 ≈$19K 2 998 S06928618 0.006246 EQUITY USD
MOBIMO HOLDING AG MOBN 0,14 ≈$19K 45 CH0011108872 0.00009375 EQUITY USD
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE CHP.UN 0,14 ≈$19K 1 719 17039A106 0.003581 EQUITY USD
LINEAGE LINE 0,14 ≈$19K 498 53566V106 0.001037 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0,14 ≈$19K 14 940 GB00BYRJ5J14 0.03112 EQUITY USD
CITY DEVELOPMENTS C09 0,13 ≈$18K 2 800 S61979282 0.005833 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0,13 ≈$18K 4 274 GB00BF5H9P87 0.008904 EQUITY USD
CURBLINE PROPERTIES CURB 0,13 ≈$18K 600 23128Q101 0.00125 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND 3226 0,13 ≈$17K 23 JP3046440008 0.00004792 EQUITY USD
COLONIAL SFL SOCIMI SA COL 0,13 ≈$17K 2 930 ES0139140174 0.006104 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR 0,13 ≈$17K 862 004239109 0.001796 EQUITY USD
ACTIVIA PROPERTIES REIT 3279 0,13 ≈$17K 20 JP3047490002 0.00004167 EQUITY USD
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST ME8U 0,13 ≈$17K 11 300 SG2C32962814 0.02354 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,13 ≈$17K 1 816 26153W109 0.003783 EQUITY USD
URBAN EDGE PROPERTIES UE 0,13 ≈$17K 820 91704F104 0.001708 EQUITY USD
KEPPEL DC REIT AJBU 0,13 ≈$17K 9 980 SG1AF6000009 0.02079 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Inne/Nieprzypisane 36,4%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Jednostek/akcję: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 września 2026 Wyjście PCTN GB00B0LCW208 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006767 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Jednostek/akcję: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD X362854ea9e0 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0004708 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 września 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 września 2026 Wyjście AUD X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0234 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD X362854ea9e0 Nowa pozycja — -0.0004708 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 września 2026 Nowy AUD X7c728feead5 Nowa pozycja — -0.0234 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 września 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002869 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 sierpnia 2026 Wyjście JPY X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła 0.5841 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 sierpnia 2026 Wyjście SGD X76d161de74c Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001721 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Jednostek/akcję: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Jednostek/akcję: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Jednostek/akcję: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Jednostek/akcję: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Jednostek/akcję: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Jednostek/akcję: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Jednostek/akcję: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Jednostek/akcję: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.002869 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 sierpnia 2026 Nowy JPY X336b892490c Nowa pozycja — 0.5841 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Jednostek/akcję: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone O — REALTY INCOME REIT 756109104 Jednostek/akcję: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Jednostek/akcję: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Jednostek/akcję: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 sierpnia 2026 Nowy SGD X76d161de74c Nowa pozycja — 0.001721 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zwiększone URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Jednostek/akcję: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Jednostek/akcję: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Jednostek/akcję: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone VTR — VENTAS REIT 92276F100 Jednostek/akcję: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone WELL — WELLTOWER 95040Q104 Jednostek/akcję: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 sierpnia 2026 Wyjście JPY X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła -0.9129 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 sierpnia 2026 Nowy JPY X336b892490c Nowa pozycja — -0.9129 jednostek/akcję
19 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 sierpnia 2026 Wyjście AVB 053484101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002135 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zwiększone EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Jednostek/akcję: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Jednostek/akcję: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dywidendy 8 płatności

08
3,59%Rentowność TTM
$0,96Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,2810
16 grudnia 2025$0,6820
16 czerwca 2025$0,3310
17 grudnia 2024$0,8620
11 czerwca 2024$0,2100
20 grudnia 2023$0,5380
7 czerwca 2023$0,4170
13 grudnia 2022$0,1580

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 110 780 26,05% 38 422 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 067 617 25,04% 36 929 Akcje 30 czerwca 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649 572 15,23% 22 469 Akcje 30 czerwca 2026
Westfuller Advisors, LLC $614 634 14,41% 22 310 Akcje 30 września 2025
Vestment Financial LLC $304 104 7,13% 10 516 Akcje 30 czerwca 2026
LongView Asset Management LLC $255 458 5,99% 9 566 Akcje 31 grudnia 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157 869 3,70% 5 461 Akcje 30 czerwca 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75 137 1,76% 2 599 Akcje 30 czerwca 2026
StrongBox Wealth, LLC $13 964 0,33% 483 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 171 0,29% 421 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $2 723 0,06% 94 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M