KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000064914 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$8.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$29.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$18.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 291 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Inc. | — | $196K | 0,19 | 998 | EC | KR |
| ASIAN PAINTS LIMITED | — | $195K | 0,19 | 8 551 | EC | IN |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. | — | $194K | 0,19 | 159 000 | EC | TW |
| TECH MAHINDRA LIMITED | Y85491127 | $193K | 0,19 | 13 193 | EC | IN |
| Central Pattana Public Company Limited | — | $192K | 0,19 | 101 900 | EC | TH |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | — | $191K | 0,19 | 56 643 | EC | AE |
| Far Eastern New Century Corporation | — | $190K | 0,19 | 231 000 | EC | TW |
| EICHER MOTORS LIMITED | — | $190K | 0,19 | 2 730 | EC | IN |
| AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | — | $189K | 0,19 | 127 615 | EC | TR |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | N6S06Q108 | $189K | 0,19 | 23 857 | EC | ZA |
| Pegatron Corporation | — | $188K | 0,19 | 79 000 | EC | TW |
| JUMBO S.A. | — | $188K | 0,19 | 7 429 | EC | GR |
| PT Astra International Tbk | — | $187K | 0,19 | 509 100 | EC | ID |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | — | $184K | 0,18 | 191 269 | EC | TW |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | — | $183K | 0,18 | 53 379 | EC | TW |
| Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C) | — | $182K | 0,18 | 29 248 | EC | QA |
| EQUATORIAL S.A. | — | $182K | 0,18 | 23 300 | EC | BR |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $179K | 0,18 | 36 600 | EC | TH |
| JSW STEEL LIMITED | Y44680158 | $179K | 0,18 | 15 105 | EC | IN |
| Komercni banka, a.s. | — | $176K | 0,18 | 3 484 | EC | CZ |
| Innolux Corporation | — | $176K | 0,17 | 235 400 | EC | TW |
| Nestle India Ltd | Y6268T145 | $175K | 0,17 | 14 162 | EC | IN |
| CP All Public Company Limited | — | $174K | 0,17 | 126 200 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | — | $173K | 0,17 | 110 000 | EC | TH |
| LG ELECTRONICS INC. | — | $168K | 0,17 | 2 430 | EC | KR |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED | — | $167K | 0,17 | 16 068 | EC | IN |
| Allwyn AG | — | $166K | 0,17 | 11 035 | EC | GR |
| THE BIDVEST GROUP LIMITED | — | $166K | 0,16 | 12 477 | EC | ZA |
| TELEFONICA BRASIL S.A | — | $165K | 0,16 | 20 961 | EC | BR |
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | — | $165K | 0,16 | 1 204 | EC | KR |
| MTN GROUP LIMITED | — | $165K | 0,16 | 14 411 | EC | ZA |
| Banco Bradesco S.A. | — | $164K | 0,16 | 51 387 | EC | BR |
| SANLAM LIMITED | — | $161K | 0,16 | 31 021 | EC | ZA |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $161K | 0,16 | 5 321 | EC | BR |
| VEDANTA LIMITED | Y7673N111 | $160K | 0,16 | 23 181 | EC | IN |
| SASOL LIMITED | 803866102 | $156K | 0,15 | 11 859 | EC | ZA |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | — | $155K | 0,15 | 5 763 | EC | IN |
| SUZANO S.A. | — | $154K | 0,15 | 15 500 | EC | BR |
| BAJAJ FINSERV LIMITED | Y0548X125 | $153K | 0,15 | 8 895 | EC | IN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $153K | 0,15 | 26 000 | EC | TW |
| CEZ, a.s. | — | $152K | 0,15 | 2 705 | EC | CZ |
| INDIAN OIL CORPORATION LIMITED | Y3925Y112 | $152K | 0,15 | 106 495 | EC | IN |
| LG Corp. | — | $150K | 0,15 | 2 779 | EC | KR |
| ADANI ENTERPRISES LIMITED | Y00106131 | $149K | 0,15 | 8 052 | EC | IN |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $148K | 0,15 | 659 | EC | KR |
| Formosa Plastics Corporation | — | $148K | 0,15 | 103 000 | EC | TW |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | — | $145K | 0,14 | 33 000 | EC | TW |
| Grupo Cibest S.A. | P49500112 | $145K | 0,14 | 7 842 | EP | CO |
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | — | $141K | 0,14 | 9 437 | EC | ZA |
| Industries Qatar Q.P.S.C | — | $136K | 0,13 | 46 523 | EC | QA |
Strona 4
z 6
Dywidendy 8 płatności
$1,22
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0420 |
| 22 grudnia 2025 | $1,1740 |
| 17 grudnia 2024 | $0,9390 |
| 18 grudnia 2023 | $0,5690 |
| 28 grudnia 2022 | $0,9910 |
| 29 grudnia 2021 | $1,4910 |
| 29 grudnia 2020 | $0,4980 |
| 27 grudnia 2019 | $0,7360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21 294 722 | 36,03% | 405 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Systelligence, LLC | $11 791 576 | 19,95% | 224 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thomasville National Bank | $7 167 633 | 12,13% | 136 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 235 296 | 5,47% | 61 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 952 091 | 5,00% | 56 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 338 755 | 3,96% | 44 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1 812 620 | 3,07% | 34 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 724 213 | 2,92% | 32 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 433 060 | 2,42% | 27 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990 514 | 1,68% | 18 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959 773 | 1,62% | 18 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672 466 | 1,14% | 12 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495 758 | 0,84% | 9 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460 599 | 0,78% | 8 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279 543 | 0,47% | 5 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236 994 | 0,40% | 4 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227 208 | 0,38% | 4 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224 176 | 0,38% | 4 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216 110 | 0,37% | 4 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $207 768 | 0,35% | 3 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200 265 | 0,34% | 3 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 334 | 0,10% | 1 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 677 | 0,06% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 889 | 0,06% | 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 747 | 0,02% | 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9 181 | 0,02% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 558 | 0,01% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6 343 | 0,01% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 247 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4 255 | 0,01% | 81 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 259 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |