KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000064914 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$8.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$29.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$18.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 291 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPLA LIMITED | — | $134K | 0,13 | 10 410 | EC | IN |
| BAJAJ AUTO LIMITED. | Y05490100 | $133K | 0,13 | 1 439 | EC | IN |
| TATA MOTORS LIMITED | — | $133K | 0,13 | 31 910 | EC | IN |
| DR.REDDY'S LABORATORIES LTD | Y21089191 | $132K | 0,13 | 10 007 | EC | IN |
| MAXIS BERHAD | — | $132K | 0,13 | 148 900 | EC | MY |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | — | $131K | 0,13 | 229 900 | EC | TH |
| SM PRIME HOLDINGS, INC. | — | $129K | 0,13 | 384 400 | EC | PH |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $129K | 0,13 | 69 549 | EC | PH |
| SUZLON ENERGY LIMITED | — | $129K | 0,13 | 308 213 | EC | IN |
| Ultrapar Participacoes S.A. | — | $128K | 0,13 | 23 300 | EC | BR |
| DABUR INDIA LIMITED | — | $128K | 0,13 | 29 585 | EC | IN |
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | — | $128K | 0,13 | 818 | EC | PL |
| WIPRO LIMITED | — | $126K | 0,13 | 63 786 | EC | IN |
| AUROBINDO PHARMA LTD | Y04527142 | $124K | 0,12 | 9 023 | EC | IN |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | — | $122K | 0,12 | 1 492 | EC | ZA |
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | — | $120K | 0,12 | 7 000 | EC | TW |
| Raia Drogasil S/A | — | $120K | 0,12 | 26 551 | EC | BR |
| Fideicomiso Irrevocable No. F/1401 | — | $115K | 0,11 | 71 300 | EC | MX |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD | — | $113K | 0,11 | 75 700 | EC | MY |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | — | $113K | 0,11 | 51 009 | EC | EG |
| Asia Cement Corporation | — | $112K | 0,11 | 103 000 | EC | TW |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | — | $110K | 0,11 | 153 404 | EC | TW |
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt. | — | $110K | 0,11 | 3 121 | EC | HU |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | — | $110K | 0,11 | 17 658 | EC | IN |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $110K | 0,11 | 49 500 | EC | MY |
| Formosa Chemicals And Fibre Corporation | — | $110K | 0,11 | 78 000 | EC | TW |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED | Y0882Z116 | $107K | 0,11 | 36 260 | EC | IN |
| Wiwynn Corporation | — | $103K | 0,10 | 1 000 | EC | TW |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | Y85740267 | $100K | 0,10 | 31 910 | EC | IN |
| LATAM Airlines Group S.A. | — | $99K | 0,10 | 4 070 763 | EC | CL |
| SK Innovation Co., Ltd. | — | $98K | 0,10 | 1 384 | EC | KR |
| CD Projekt SA | X0957E106 | $97K | 0,10 | 1 533 | EC | PL |
| Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. | — | $97K | 0,10 | 38 600 | EC | MX |
| Enel Chile S.A. | — | $96K | 0,10 | 1 259 705 | EC | CL |
| Banco Santander-Chile | — | $96K | 0,10 | 1 166 953 | EC | CL |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. | — | $94K | 0,09 | 28 300 | EC | MX |
| DB INSURANCE CO.,LTD | — | $93K | 0,09 | 869 | EC | KR |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $91K | 0,09 | 38 507 | EC | IN |
| BB Seguridade Participacoes S.A. | — | $87K | 0,09 | 13 100 | EC | BR |
| SD GUTHRIE BERHAD | — | $86K | 0,08 | 57 300 | EC | MY |
| GERDAU S.A. | — | $83K | 0,08 | 22 790 | EP | BR |
| SM INVESTMENTS CORPORATION | — | $83K | 0,08 | 8 110 | EC | PH |
| FALABELLA S.A. | — | $80K | 0,08 | 13 243 | EC | CL |
| AMOREPACIFIC CORP. | — | $80K | 0,08 | 896 | EC | KR |
| GAIL (INDIA) LIMITED | Y2R78N114 | $78K | 0,08 | 53 626 | EC | IN |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | — | $76K | 0,08 | 4 061 | EC | GR |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | — | $76K | 0,08 | 341 900 | EC | ID |
| AYALA LAND INC. | — | $75K | 0,07 | 281 700 | EC | PH |
| MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | — | $75K | 0,07 | 6 327 | EC | HU |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $73K | 0,07 | 1 141 | EC | CL |
Strona 5
z 6
Dywidendy 8 płatności
$1,22
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0420 |
| 22 grudnia 2025 | $1,1740 |
| 17 grudnia 2024 | $0,9390 |
| 18 grudnia 2023 | $0,5690 |
| 28 grudnia 2022 | $0,9910 |
| 29 grudnia 2021 | $1,4910 |
| 29 grudnia 2020 | $0,4980 |
| 27 grudnia 2019 | $0,7360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21 294 722 | 36,03% | 405 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Systelligence, LLC | $11 791 576 | 19,95% | 224 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thomasville National Bank | $7 167 633 | 12,13% | 136 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 235 296 | 5,47% | 61 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 952 091 | 5,00% | 56 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 338 755 | 3,96% | 44 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1 812 620 | 3,07% | 34 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 724 213 | 2,92% | 32 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 433 060 | 2,42% | 27 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990 514 | 1,68% | 18 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959 773 | 1,62% | 18 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672 466 | 1,14% | 12 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495 758 | 0,84% | 9 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460 599 | 0,78% | 8 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279 543 | 0,47% | 5 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236 994 | 0,40% | 4 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227 208 | 0,38% | 4 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224 176 | 0,38% | 4 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216 110 | 0,37% | 4 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $207 768 | 0,35% | 3 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200 265 | 0,34% | 3 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 334 | 0,10% | 1 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 677 | 0,06% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 889 | 0,06% | 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 747 | 0,02% | 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9 181 | 0,02% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 558 | 0,01% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6 343 | 0,01% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 247 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4 255 | 0,01% | 81 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 259 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |