Roundhill Video Games ETF (NERD)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000065293 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$21,44
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,12 (-0,55%)
Zmiana 1-dniowa
$17,85 – $28,81
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $14.1M
- Aktywa
- 41
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 73,46%
- Efektywna liczba pozycji
- 14,3
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NERD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,69% | — |
| 3M | ▼ -14,96% | — |
| 6M | ▼ -23,66% | — |
| YTD | ▼ -11,30% | — |
| 1Y | ▲ +5,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +37,32% | — |
- Zmienność 1R
- 22,80%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,37
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$481K
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$998K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13 470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11,97 | 1 685 873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6 069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8,69 | 29 200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4 684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19 555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4,27 | 25 800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4,24 | 5 500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19 802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3,31 | 35 300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3,18 | 24 200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2,61 | 14 847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2,57 | 2 375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2,39 | 5 644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2,26 | 21 500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93 400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1,75 | 1 485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1,65 | 25 000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1,57 | 16 300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38 400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1,19 | 6 929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1,18 | 11 000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12 429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1,10 | 23 775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11 053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38 953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1,01 | 6 084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0,95 | 6 332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7 700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0,80 | 8 400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0,76 | 17 369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0,74 | 2 550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4 116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0,63 | 69 400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35 952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0,56 | 87 000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182 000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0,50 | 22 830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0,50 | 5 655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0,49 | 38 007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0,48 | 13 627 | EC | KR |
Podział według sektorów
Communication Services
34,5%
Technology
3,6%
Inne/Nieprzypisane
61,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894 772 | 55,91% | 44 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347 368 | 21,71% | 17 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 377 | 18,89% | 15 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corsicana & Co. | $14 022 | 0,88% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 547 | 0,66% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 632 | 0,54% | 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 519 | 0,53% | 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 851 | 0,43% | 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 784 | 0,17% | 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 723 | 0,11% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1 463 | 0,09% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1 302 | 0,08% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan Dźwignięty/Odwrotny | $14.3M |
| UPV ProShares Ultra FTSE Europe Dźwignięty/Odwrotny | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |