Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -16.0%

Zannualizowane: +16.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 19,9%
Energy 18,2%
Financials 14,1%
Healthcare 9,5%
Industrials 8,7%
Communication Services 7,8%
Retail 4,8%
Real Estate 4,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 3,8%

Pełne portfolio 221 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16 156 261 9,66% 328 769 $-4 894 150 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 926 043 9,53% 51 505 $2 195 140 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 071 098 7,82% 31 432 $617 567 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 793 585 6,46% 31 233 $545 376 Na spadek ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 973 207 4,77% 15 823 $488 058 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5 124 453 3,06% 14 095 $226 771 Na spadek ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5 086 183 3,04% 343 843 $159 756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 907 458 2,94% 4 831 $632 895 Na spadek ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4 541 801 2,72% 20 062 $-8 192 Na spadek ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4 382 694 2,62% 38 792 $634 647 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 050 610 2,42% 28 781 $-409 375 Na spadek ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3 917 140 2,34% 131 121 $-315 586 Na wzrost ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 899 954 2,33% 3 723 $-131 422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 404 287 2,04% 6 367 $308 626 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 276 994 1,96% 12 849 $238 722 Na spadek ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3 152 826 1,89% 8 656 $669 927 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 089 855 1,85% 2 675 $590 824 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 082 188 1,84% 20 484 $-204 194 Na spadek ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3 050 331 1,82% 40 274 $-5 131 Na spadek ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3 044 082 1,82% 58 677 $323 091 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 857 771 1,71% 29 101 $3 829 Na spadek ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 561 256 1,53% 30 788 $67 730 Na spadek ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 491 672 1,49% 15 032 $-133 143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 751 741 1,05% 17 932 $1 012 665 Na wzrost ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1 746 969 1,04% 12 803 $-353 829 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 714 241 1,03% 20 355 $121 348 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 683 674 1,01% 7 088 $100 749 Na wzrost ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 652 899 0,99% 13 732 $15 369 Na spadek ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 603 291 0,96% 6 229 $286 856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 535 506 0,92% 26 888 $-337 640 Na spadek ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 483 249 0,89% 16 739 $120 559 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 461 070 0,87% 17 095 $154 141 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 411 512 0,84% 12 315 $-188 605 Na spadek ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 328 216 0,79% 3 433 $138 980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 306 204 0,78% 9 647 $-1 386 636 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 168 600 0,70% 3 270 $228 279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 148 968 0,69% 5 995 $-11 729 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 065 699 0,64% 44 147 $-71 247 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 009 748 0,60% 7 003 $25 022 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998 947 0,60% 13 468 $-23 612 Na spadek ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856 670 0,51% 24 645 $95 133 Na spadek ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841 927 0,50% 3 015 $61 713
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock $834 644 0,50% 8 205 $49 913 Na spadek ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765 910 0,46% 6 742 $151 365 Na wzrost ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688 548 0,41% 325 $-36 848
PSX Phillips 66 Common Stock $627 884 0,38% 3 011 $88 009
RTX RTX Corporation Common Stock $582 000 0,35% 2 727 $564 253 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513 591 0,31% 2 019 $87 628 Na spadek ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492 285 0,29% 2 792 $127 513 Na spadek ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465 410 0,28% 836 $10 526 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $345 247 0,21% 933 $45 931
O Realty Income Corporation Common Stock $293 480 0,18% 4 680 $-28 022 Na spadek ×2
UL (zgłoszone jako ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $290 059 0,17% 4 444 $27 040 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283 140 0,17% 865 $28 692
GLD SPDR Gold Shares $221 028 0,13% 600 $-37 146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204 986 0,12% 4 813 $10 204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202 840 0,12% 22 000 $5 060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194 321 0,12% 1 128 $-14 043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $191 659 0,11% 2 460 $-1 230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190 945 0,11% 1 974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187 448 0,11% 4 239 $-13 395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187 238 0,11% 6 784 $37 176
NSRGY CUSIP: 641069406 $181 740 0,11% 1 781 $1 943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173 624 0,10% 319 $-13 681 Na wzrost ×1
CET CUSIP: 155123102 $159 238 0,10% 3 036 $8 470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152 490 0,09% 1 899 $1 633
FBAK CUSIP: 32112J106 $149 500 0,09% 460 $-1 798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130 965 0,08% 1 595 $-734
VDC VANGUARD WORLD FUND $113 371 0,07% 490 $-377
BG (zgłoszone jako BGXXXX) Bunge Limited Common Shares $108 485 0,06% 1 032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106 401 0,06% 256 $39 024 Na wzrost ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101 354 0,06% 507 $-13 694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 445 0,06% 497 $24 802 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $96 024 0,06% 400 $4 540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93 934 0,06% 854 $10 659
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $91 346 0,05% 133 $11 872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84 176 0,05% 800 $17 544
V Visa Inc. $83 371 0,05% 243 $14 158 Na wzrost ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77 130 0,05% 1 500 $20 775
CP (zgłoszone jako CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $74 866 0,04% 864 $6 904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67 848 0,04% 251 $-15 444 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63 290 0,04% 500 $-2 180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61 344 0,04% 397 $6 923
AKRE Akre Focus ETF $58 349 0,03% 1 097 $373
MINT PIMCO ETF Trust $54 538 0,03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54 410 0,03% 1 000 $11 520
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $51 104 0,03% 464 $-1 346 961 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49 420 0,03% 119 $-1 354 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47 718 0,03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47 544 0,03% 142 $11 962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47 490 0,03% 1 500 $-1 815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46 324 0,03% 1 850 $6 512
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46 028 0,03% 646 $4 632
IP International Paper Company Common Stock $43 150 0,03% 1 000 $12 730
Nieznany emitent (CUSIP: 27005A105) $42 500 0,03% 2 000 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38 153 0,02% 128 $13 497 Na wzrost ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $37 240 0,02% 713 Na wzrost ×1
BAM (zgłoszone jako BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $35 745 0,02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32 109 0,02% 85 $10 443 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30 807 0,02% 272 $-1 630 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BG (zgłoszone jako BGXXXX) $108 485 1 032 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 27005A105) $42 500 2 000 0,03%
EMOP $37 240 713 0,02%
VWO $12 956 217 0,01%
BAC $3 191 56 0,00%
TSM $2 865 6 0,00%
DIS $2 503 26 0,00%
HD $2 469 7 0,00%
MRK $2 056 16 0,00%
AEP $2 052 15 0,00%
NXPI $1 967 7 0,00%
STX $1 930 2 0,00%
DE $1 903 3 0,00%
SPGI $1 629 4 0,00%
CTVA $1 609 19 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MTDR Zmniejszone -4K -$4.9M
AAPL Zmniejszone -992 +$2.2M
PEP Zmniejszone -8K -$1.4M
SCHW Kupił więcej +10K +$1.0M
AYI Zmniejszone -110 +$670K
GOLF Zmniejszone -358K +$635K
GS Zmniejszone -75 +$633K
MSFT Zmniejszone -458 +$618K
LLY Kupił więcej +1 +$591K
GOOG Zmniejszone -409 +$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GTX 30 września 2025 175 424 $1 843 706 98,8%
PFE 30 czerwca 2026 11 314 $302 083 15,4%
CLX 31 grudnia 2025 1 734 $213 802 -20,3%
BG 31 grudnia 2025 7 471 $143 816 19,8%
BG 30 czerwca 2026 1 032 $131 140 0,0%
FBAK 31 grudnia 2025 460 $125 120 Nie śledzone
BP 30 czerwca 2025 4 239 $116 403 49,6%
VDC 30 czerwca 2025 490 $108 221
BBVA 30 czerwca 2025 7 471 $102 353 75,5%
MIDD 30 czerwca 2025 605 $95 082 -27,4%
BG (zgłoszone jako BGXXXX) 31 marca 2026 1 032 $91 931 -16,1%
EPD 31 marca 2026 1 932 $61 940 -4,4%
FDS 31 marca 2026 140 $40 627 22,6%
CAG 30 września 2025 1 500 $28 875 -27,0%
TLT 30 czerwca 2026 220 $19 072
MDT 30 września 2025 213 $18 567 -9,3%
HD 31 grudnia 2025 41 $16 613 -17,8%
FISV 31 grudnia 2025 128 $16 503 -34,0%
BKNG 31 marca 2026 3 $16 066 -5,6%
APA 30 września 2025 700 $12 803 79,9%
VWO 30 września 2025 212 $10 512
JEPI 30 czerwca 2026 163 $9 239
QCOM 31 marca 2026 42 $7 184 43,6%
ELV 30 września 2025 18 $7 001 19,6%
FWONK (zgłoszone jako FWONKXXXX) 31 grudnia 2025 65 $6 789 -7,4%
NEE 30 czerwca 2026 61 $5 666 -12,5%
FWONK (zgłoszone jako FWONKXXXX) 30 czerwca 2026 65 $5 526 -4,1%
JPMB 30 czerwca 2026 110 $4 318
HDUS 30 czerwca 2026 61 $3 850
JEPQ 30 czerwca 2026 60 $3 331
PAYX 30 września 2025 22 $3 200 -21,9%
ADBE 31 marca 2026 9 $3 150 -2,2%
ICE 31 grudnia 2025 15 $2 527 -7,3%
VLTO 31 marca 2026 19 $1 896 7,1%
HIG 31 marca 2026 13 $1 791 -6,8%
HIGPRG 30 czerwca 2026 13 $1 758 Nie śledzone
ALGN 30 września 2025 8 $1 515 14,8%
TTEK 30 czerwca 2026 50 $1 506 14,6%
IR 31 marca 2026 15 $1 188 -5,1%
NOC 31 marca 2026 2 $1 140 -29,9%
HON 31 grudnia 2025 5 $1 053 9,7%
NOC 30 września 2025 2 $1 000 -21,6%
TIGO 30 czerwca 2026 3 $45 -2,7%