Matthews India Active ETF (INDE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081864 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$30,11
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$29,70 – $30,32
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $14.1M
- Aktywa
- 69
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 47,28%
- Efektywna liczba pozycji
- 31,1
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
INDE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$74K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 69 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| THANGAMAYIL JEWELLERY LTD | — | $1.0M | 7,46 | 15 512 | IN |
| HDFC BANK LTD | — | $990K | 7,04 | 117 441 | IN |
| ETERNAL LTD | — | $921K | 6,55 | 329 500 | IN |
| ICICI BANK LTD | — | $808K | 5,75 | 55 592 | IN |
| NEULAND LABORATORIES LTD | — | $542K | 3,85 | 2 759 | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $526K | 3,74 | 49 553 | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $503K | 3,58 | 45 654 | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $445K | 3,17 | 22 739 | IN |
| AXIS BANK LTD | — | $437K | 3,11 | 30 705 | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $427K | 3,04 | 31 257 | IN |
| HFCL LTD | — | $358K | 2,55 | 159 153 | IN |
| MARICO LTD | — | $317K | 2,25 | 35 842 | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $291K | 2,07 | 70 188 | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | $263K | 1,87 | 8 122 | IN |
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD | — | $258K | 1,84 | 41 472 | IN |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | — | $256K | 1,82 | 13 456 | IN |
| THERMAX LTD | — | $245K | 1,74 | 4 490 | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $235K | 1,67 | 10 485 | IN |
| ATHER ENERGY LTD | — | $230K | 1,64 | 19 111 | IN |
| STERLITE TECHNOLOGIES LTD | — | $230K | 1,64 | 35 496 | IN |
| SWIGGY LTD | — | $225K | 1,60 | 88 947 | IN |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | — | $211K | 1,50 | 48 308 | IN |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $206K | 1,47 | 18 172 | IN |
| STATE BANK OF INDIA | — | $199K | 1,42 | 18 363 | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | — | $197K | 1,40 | 11 749 | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | $188K | 1,34 | 35 073 | IN |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | — | $185K | 1,32 | 9 803 | IN |
| TVS MOTOR CO LTD | — | $168K | 1,19 | 4 585 | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $149K | 1,06 | 1 254 | IN |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $144K | 1,02 | 2 408 | IN |
| LE TRAVENUES TECHNOLOGY LTD | — | $144K | 1,02 | 69 113 | IN |
| CAMPUS ACTIVEWEAR LTD | — | $138K | 0,98 | 55 654 | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $138K | 0,98 | 21 069 | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | — | $134K | 0,96 | 23 563 | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | — | $134K | 0,95 | 24 621 | IN |
| PRAJ INDUSTRIES LTD | — | $132K | 0,94 | 35 498 | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | — | $118K | 0,84 | 2 081 | IN |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | — | $115K | 0,82 | 32 922 | IN |
| AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD | — | $111K | 0,79 | 19 188 | IN |
| DELHIVERY LTD | — | $110K | 0,78 | 22 116 | IN |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | — | $105K | 0,75 | 7 111 | IN |
| INFOSYS LTD | — | $100K | 0,71 | 9 494 | IN |
| EICHER MOTORS LTD | — | $97K | 0,69 | 1 304 | IN |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $93K | 0,66 | 63 086 | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $91K | 0,65 | 8 507 | IN |
| AETHER INDUSTRIES LTD | — | $75K | 0,54 | 5 255 | IN |
| MISHRA DHATU NIGAM LTD | — | $73K | 0,52 | 16 566 | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | — | $73K | 0,52 | 5 964 | IN |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | — | $73K | 0,52 | 7 275 | IN |
| TITAN COMPANY LTD | — | $72K | 0,51 | 1 542 | IN |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Dywidendy 2 płatności
1,75%
Rentowność TTM
$0,53
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $0,5270 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1680 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5 457 205 | 33,91% | 184 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 550 152 | 22,06% | 120 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3 268 920 | 20,31% | 108 360 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 716 970 | 10,67% | 58 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735 714 | 4,57% | 24 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573 645 | 3,56% | 19 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258 096 | 1,60% | 8 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255 482 | 1,59% | 8 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225 464 | 1,40% | 7 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50 105 | 0,31% | 1 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NERD Roundhill Video Games ETF | $14.1M |
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan Dźwignięty/Odwrotny | $14.3M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |