Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000078973 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.1M
- Aktywa
- 60
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,0
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SPAQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Zmienność 1R
- 21,58%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,68
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 60 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30 281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44 021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22 858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2 857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10 001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11 307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8 491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6 291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7 701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15 622 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $15,1310 |
| 24 grudnia 2024 | $2,9480 |
| 27 grudnia 2023 | $2,5300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6 699 593 | 93,10% | 71 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484 623 | 6,73% | 5 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 338 | 0,07% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $4 682 | 0,07% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 967 | 0,03% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |