Matthews India Active ETF (INDE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081864 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.1M
- Aktywa
- 69
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 47,28%
- Efektywna liczba pozycji
- 31,1
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
INDE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,27% | ▲ +1,27% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$74K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 69 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $67K | 0,48 | 3 410 | IN |
| AURIONPRO SOLUTIONS LTD | — | $66K | 0,47 | 7 307 | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $65K | 0,46 | 933 | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | — | $63K | 0,45 | 3 579 | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $63K | 0,45 | 3 436 | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $63K | 0,45 | 2 202 | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 0,44 | 20 568 | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $58K | 0,42 | 1 278 | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $51K | 0,36 | 15 428 | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $48K | 0,34 | 4 419 | IN |
| GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | — | $48K | 0,34 | 29 993 | IN |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $46K | 0,33 | 1 319 | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $42K | 0,30 | 19 845 | IN |
| CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | $42K | 0,30 | 7 745 | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $36K | 0,26 | 244 | IN |
| SHIVALIK BIMETAL CONTROL LTD | — | $35K | 0,25 | 4 413 | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $34K | 0,24 | 2 374 | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $33K | 0,24 | 1 292 | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $21K | 0,15 | 1 198 | IN |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $0,5270 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1680 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5 457 205 | 33,91% | 184 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 550 152 | 22,06% | 120 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3 268 920 | 20,31% | 108 360 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 716 970 | 10,67% | 58 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735 714 | 4,57% | 24 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573 645 | 3,56% | 19 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258 096 | 1,60% | 8 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255 482 | 1,59% | 8 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225 464 | 1,40% | 7 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50 105 | 0,31% | 1 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NERD Roundhill Video Games ETF | $14.1M |
| MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt … | $14.1M |
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |