MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085668 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,76
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$23,11 – $25,55
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $99.0M
- Aktywa
- 389
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 10,73%
- Efektywna liczba pozycji
- 189,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MFSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 grudnia 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Zmienność 1R
- 2,83%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,59
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$27.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$55.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 389 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $281K | 0,28 | 260 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSY5 | $280K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| State Public School Building Authority | 85732NBJ3 | $278K | 0,28 | 265 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSM1 | $277K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp | 79467BFB6 | $277K | 0,28 | 270 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GN0 | $276K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Wyoming Public Schools | 983323UJ3 | $274K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750D33 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EJ8 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YH2 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp | 96023PPG4 | $272K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Cleveland County Home Loan Authority | 186047JJ6 | $272K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority | 01179R6G3 | $272K | 0,28 | 260 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNH7 | $272K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $272K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Juban Crossing Economic Development District | 48125RBZ1 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323EG4 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FK57 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628C2G6 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323DK6 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $270K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Kenmore WA | 489153CM6 | $269K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470EGG4 | $269K | 0,27 | 255 000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CP1 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Celina TX | 15114CKJ2 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KET0 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | 88256RAK2 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue | 364568JH9 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Town of Bennett CO Wastewater Revenue | 082162AS7 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Iowa Student Loan Liquidity Corp | 462590NY2 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $266K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526L0 | $266K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FZG2 | $265K | 0,27 | 245 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $265K | 0,27 | 245 000 | DBT | US |
| Lanterns Metropolitan District No 1 | 51654AAP4 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJJ2 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Jacksonville Public Educational Building Authority | 469480BT3 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc | 560354AE2 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Garvin County Educational Facilities Authority | 36665VEF4 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 0418067P9 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Vermont Student Assistance Corp | 92428CNB6 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3D8 | $263K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Columbus Metropolitan Housing Authority | 19951AAU0 | $263K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| South Jersey Port Corp | 838530RG0 | $263K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
| Tucson Industrial Development Authority/Pima County Industrial Development Auth | 898700HP7 | $262K | 0,27 | 240 000 | DBT | US |
| Paris Union School District No 95/IL | 699598DJ4 | $262K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $261K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $261K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
Strona 3
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 19 płatności
3,30%
Rentowność TTM
$0,82
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 29 maja 2026 | $0,0730 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 31 marca 2026 | $0,0800 |
| 27 lutego 2026 | $0,0630 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0720 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0730 |
| 28 listopada 2025 | $0,0790 |
| 31 października 2025 | $0,0790 |
| 30 września 2025 | $0,0780 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0750 |
| 31 lipca 2025 | $0,0750 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0730 |
| 30 maja 2025 | $0,0750 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0750 |
| 31 marca 2025 | $0,0670 |
| 28 lutego 2025 | $0,0680 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0660 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |