MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085668 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,76
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$23,11 – $25,55
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $99.0M
- Aktywa
- 389
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 10,73%
- Efektywna liczba pozycji
- 189,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MFSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 grudnia 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Zmienność 1R
- 2,83%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,59
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$27.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$55.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 389 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Transportation Development Corp | 650116FG6 | $216K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HR6 | $215K | 0,22 | 215 000 | DBT | US |
| State of Hawaii Airports System Revenue | 419794L34 | $213K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | 24916PGB7 | $212K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $212K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJP4 | $212K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAD6 | $207K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416TQ68 | $206K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52349EEU0 | $206K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827Q58 | $205K | 0,21 | 190 000 | DBT | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178QCA1 | $204K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $202K | 0,20 | 190 000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $201K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Chester County Health and Education Facilities Authority | 165579HS5 | $201K | 0,20 | 195 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203KAN5 | $201K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704NAB0 | $199K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAU9 | $196K | 0,20 | 190 000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308N75 | $193K | 0,19 | 180 000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499FT4 | $190K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7W2 | $188K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614MF3 | $188K | 0,19 | 185 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEF8 | $186K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574218F32 | $183K | 0,19 | 210 000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080ZT1 | $180K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVM0 | $180K | 0,18 | 180 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No 88J | 937440DM4 | $179K | 0,18 | 250 000 | DBT | US |
| King County Housing Authority | 494759TA1 | $179K | 0,18 | 170 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130493CG2 | $179K | 0,18 | 170 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAM1 | $178K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 708797AN5 | $177K | 0,18 | 179 787 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DQM1 | $175K | 0,18 | 175 000 | DBT | US |
| Erie Sewer Authority | 295533RW5 | $175K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UGZ1 | $174K | 0,18 | 160 000 | DBT | US |
| Cumberland Valley School District | 230822VS4 | $173K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204MEQ6 | $172K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DR5 | $172K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667CG1 | $169K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAW7 | $166K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XKC4 | $165K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| City of Minneapolis MN | 60374VEA7 | $164K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| Fourth Ward Redevelopment Authority | 35131FAL8 | $164K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $163K | 0,16 | 155 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JL7 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PJ89 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QD4 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T3U5 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Margaretta Local School District | 566575AM8 | $160K | 0,16 | 145 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGV3 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQF5 | $156K | 0,16 | 201 000 | DBT | US |
Strona 5
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 19 płatności
3,30%
Rentowność TTM
$0,82
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 29 maja 2026 | $0,0730 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 31 marca 2026 | $0,0800 |
| 27 lutego 2026 | $0,0630 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0720 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0730 |
| 28 listopada 2025 | $0,0790 |
| 31 października 2025 | $0,0790 |
| 30 września 2025 | $0,0780 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0750 |
| 31 lipca 2025 | $0,0750 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0730 |
| 30 maja 2025 | $0,0750 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0750 |
| 31 marca 2025 | $0,0670 |
| 28 lutego 2025 | $0,0680 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0660 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |