MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085668 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,76
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$23,11 – $25,55
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $99.0M
- Aktywa
- 389
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 10,73%
- Efektywna liczba pozycji
- 189,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MFSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 grudnia 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Zmienność 1R
- 2,83%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,59
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$27.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$55.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 389 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SU7 | $260K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GU4 | $260K | 0,26 | 245 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UNE4 | $260K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVL7 | $260K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BLN6 | $259K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TR8 | $258K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477PQC2 | $258K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505RP3 | $257K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAE6 | $256K | 0,26 | 249 231 | DBT | US |
| Raleigh Housing Authority | 751115BY1 | $256K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAR9 | $255K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $255K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XDZ5 | $255K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Tulsa Airports Improvement Trust | 899647SA0 | $255K | 0,26 | 245 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052VAS9 | $254K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D47 | $254K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| City of Edina MN | 280606JQ8 | $254K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D70 | $253K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514XP8 | $253K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A3W4 | $251K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PR75 | $251K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHE5 | $251K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAM7 | $250K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783VV5 | $250K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470HD7 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENV8 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development Authorities | 566736JT2 | $247K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDL9 | $246K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAL9 | $245K | 0,25 | 242 545 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 246395ZM2 | $244K | 0,25 | 225 000 | DBT | US |
| Bromley Park Metropolitan District No 3 | 11222PAL7 | $243K | 0,25 | 225 000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AQ0 | $242K | 0,24 | 240 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 677510BZ1 | $242K | 0,24 | 240 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVW3 | $240K | 0,24 | 240 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWW7 | $236K | 0,24 | 230 000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKN1 | $236K | 0,24 | 215 000 | DBT | US |
| County of Routt CO | 779310AS0 | $236K | 0,24 | 220 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583U6R4 | $235K | 0,24 | 235 000 | DBT | US |
| City of Sikeston MO | 826788BX8 | $233K | 0,24 | 220 000 | DBT | US |
| STC Metropolitan District No 2 | 85780TAW3 | $232K | 0,23 | 215 000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAA2 | $227K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 88277PBA2 | $227K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGT3 | $225K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Mundelein Park & Recreation District | 626090DR2 | $225K | 0,23 | 205 000 | DBT | US |
| Alaska Railroad Corp | 01176AAM5 | $224K | 0,23 | 200 000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAU2 | $223K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District/The | 547804AF1 | $221K | 0,22 | 210 000 | DBT | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FC7 | $217K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THG1 | $216K | 0,22 | 215 000 | DBT | US |
Strona 4
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 19 płatności
3,30%
Rentowność TTM
$0,82
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 29 maja 2026 | $0,0730 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 31 marca 2026 | $0,0800 |
| 27 lutego 2026 | $0,0630 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0720 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0730 |
| 28 listopada 2025 | $0,0790 |
| 31 października 2025 | $0,0790 |
| 30 września 2025 | $0,0780 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0750 |
| 31 lipca 2025 | $0,0750 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0730 |
| 30 maja 2025 | $0,0750 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0750 |
| 31 marca 2025 | $0,0670 |
| 28 lutego 2025 | $0,0680 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0660 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |