NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000077194 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$498.9M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.7B
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.1B
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 508 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $691K | 0,01 | 76 614 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $655K | 0,01 | 24 770 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $611K | 0,01 | 27 446 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $501K | 0,01 | 17 570 | EC | US |
| ABIOMED INC | — | $0 | 0,00 | 2 | OTHER | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 74 328 | OTHER | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$290K | 0,00 | -3 622 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$525K | -0,01 | -3 622 | DE | US |
Strona 11
z 11
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 47 płatności
$6,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | $0,5420 |
| 22 lipca 2026 | $0,5300 |
| 16 czerwca 2026 | $0,5310 |
| 20 maja 2026 | $0,5350 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,5250 |
| 18 marca 2026 | $0,5100 |
| 18 lutego 2026 | $0,5220 |
| 21 stycznia 2026 | $0,5310 |
| 24 grudnia 2025 | $0,5320 |
| 26 listopada 2025 | $0,5220 |
| 22 października 2025 | $0,5270 |
| 24 września 2025 | $0,5270 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,5180 |
| 23 lipca 2025 | $0,5110 |
| 25 czerwca 2025 | $0,5050 |
| 21 maja 2025 | $0,5060 |
| 23 kwietnia 2025 | $0,4620 |
| 26 marca 2025 | $0,5060 |
| 26 lutego 2025 | $0,5140 |
| 22 stycznia 2025 | $0,5170 |
| 24 grudnia 2024 | $0,5160 |
| 20 listopada 2024 | $0,5210 |
| 23 października 2024 | $0,5200 |
| 25 września 2024 | $0,5150 |
| 21 sierpnia 2024 | $0,5560 |
| 24 lipca 2024 | $0,5090 |
| 26 czerwca 2024 | $0,5050 |
| 22 maja 2024 | $0,5000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,4890 |
| 20 marca 2024 | $0,5010 |
| 21 lutego 2024 | $0,4970 |
| 24 stycznia 2024 | $0,4900 |
| 20 grudnia 2023 | $0,4850 |
| 22 listopada 2023 | $0,4780 |
| 25 października 2023 | $0,4650 |
| 20 września 2023 | $0,4900 |
| 23 sierpnia 2023 | $0,4860 |
| 26 lipca 2023 | $0,5050 |
| 22 czerwca 2023 | $0,4970 |
| 24 maja 2023 | $0,4870 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,4820 |
| 22 marca 2023 | $0,4660 |
| 23 lutego 2023 | $0,4720 |
| 23 grudnia 2022 | $0,4610 |
| 23 listopada 2022 | $0,4780 |
| 26 października 2022 | $0,4650 |
| 21 września 2022 | $0,4850 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 479 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 16,48% | 5 257 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,39% | 1 080 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $54 732 923 | 3,23% | 1 030 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 3,16% | 1 010 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 3,13% | 998 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,77% | 882 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,45% | 782 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,22% | 709 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 330 336 | 2,15% | 684 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 020 | 2,11% | 671 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,67% | 532 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,27% | 404 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 840 838 | 1,11% | 354 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,07% | 335 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 1,05% | 335 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,94% | 300 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,88% | 279 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,88% | 279 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,86% | 275 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,84% | 269 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,82% | 262 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,77% | 246 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,72% | 230 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,72% | 228 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,69% | 220 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,69% | 219 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,67% | 214 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,60% | 192 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,60% | 192 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,60% | 190 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,59% | 189 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,58% | 184 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,57% | 180 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,55% | 174 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,55% | 174 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,54% | 173 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,51% | 163 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,51% | 162 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,49% | 157 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,49% | 156 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,45% | 144 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,45% | 143 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,43% | 136 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,43% | 136 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,42% | 133 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,42% | 133 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,42% | 132 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,41% | 132 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,41% | 131 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,40% | 127 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,39% | 125 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,39% | 124 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,39% | 124 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,38% | 121 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,37% | 119 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,36% | 114 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,35% | 118 594 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,34% | 107 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,33% | 106 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,33% | 106 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,33% | 113 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,32% | 101 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,32% | 101 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,32% | 100 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,32% | 100 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 222 477 | 0,31% | 98 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,31% | 97 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,30% | 95 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,29% | 93 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,29% | 93 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,29% | 92 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,29% | 91 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,29% | 91 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,29% | 91 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,28% | 89 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,28% | 88 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,26% | 84 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,26% | 83 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,26% | 83 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,26% | 82 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,26% | 82 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,26% | 82 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,25% | 79 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,24% | 76 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,24% | 76 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,24% | 84 505 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,23% | 73 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,23% | 73 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,23% | 72 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,22% | 71 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,22% | 71 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,22% | 71 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,22% | 71 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,22% | 70 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,22% | 69 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,21% | 68 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $3 508 612 | 0,21% | 66 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $3 461 011 | 0,20% | 69 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 449 363 | 0,20% | 64 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 223 998 | 0,19% | 60 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… | $8.2B |
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… | $8.3B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… | $8.3B |
| VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND | $8.4B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| URTH iShares MSCI World ETF | $8.1B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
| SHLD Global X Defense Tech ETF | $8.0B |