NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000077194 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$498.9M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.7B
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.1B
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 508 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AppLovin Corp | 03831W108 | $15.3M | 0,19 | 38 337 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $15.2M | 0,19 | 17 556 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $15.1M | 0,19 | 110 926 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $14.9M | 0,18 | 520 583 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $14.5M | 0,18 | 161 549 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $14.4M | 0,18 | 110 198 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $14.4M | 0,18 | 68 638 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $14.4M | 0,18 | 59 257 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $14.0M | 0,17 | 35 778 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $13.7M | 0,17 | 218 782 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $13.4M | 0,16 | 21 072 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $13.1M | 0,16 | 56 893 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $13.0M | 0,16 | 181 603 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $13.0M | 0,16 | 13 265 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $12.9M | 0,16 | 47 874 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $12.9M | 0,16 | 18 962 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $12.9M | 0,16 | 46 160 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $12.9M | 0,16 | 30 843 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $12.6M | 0,16 | 173 790 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $12.6M | 0,16 | 80 202 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $12.3M | 0,15 | 35 979 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $12.1M | 0,15 | 69 783 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $12.1M | 0,15 | 52 611 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $12.0M | 0,15 | 104 617 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $12.0M | 0,15 | 204 494 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $11.9M | 0,15 | 30 382 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $11.9M | 0,15 | 100 188 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $11.8M | 0,15 | 90 211 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $11.6M | 0,14 | 57 300 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.6M | 0,14 | 21 072 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $11.6M | 0,14 | 55 588 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $11.5M | 0,14 | 221 102 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $11.5M | 0,14 | 66 587 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $11.1M | 0,14 | 76 966 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $11.1M | 0,14 | 120 460 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.0M | 0,14 | 214 024 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $11.0M | 0,13 | 30 766 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $10.9M | 0,13 | 75 371 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $10.9M | 0,13 | 265 674 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $10.9M | 0,13 | 189 041 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $10.7M | 0,13 | 38 571 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $10.7M | 0,13 | 13 869 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $10.6M | 0,13 | 43 093 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $10.6M | 0,13 | 22 486 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $10.5M | 0,13 | 32 909 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $10.5M | 0,13 | 19 586 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $10.4M | 0,13 | 57 197 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $10.4M | 0,13 | 79 471 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $10.4M | 0,13 | 42 541 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $10.4M | 0,13 | 105 262 | EC | US |
Strona 3
z 11
Właściciele instytucjonalni (13F) 479 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 16,48% | 5 257 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,39% | 1 080 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $54 732 923 | 3,23% | 1 030 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 3,16% | 1 010 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 3,13% | 998 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,77% | 882 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,45% | 782 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,22% | 709 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 330 336 | 2,15% | 684 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 020 | 2,11% | 671 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,67% | 532 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,27% | 404 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 840 838 | 1,11% | 354 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,07% | 335 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 1,05% | 335 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,94% | 300 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,88% | 279 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,88% | 279 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,86% | 275 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,84% | 269 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,82% | 262 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,77% | 246 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,72% | 230 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,72% | 228 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,69% | 220 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,69% | 219 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,67% | 214 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,60% | 192 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,60% | 192 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,60% | 190 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,59% | 189 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,58% | 184 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,57% | 180 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,55% | 174 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,55% | 174 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,54% | 173 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,51% | 163 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,51% | 162 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,49% | 157 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,49% | 156 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,45% | 144 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,45% | 143 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,43% | 136 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,43% | 136 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,42% | 133 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,42% | 133 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,42% | 132 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,41% | 132 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,41% | 131 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,40% | 127 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,39% | 125 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,39% | 124 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,39% | 124 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,38% | 121 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,37% | 119 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,36% | 114 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,35% | 118 594 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,34% | 107 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,33% | 106 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,33% | 106 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,33% | 113 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,32% | 101 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,32% | 101 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,32% | 100 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,32% | 100 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 222 477 | 0,31% | 98 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,31% | 97 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,30% | 95 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,29% | 93 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,29% | 93 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,29% | 92 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,29% | 91 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,29% | 91 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,29% | 91 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,28% | 89 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,28% | 88 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,26% | 84 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,26% | 83 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,26% | 83 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,26% | 82 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,26% | 82 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,26% | 82 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,25% | 79 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,24% | 76 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,24% | 76 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,24% | 84 505 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,23% | 73 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,23% | 73 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,23% | 72 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,22% | 71 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,22% | 71 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,22% | 71 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,22% | 71 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,22% | 70 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,22% | 69 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,21% | 68 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $3 508 612 | 0,21% | 66 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $3 461 011 | 0,20% | 69 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 449 363 | 0,20% | 64 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 223 998 | 0,19% | 60 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… | $8.2B |
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… | $8.3B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… | $8.3B |
| VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND | $8.4B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| URTH iShares MSCI World ETF | $8.1B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
| SHLD Global X Defense Tech ETF | $8.0B |