Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000090016 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,70
Na dzień 26 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$24,67 – $24,78
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $6.3M
- Aktywa
- 84
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 70,9
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
LTAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$620K
- Ostatnie 6 miesięcy
- +$6.2M
Sty 2026 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 84 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50 000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50 000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50 000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60 000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55 000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25 000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5 000 | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 7 płatności
2,04%
Rentowność TTM
$0,50
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0830 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0830 |
| 29 maja 2026 | $0,0790 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0800 |
| 31 marca 2026 | $0,0780 |
| 27 lutego 2026 | $0,0810 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0190 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 935 000 | 76,97% | 195 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601 000 | 9,37% | 23 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426 784 | 6,66% | 16 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 592 | 3,50% | 8 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 178 | 3,50% | 8 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |