PGIM ETF Trust (PTRB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074500 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $979.9M
- Aktywa
- 1 288
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 147,8
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$62.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$133.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$521.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 288 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D7G1 | $296K | 0,03 | 336 887 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $296K | 0,03 | 295 000 | DBT | US |
| OBX 2025-NQM10 TRUST | 67121LAA4 | $296K | 0,03 | 294 734 | ABS-O | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205JJ0 | $295K | 0,03 | 305 000 | DBT | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241AA1 | $293K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| CANYON CLO 2022-1 LTD | 13877JAA9 | $292K | 0,03 | 292 000 | ABS-CBDO | JE |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACX3 | $292K | 0,03 | 290 000 | DBT | US |
| AVOCA CAPITAL CLO X DAC | — | $291K | 0,03 | 250 000 | ABS-O | IE |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $291K | 0,03 | 285 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $287K | 0,03 | 270 000 | DBT | NL |
| ASURION LLC / ASURION CO-ISSUER INC | 045941AB7 | $283K | 0,03 | 290 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EF47 | $282K | 0,03 | 285 269 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTE6 | $282K | 0,03 | 274 287 | ABS-MBS | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $281K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP | 67120UAE7 | $280K | 0,03 | 280 000 | ABS-O | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-CES1 | 10570NAA6 | $279K | 0,03 | 277 375 | ABS-O | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $279K | 0,03 | 270 000 | DBT | US |
| BFLD TRUST 2024-WRHS | 05555HAA8 | $278K | 0,03 | 278 099 | ABS-O | US |
| UTAH ACQUISITION SUB INC | 62854AAN4 | $278K | 0,03 | 278 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $277K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834PT9 | $275K | 0,03 | 755 000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 469814AB3 | $274K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GRP | 95003YAE2 | $273K | 0,03 | 275 000 | ABS-O | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $273K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BS2 | $271K | 0,03 | 270 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MED8 | $271K | 0,03 | 275 000 | DBT | JP |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397D42 | $270K | 0,03 | 255 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $270K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12433FAC2 | $268K | 0,03 | 267 459 | ABS-O | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 74984CAA6 | $268K | 0,03 | 270 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDC3 | $267K | 0,03 | 260 000 | DBT | MX |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $267K | 0,03 | 270 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 | 749426AA0 | $266K | 0,03 | 264 743 | ABS-O | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAC5 | $265K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES6 | 891947AA1 | $264K | 0,03 | 262 586 | ABS-O | US |
| AKER BP ASA | 00973RAM5 | $261K | 0,03 | 250 000 | DBT | NO |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP | 67120UAG2 | $261K | 0,03 | 260 000 | ABS-O | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AG6 | $260K | 0,03 | 250 000 | DBT | CA |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $260K | 0,03 | 260 000 | DBT | BM |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCH4 | $259K | 0,03 | 267 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AS0 | $258K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAA5 | $258K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $258K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 749427AA8 | $258K | 0,03 | 256 364 | ABS-O | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $256K | 0,03 | 255 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 88339WAC0 | $255K | 0,03 | 255 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAB1 | $255K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $254K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDE2 | $254K | 0,03 | 255 000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XBU9 | $253K | 0,03 | 261 123 | ABS-MBS | US |
Strona 14
z 26
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 92 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91 597 022 | 12,54% | 2 209 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 718 884 | 7,76% | 1 368 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 897 111 | 5,32% | 938 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38 213 129 | 5,23% | 921 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36 174 489 | 4,95% | 869 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36 011 990 | 4,93% | 868 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32 410 759 | 4,44% | 781 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27 859 183 | 3,81% | 678 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 797 030 | 3,80% | 670 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 269 257 | 3,32% | 585 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 231 712 | 3,18% | 560 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 098 322 | 3,16% | 557 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $22 185 412 | 3,04% | 535 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 304 314 | 2,92% | 513 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 036 294 | 2,74% | 479 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13 292 461 | 1,82% | 320 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12 941 615 | 1,77% | 312 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11 631 281 | 1,59% | 280 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $10 528 859 | 1,44% | 253 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9 609 916 | 1,32% | 231 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8 543 408 | 1,17% | 206 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 946 992 | 1,09% | 191 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 888 897 | 1,08% | 190 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7 846 045 | 1,07% | 189 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7 665 565 | 1,05% | 184 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 436 795 | 1,02% | 179 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6 585 168 | 0,90% | 158 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5 757 219 | 0,79% | 138 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 736 240 | 0,79% | 138 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 389 966 | 0,74% | 130 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 017 097 | 0,69% | 121 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 955 355 | 0,68% | 119 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 943 420 | 0,68% | 119 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $4 767 259 | 0,65% | 114 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 533 970 | 0,62% | 109 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 116 322 | 0,56% | 99 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 621 116 | 0,50% | 86 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 421 068 | 0,47% | 81 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 389 378 | 0,46% | 81 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 257 263 | 0,45% | 78 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 135 098 | 0,43% | 75 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2 786 575 | 0,38% | 67 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2 546 971 | 0,35% | 61 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 444 923 | 0,33% | 58 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2 394 149 | 0,33% | 57 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 941 012 | 0,27% | 46 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 888 420 | 0,26% | 45 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 816 902 | 0,25% | 43 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 756 428 | 0,24% | 43 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 500 439 | 0,21% | 36 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 397 743 | 0,19% | 33 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 363 661 | 0,19% | 32 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 304 198 | 0,18% | 31 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 213 181 | 0,17% | 29 003 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1 008 093 | 0,14% | 24 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987 774 | 0,14% | 23 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854 159 | 0,12% | 20 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820 659 | 0,11% | 19 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756 371 | 0,10% | 18 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755 277 | 0,10% | 18 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 003 | 0,10% | 17 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694 647 | 0,10% | 16 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606 512 | 0,08% | 14 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510 829 | 0,07% | 12 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504 121 | 0,07% | 12 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458 340 | 0,06% | 11 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395 031 | 0,05% | 9 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362 538 | 0,05% | 8 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317 501 | 0,04% | 7 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297 927 | 0,04% | 7 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282 218 | 0,04% | 6 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278 072 | 0,04% | 6 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261 736 | 0,04% | 6 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252 201 | 0,03% | 6 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229 067 | 0,03% | 5 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225 613 | 0,03% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 851 | 0,03% | 5 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201 448 | 0,03% | 4 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133 211 | 0,02% | 3 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124 339 | 0,02% | 2 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123 675 | 0,02% | 2 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,01% | 1 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 049 | 0,00% | 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 093 | 0,00% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 916 | 0,00% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 531 | 0,00% | 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 809 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2 571 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 197 | 0,00% | 53 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 731 | 0,00% | 41 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SH ProShares Trust | $981.0M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |