Podział według sektorów

04
Technology 3,0%
Industrials 2,2%
Materials 1,0%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,7%
Retail 0,6%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 89,8%

Pełne portfolio 126 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $108 898 684 14,02% 158 557 $14 698 401 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $84 707 441 10,91% 1 051 352 $11 826 046 Na wzrost ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $81 148 483 10,45% 681 977 $18 735 513 Na wzrost ×6
IVW iShares Trust $77 010 336 9,92% 559 953 $12 882 508 Na spadek ×3
IJR iShares Trust $61 812 582 7,96% 416 780 $9 739 960 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $44 296 982 5,70% 621 712 $7 484 608 Na wzrost ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $26 170 901 3,37% 430 513 $2 579 947 Na wzrost ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $22 397 131 2,88% 375 224 $2 933 307 Na wzrost ×4
IVE iShares Trust $22 042 168 2,84% 97 076 $941 653 Na spadek ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $17 124 357 2,21% 296 937 $4 962 455 Na wzrost ×3
IWM iShares Trust $15 415 072 1,99% 51 307 $2 556 137 Na spadek ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $14 972 786 1,93% 328 419 $12 702 763 Na wzrost ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $14 592 399 1,88% 130 813 $4 148 320 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $12 141 214 1,56% 74 987 $1 047 574 Na spadek ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $11 243 881 1,45% 300 157 $1 850 291 Na wzrost ×3
FIXT TCW Core Plus Bond ETF $10 024 035 1,29% 265 257 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 916 771 1,28% 217 999 $2 108 296 Na wzrost ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 804 317 1,01% 21 090 $1 165 271 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 499 651 0,84% 22 462 $1 442 093 Na wzrost ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $5 265 113 0,68% 68 825 $-74 331
IWF iShares Trust $5 160 505 0,66% 41 560 $730 209 Na wzrost ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $5 005 208 0,64% 25 330 $374 804 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 492 674 0,58% 28 625 $553 286 Na wzrost ×4
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $4 275 572 0,55% 73 350 $-391 693 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 999 973 0,52% 7 101 $480 310 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 857 913 0,50% 13 847 $267 441 Na wzrost ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3 761 590 0,48% 10 286 $652 646
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3 736 810 0,48% 12 200 $615 462 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $3 377 452 0,43% 4 510 $453 720 Na wzrost ×1
NUSC Nushares ETF Trust $3 243 167 0,42% 62 225 $460 892 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 229 703 0,42% 2 798 $2 265 170 Na spadek ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 982 697 0,38% 38 225 $962 237 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $2 738 247 0,35% 11 295 $324 844
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 576 106 0,33% 30 133 $243 369 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 403 568 0,31% 12 012 $387 133 Na wzrost ×1
PTRB PGIM ETF Trust $2 394 149 0,31% 57 746 $232 806 Na wzrost ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 297 171 0,30% 4 640 $3 928 Na spadek ×2
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $2 276 717 0,29% 91 324 $55 993 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 028 552 0,26% 4 881 $732 787 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 024 914 0,26% 14 502 $1 301 094 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 012 853 0,26% 3 465 $1 257 314 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 974 408 0,25% 5 588 $371 434
IWN iShares Trust $1 959 611 0,25% 8 859 $272 070 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 953 435 0,25% 8 196 $292 898 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $1 886 784 0,24% 24 469 $247 579 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 786 166 0,23% 4 788 $285 817 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $1 747 453 0,23% 32 681 $-479 430
IWO iShares Trust $1 697 101 0,22% 4 308 $360 342 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 687 845 0,22% 5 666 $1 058 679 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $1 563 182 0,20% 3 666 $204 269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 509 326 0,19% 4 223 $296 565 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 347 438 0,17% 18 355 $199 024 Na wzrost ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1 205 855 0,16% 15 630 $182 147 Na spadek ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 189 182 0,15% 7 707 $119 093 Na wzrost ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1 163 735 0,15% 46 887 $-88 516 Na spadek ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1 094 300 0,14% 8 378 $-208 519 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 083 009 0,14% 2 867 $169 645 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 031 036 0,13% 3 150 $108 901 Na wzrost ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 008 446 0,13% 29 129 $450 466 Na wzrost ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $966 807 0,12% 10 130 $92 176 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $955 946 0,12% 797 $224 729 Na wzrost ×2
EFG iShares Trust $846 678 0,11% 6 805 $66 420 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $802 635 0,10% 858 $42 359 Na wzrost ×3
SPY SPY $774 400 0,10% 1 037 $101 298 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $749 690 0,10% 704 $250 934
IWR iShares Trust $729 226 0,09% 6 610 $86 526
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $672 855 0,09% 8 142 $69 491 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $652 482 0,08% 2 994 $65 059
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $637 862 0,08% 1 472 $275 708 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $632 095 0,08% 7 338 $111 878 Na wzrost ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $599 249 0,08% 3 553 $289 304 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $591 863 0,08% 4 952 $130 670 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575 949 0,07% 1 206 $168 381
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $564 520 0,07% 1 342 $62 591 Na spadek ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $526 892 0,07% 4 829 $70 165
MINT PIMCO ETF Trust $523 607 0,07% 5 194 $76 171 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $510 806 0,07% 1 040 $142 408 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498 571 0,06% 4 402 $-47 391 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $475 418 0,06% 5 076 $137 966
SGOV iShares Trust $475 263 0,06% 4 721 $212 339 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $470 279 0,06% 3 209 $150 462 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $462 910 0,06% 5 588 $72 380 Na spadek ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $461 127 0,06% 10 516 $84 489 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $457 664 0,06% 9 450 $30 163 Na wzrost ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $446 765 0,06% 1 407 $43 076 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $440 844 0,06% 881 $18 669
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $420 578 0,05% 1 656 $15 785
VIS VANGUARD WORLD FUND $416 599 0,05% 1 156 $55 673
VB VANGUARD INDEX FUNDS $401 028 0,05% 1 323 $54 508
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $394 649 0,05% 1 119 $125 288 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $394 535 0,05% 1 071 $-66 306
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $386 415 0,05% 5 038 $29 766 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383 167 0,05% 2 118 $32 977
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378 738 0,05% 514 $83 043 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $373 807 0,05% 2 734 $-90 060
GIS General Mills, Inc. Common Stock $359 171 0,05% 10 321 $-41 800 Na spadek ×5
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $338 041 0,04% 10 253 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $326 994 0,04% 903 $9 273
TIP iShares Trust $324 241 0,04% 2 963 $-2 756
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322 663 0,04% 2 747 $110 687 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VO $84 707 441 10,91% wzrost ×6
SPYG $81 148 483 10,45% wzrost ×6
VEA $44 296 982 5,70% wzrost ×6
SPYV $26 170 901 3,37% wzrost ×6
VWO $22 397 131 2,88% wzrost ×4
SPSM $17 124 357 2,21% wzrost ×3
DBND $14 972 786 1,93% wzrost ×6
CGNG $11 243 881 1,45% wzrost ×3
FBND $9 916 771 1,28% wzrost ×6
VT $4 492 674 0,58% wzrost ×4
VOT $3 736 810 0,48% wzrost ×4
NUSC $3 243 167 0,42% wzrost ×6
PTRB $2 394 149 0,31% wzrost ×6
IJH $1 886 784 0,24% wzrost ×4
BND $1 347 438 0,17% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FIXT $10 024 035 265 257 1,29%
CGMM $338 041 10 253 0,04%
KLAC $316 796 1 050 0,04%
BE $299 673 990 0,04%
PANW $293 618 861 0,04%
GE $246 662 660 0,03%
TXN $227 129 762 0,03%
C $223 376 1 596 0,03%
UBER $209 841 2 908 0,03%
XLY $208 055 1 774 0,03%
SOXX $203 774 318 0,03%
ADI $200 174 504 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Kupił więcej +45K +$18.7M
VOO Kupił więcej +913 +$14.7M
IVW Zmniejszone -7K +$12.9M
VO Kupił więcej +798K +$11.8M
IJR Zmniejszone -2K +$9.7M
VEA Kupił więcej +47K +$7.5M
SPSM Kupił więcej +45K +$5.0M
JTEK Zmniejszone -493 +$4.1M
VWO Kupił więcej +15K +$2.9M
SPYV Kupił więcej +14K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SBUX 31 grudnia 2025 4 051 $342 730 12,5%
TRI 30 czerwca 2026 3 476 $312 770 19,5%
NFLX 30 września 2025 228 $305 322 -94,4%
HON 30 czerwca 2026 1 309 $295 873 -4,4%
BSV 31 marca 2026 3 643 $287 105
DIA 31 grudnia 2025 606 $281 026
DIS 30 września 2025 2 243 $278 164 -10,8%
RSP 30 września 2025 1 489 $270 611 11,3%
PFF 30 września 2025 7 865 $241 298
RSP 30 czerwca 2026 1 174 $225 314 -0,8%
JNJ 30 czerwca 2025 1 332 $220 899 67,6%
CRM 30 września 2025 800 $218 152 -1,0%
XYZ 30 września 2025 3 204 $217 648 2,9%
MDT 30 czerwca 2026 2 475 $214 459 10,4%
XLY 31 marca 2026 1 774 $211 834 Nie śledzone
EAT 30 września 2025 1 143 $206 117 59,5%
RIG 30 czerwca 2026 30 753 $203 892 5,7%
BPRN 30 czerwca 2026 6 004 $202 755 15,2%
CVX 31 grudnia 2025 1 292 $200 635 35,6%
PTEN 30 czerwca 2026 17 874 $193 575 22,1%
AAL 30 września 2025 13 758 $154 365 15,1%
PSNY 31 grudnia 2025 16 229 $15 257 -70,8%
ORGN 31 marca 2026 15 238 $3 226 Nie śledzone