Podział według sektorów

04
Technology 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Financials 1,1%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 94,8%

Pełne portfolio 117 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $35 933 951 8,77% 665 074 $4 170 819 Na spadek ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $34 646 073 8,46% 929 846 $2 068 625 Na wzrost ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $25 520 701 6,23% 575 309 $4 051 495 Na wzrost ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $24 042 690 5,87% 591 602 $3 989 288 Na wzrost ×1
DTD WisdomTree Trust $22 446 479 5,48% 240 721 $1 278 274 Na spadek ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $16 228 186 3,96% 165 256 $1 190 376 Na wzrost ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $15 721 189 3,84% 99 482 $1 788 240 Na wzrost ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $15 028 037 3,67% 179 439 $1 978 144 Na wzrost ×6
EEM iShares, Inc. $11 863 784 2,90% 173 422 $2 655 272 Na wzrost ×4
SPY SPY $10 939 566 2,67% 14 648 $1 619 694 Na wzrost ×2
MINT PIMCO ETF Trust $10 018 134 2,45% 99 376 $971 605 Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9 425 383 2,30% 114 469 $1 396 300 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $8 891 622 2,17% 89 833 $318 968 Na wzrost ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8 313 228 2,03% 34 212 $1 183 330 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 449 945 1,82% 24 578 $1 275 966 Na wzrost ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $7 268 465 1,77% 46 503 $-1 631 613 Na spadek ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $6 739 717 1,64% 257 634 $636 881 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 630 168 1,62% 28 020 $774 524 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 428 808 1,57% 79 792 $887 297 Na wzrost ×4
PTRB PGIM ETF Trust $5 757 219 1,41% 138 859 $460 541 Na wzrost ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 299 569 1,29% 199 833 $312 193 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $4 844 197 1,18% 13 150 $-785 287 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 762 479 1,16% 12 870 $666 465 Na wzrost ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4 735 142 1,16% 23 963 $430 014 Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4 638 106 1,13% 112 439 $324 212 Na wzrost ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $4 412 261 1,08% 111 788 $75 978 Na wzrost ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4 408 986 1,08% 224 776 $721 863 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 039 774 0,99% 18 537 $1 946 344 Na wzrost ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 952 074 0,96% 14 621 $-636 174 Na spadek ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3 840 379 0,94% 41 648 $123 820 Na wzrost ×6
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $3 106 809 0,76% 40 697 $157 306 Na wzrost ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $2 979 776 0,73% 74 105 $426 006 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 978 685 0,73% 10 294 $164 586 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 971 792 0,73% 30 818 $268 468 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2 970 007 0,72% 8 636 $376 587 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 931 785 0,72% 5 859 $97 317 Na spadek ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 779 428 0,68% 20 210 $493 752 Na wzrost ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $2 681 494 0,65% 51 876 $309 406 Na spadek ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $2 555 328 0,62% 21 837 $470 531 Na wzrost ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $2 534 263 0,62% 87 828 $584 874 Na wzrost ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $2 378 645 0,58% 7 955 $461 056 Na wzrost ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 250 199 0,55% 6 153 $449 791 Na wzrost ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 816 780 0,44% 93 049 $3 541 Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 721 169 0,42% 13 438 $465 391 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 659 437 0,40% 2 253 $422 860 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $1 629 953 0,40% 21 138 $189 617 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 490 302 0,36% 7 448 $198 519 Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 349 460 0,33% 15 785 $132 279
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 283 204 0,31% 63 010 $256 904 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 272 384 0,31% 1 195 $409 848 Na spadek ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 150 651 0,28% 7 458 $132 855 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 106 613 0,27% 4 643 $147 738 Na wzrost ×5
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF $881 439 0,22% 41 189 $57 730 Na wzrost ×4
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $878 244 0,21% 45 528 $81 299 Na wzrost ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $847 513 0,21% 1 255 $467 748 Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust $771 480 0,19% 10 179 $83 278 Na wzrost ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $767 340 0,19% 3 606 $131 630 Na wzrost ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $757 337 0,18% 7 859 $-107 207 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $740 708 0,18% 3 262 $52 163 Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $724 799 0,18% 7 762 $157 006 Na wzrost ×4
IJK iShares Trust $705 349 0,17% 6 003 $101 474 Na wzrost ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $694 880 0,17% 13 276 $142 760 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $657 335 0,16% 4 432 $117 161 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $656 529 0,16% 1 760 $69 430 Na wzrost ×1
AGGY WisdomTree Trust $622 503 0,15% 14 317 $12 030 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $607 028 0,15% 7 345 $-5 536 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592 795 0,14% 4 336 $-132 378 Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $586 973 0,14% 4 439 $91 036 Na wzrost ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $548 025 0,13% 2 500 $38 550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $482 799 0,12% 1 475 $50 758 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472 449 0,12% 1 322 $163 605 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $472 086 0,12% 7 909 $44 896 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $471 359 0,12% 1 981 $66 631 Na wzrost ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $470 175 0,11% 2 088 $15 151 Na wzrost ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $439 699 0,11% 10 736 $36 756 Na wzrost ×3
DWM WisdomTree Trust $437 862 0,11% 5 981 $20 434 Na wzrost ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $430 824 0,11% 4 467 $63 768 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $429 460 0,10% 573 $4 609 Na spadek ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $422 879 0,10% 5 735
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $393 048 0,10% 21 160 $5 866 Na wzrost ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $392 982 0,10% 2 875 $100 423 Na wzrost ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $383 084 0,09% 3 501 $949 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $380 772 0,09% 1 008 $83 023 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $377 696 0,09% 10 275 $-5 685 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $366 724 0,09% 1 457 $-9 868 Na spadek ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $364 308 0,09% 4 424 $47 074 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361 295 0,09% 859 $33 411 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $359 364 0,09% 2 451 $4 232 Na spadek ×1
DES WisdomTree Trust $336 156 0,08% 8 263 $39 169
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335 310 0,08% 949 $63 367 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $323 543 0,08% 3 350 $20 267
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $323 375 0,08% 1 296 $89 220 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $309 935 0,08% 5 836 $-81 639 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $307 162 0,07% 3 566
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $306 277 0,07% 255 $76 128 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $304 978 0,07% 5 689 $-49 403 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $303 491 0,07% 1 402 $26 839 Na wzrost ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $301 127 0,07% 6 230 $2 523
MS Morgan Stanley Common Stock $296 210 0,07% 1 417 $64 989 Na wzrost ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $293 503 0,07% 6 715 $29 947 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFIC $34 646 073 8,46% wzrost ×3
DFAC $25 520 701 6,23% wzrost ×5
VYMI $16 228 186 3,96% wzrost ×6
VYM $15 721 189 3,84% wzrost ×6
VEU $15 028 037 3,67% wzrost ×6
EEM $11 863 784 2,90% wzrost ×4
AGG $8 891 622 2,17% wzrost ×6
VBR $8 313 228 2,03% wzrost ×6
VB $7 449 945 1,82% wzrost ×6
VO $6 428 808 1,57% wzrost ×4
PTRB $5 757 219 1,41% wzrost ×6
PYLD $5 299 569 1,29% wzrost ×6
VOE $4 735 142 1,16% wzrost ×6
DFAI $4 638 106 1,13% wzrost ×4
TOTL $4 412 261 1,08% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BND $422 879 5 735 0,10%
VUG $307 162 3 566 0,07%
DFAT $281 075 4 021 0,07%
JPST $273 837 5 415 0,07%
IBM $232 486 827 0,06%
SCHX $227 780 7 740 0,06%
EFA $206 932 1 992 0,05%
IYG $200 843 2 220 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PRF Zmniejszone -3K +$4.2M
DFAC Kupił więcej +23K +$4.1M
DFEM Kupił więcej +11K +$4.0M
EEM Kupił więcej +11K +$2.7M
DFIC Kupił więcej +13K +$2.1M
VEU Kupił więcej +6K +$2.0M
VTV Kupił więcej +8K +$1.9M
VYM Kupił więcej +5K +$1.8M
DVY Zmniejszone -12K -$1.6M
SPY Kupił więcej +319 +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BND 31 marca 2026 8 687 $643 446
OSBC 31 grudnia 2025 36 414 $629 416 27,5%
SDY 30 września 2025 3 380 $458 767
VTC 31 marca 2026 5 538 $429 970
VGSH 30 czerwca 2026 5 604 $328 076
VUG 31 grudnia 2025 581 $278 685 13,2%
PEP 30 czerwca 2026 1 491 $231 606 -7,2%
DIS 30 czerwca 2025 2 276 $224 675 -16,5%
NFRA 31 grudnia 2025 3 486 $219 339
V 31 marca 2026 624 $218 925 22,3%
ABT 31 marca 2026 1 729 $216 626 -2,5%
INDY 30 września 2025 3 982 $216 525
PEP 30 czerwca 2025 1 421 $213 025 -4,8%
VT 31 marca 2026 1 500 $211 590
IYG 31 marca 2026 2 220 $204 795 9,6%
BSMR 30 czerwca 2025 8 600 $202 530
LII 30 września 2025 352 $201 776 -31,8%
IBM 31 marca 2026 676 $200 106 -8,6%
BSMQ 30 czerwca 2025 8 475 $200 094
GEVO 30 września 2025 10 850 $14 322 -34,2%
XLO 31 marca 2026 10 000 $6 402 8,3%