PGIM ETF Trust (PTRB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074500 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $979.9M
- Aktywa
- 1 288
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 147,8
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$62.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$133.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$521.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 288 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834MZ8 | $3.1M | 0,31 | 7 480 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLH0 | $3.0M | 0,31 | 3 000 000 | DBT | US |
| CIFC FUNDING 2018-II LTD | 17180WAJ4 | $3.0M | 0,31 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCTAGON 68 LTD | 675949AQ4 | $3.0M | 0,31 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| SUN COMMUNITIES OPERATING LP | 866677AH0 | $3.0M | 0,30 | 3 080 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWED1 | $2.8M | 0,29 | 2 865 784 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCU5 | $2.8M | 0,29 | 3 329 869 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST | 05593QAC8 | $2.8M | 0,28 | 2 750 000 | ABS-O | US |
| AUTONATION INC | 05329WAS1 | $2.7M | 0,28 | 3 115 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2020-B17 MORTGAGE TRUST | 08162MAW8 | $2.7M | 0,28 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPJ4 | $2.6M | 0,27 | 2 730 000 | DBT | US |
| TIKEHAU CLO XIII DAC | — | $2.6M | 0,27 | 2 250 000 | ABS-O | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBE5 | $2.6M | 0,27 | 2 762 000 | DBT | US |
| BRES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-ATCAP | 05619GAA4 | $2.6M | 0,27 | 2 600 000 | ABS-O | US |
| MPLX LP | 55336VCC2 | $2.6M | 0,26 | 2 590 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCX9 | $2.5M | 0,26 | 2 783 718 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKV1 | $2.5M | 0,26 | 2 516 684 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EBU3 | $2.5M | 0,26 | 2 775 371 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3142J6CA9 | $2.5M | 0,26 | 2 510 421 | ABS-MBS | US |
| ELMWOOD CLO II LTD | 29001LAW1 | $2.5M | 0,26 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EBT6 | $2.5M | 0,25 | 2 850 626 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ84 | $2.4M | 0,25 | 2 382 330 | ABS-MBS | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $2.4M | 0,24 | 2 935 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TH1 | $2.4M | 0,24 | 2 885 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMC2 | $2.3M | 0,24 | 2 275 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EM23 | $2.3M | 0,23 | 2 225 834 | ABS-MBS | US |
| BINOM MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM1 | 09055CAE8 | $2.3M | 0,23 | 2 275 818 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWE82 | $2.3M | 0,23 | 2 239 239 | ABS-MBS | US |
| ELMWOOD CLO 40 LTD | 29004FAA9 | $2.3M | 0,23 | 2 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3618N5A33 | $2.2M | 0,23 | 2 241 525 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RNJ7 | $2.2M | 0,23 | 2 270 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $2.2M | 0,22 | 2 180 000 | DBT | US |
| RFR TRUST 2025-SGRM | 74984NAA2 | $2.1M | 0,22 | 2 110 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVLY9 | $2.1M | 0,22 | 2 480 290 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 682940AB7 | $2.1M | 0,21 | 2 100 000 | ABS-O | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAA6 | $2.1M | 0,21 | 2 090 000 | DBT | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75025KAM0 | $2.1M | 0,21 | 2 277 625 | LON | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAQ5 | $2.0M | 0,21 | 2 005 000 | DBT | EC |
| BENCHMARK 2025-V18 MORTGAGE TRUST | 08164EAC8 | $2.0M | 0,21 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | — | $2.0M | 0,21 | 1 686 000 | DBT | CI |
| WELLFLEET CLO 2022-1 LTD | 94950TAQ2 | $2.0M | 0,20 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD | 36362HAE8 | $2.0M | 0,20 | 2 000 000 | ABS-CBDO | BM |
| OFSI BSL XIII CLO LTD | 67118VAA7 | $2.0M | 0,20 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AOA TRUST 2025-1301 | 682461AA6 | $2.0M | 0,20 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TZ1 | $2.0M | 0,20 | 2 105 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFH1 | $2.0M | 0,20 | 1 965 495 | ABS-MBS | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAG2 | $2.0M | 0,20 | 2 170 000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $2.0M | 0,20 | 2 000 000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20753PAD3 | $2.0M | 0,20 | 1 925 000 | DBT | US |
| MIZUHO BANK LTD | 60688XBQ2 | $1.9M | 0,20 | 1 950 000 | DBT | JP |
Strona 2
z 26
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 93 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91 597 022 | 12,53% | 2 209 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 718 884 | 7,76% | 1 368 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 897 111 | 5,32% | 938 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38 213 129 | 5,23% | 921 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36 174 489 | 4,95% | 869 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36 011 990 | 4,93% | 868 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32 410 759 | 4,43% | 781 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27 859 183 | 3,81% | 678 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 797 030 | 3,80% | 670 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 269 257 | 3,32% | 585 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 231 712 | 3,18% | 560 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 098 322 | 3,16% | 557 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $22 185 412 | 3,03% | 535 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 304 314 | 2,91% | 513 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 036 294 | 2,74% | 479 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13 292 461 | 1,82% | 320 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12 941 615 | 1,77% | 312 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11 631 281 | 1,59% | 280 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $10 528 859 | 1,44% | 253 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9 609 916 | 1,31% | 231 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8 543 408 | 1,17% | 206 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 946 992 | 1,09% | 191 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 888 897 | 1,08% | 190 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7 846 045 | 1,07% | 189 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7 665 565 | 1,05% | 184 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 436 795 | 1,02% | 179 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6 585 168 | 0,90% | 158 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5 757 219 | 0,79% | 138 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 736 240 | 0,78% | 138 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 389 966 | 0,74% | 130 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 017 097 | 0,69% | 121 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 955 355 | 0,68% | 119 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 943 420 | 0,68% | 119 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $4 767 259 | 0,65% | 114 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 533 970 | 0,62% | 109 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 861 115 | 0,53% | 93 017 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 621 116 | 0,50% | 86 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 421 068 | 0,47% | 81 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 389 378 | 0,46% | 81 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 257 263 | 0,45% | 78 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 135 098 | 0,43% | 75 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2 786 575 | 0,38% | 67 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2 546 971 | 0,35% | 61 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 444 923 | 0,33% | 58 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2 394 149 | 0,33% | 57 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 941 012 | 0,27% | 46 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 888 420 | 0,26% | 45 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 816 902 | 0,25% | 43 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 756 428 | 0,24% | 43 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 500 439 | 0,21% | 36 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 397 743 | 0,19% | 33 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 363 661 | 0,19% | 32 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 304 198 | 0,18% | 31 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 213 181 | 0,17% | 29 003 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1 008 093 | 0,14% | 24 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987 774 | 0,14% | 23 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854 159 | 0,12% | 20 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820 659 | 0,11% | 19 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756 371 | 0,10% | 18 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755 277 | 0,10% | 18 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 003 | 0,10% | 17 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694 647 | 0,10% | 16 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $664 326 | 0,09% | 16 004 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606 512 | 0,08% | 14 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510 829 | 0,07% | 12 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504 121 | 0,07% | 12 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458 340 | 0,06% | 11 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395 031 | 0,05% | 9 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362 538 | 0,05% | 8 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317 501 | 0,04% | 7 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297 927 | 0,04% | 7 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282 218 | 0,04% | 6 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278 072 | 0,04% | 6 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261 736 | 0,04% | 6 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252 201 | 0,03% | 6 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229 067 | 0,03% | 5 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225 613 | 0,03% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 851 | 0,03% | 5 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201 448 | 0,03% | 4 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133 211 | 0,02% | 3 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124 339 | 0,02% | 2 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123 675 | 0,02% | 2 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,01% | 1 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 049 | 0,00% | 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 093 | 0,00% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 916 | 0,00% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 531 | 0,00% | 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 809 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2 571 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 197 | 0,00% | 53 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 731 | 0,00% | 41 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SH ProShares Trust | $981.0M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |