PTRB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,61%▼ -3,23%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$62.2M
Koniec kwartału Maj 2026 +$133.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$521.6M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 288 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834MZ8 $3.1M 0,31 7 480 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLH0 $3.0M 0,31 3 000 000 DBT US
CIFC FUNDING 2018-II LTD 17180WAJ4 $3.0M 0,31 3 000 000 ABS-CBDO KY
OCTAGON 68 LTD 675949AQ4 $3.0M 0,31 3 000 000 ABS-CBDO KY
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 866677AH0 $3.0M 0,30 3 080 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWED1 $2.8M 0,29 2 865 784 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCU5 $2.8M 0,29 3 329 869 ABS-MBS US
BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST 05593QAC8 $2.8M 0,28 2 750 000 ABS-O US
AUTONATION INC 05329WAS1 $2.7M 0,28 3 115 000 DBT US
BENCHMARK 2020-B17 MORTGAGE TRUST 08162MAW8 $2.7M 0,28 3 000 000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $2.6M 0,27 2 730 000 DBT US
TIKEHAU CLO XIII DAC · $2.6M 0,27 2 250 000 ABS-O IE
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBE5 $2.6M 0,27 2 762 000 DBT US
BRES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-ATCAP 05619GAA4 $2.6M 0,27 2 600 000 ABS-O US
MPLX LP 55336VCC2 $2.6M 0,26 2 590 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCX9 $2.5M 0,26 2 783 718 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EKV1 $2.5M 0,26 2 516 684 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBU3 $2.5M 0,26 2 775 371 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6CA9 $2.5M 0,26 2 510 421 ABS-MBS US
ELMWOOD CLO II LTD 29001LAW1 $2.5M 0,26 2 500 000 ABS-CBDO KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBT6 $2.5M 0,25 2 850 626 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ84 $2.4M 0,25 2 382 330 ABS-MBS US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271AV1 $2.4M 0,24 2 935 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TH1 $2.4M 0,24 2 885 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMC2 $2.3M 0,24 2 275 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EM23 $2.3M 0,23 2 225 834 ABS-MBS US
BINOM MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM1 09055CAE8 $2.3M 0,23 2 275 818 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWE82 $2.3M 0,23 2 239 239 ABS-MBS US
ELMWOOD CLO 40 LTD 29004FAA9 $2.3M 0,23 2 250 000 ABS-CBDO KY
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5A33 $2.2M 0,23 2 241 525 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RNJ7 $2.2M 0,23 2 270 000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $2.2M 0,22 2 180 000 DBT US
RFR TRUST 2025-SGRM 74984NAA2 $2.1M 0,22 2 110 000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVLY9 $2.1M 0,22 2 480 290 ABS-MBS US
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 682940AB7 $2.1M 0,21 2 100 000 ABS-O US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAA6 $2.1M 0,21 2 090 000 DBT US
RADIATE HOLDCO LLC 75025KAM0 $2.1M 0,21 2 277 625 LON US
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 27927WAQ5 $2.0M 0,21 2 005 000 DBT EC
BENCHMARK 2025-V18 MORTGAGE TRUST 08164EAC8 $2.0M 0,21 2 000 000 ABS-O US
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF · $2.0M 0,21 1 686 000 DBT CI
WELLFLEET CLO 2022-1 LTD 94950TAQ2 $2.0M 0,20 2 000 000 ABS-CBDO KY
GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD 36362HAE8 $2.0M 0,20 2 000 000 ABS-CBDO BM
OFSI BSL XIII CLO LTD 67118VAA7 $2.0M 0,20 2 000 000 ABS-CBDO KY
AOA TRUST 2025-1301 682461AA6 $2.0M 0,20 2 000 000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TZ1 $2.0M 0,20 2 105 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFH1 $2.0M 0,20 1 965 495 ABS-MBS US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAG2 $2.0M 0,20 2 170 000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $2.0M 0,20 2 000 000 DBT US
CONNECT HOLDING II LLC 20753PAD3 $2.0M 0,20 1 925 000 DBT US
MIZUHO BANK LTD 60688XBQ2 $1.9M 0,20 1 950 000 DBT JP

Dywidendy 58 płatności

08
4,94%Rentowność TTM
$1,95Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
30 września 2026$0,1580
31 sierpnia 2026$0,1610
31 lipca 2026$0,1560
30 czerwca 2026$0,1560
29 maja 2026$0,1550
30 kwietnia 2026$0,1570
31 marca 2026$0,1680
2 marca 2026$0,1550
2 lutego 2026$0,1480
30 grudnia 2025$0,2020
1 grudnia 2025$0,1690
3 listopada 2025$0,1630
1 października 2025$0,1550
2 września 2025$0,1610
1 sierpnia 2025$0,1690
1 lipca 2025$0,1610
2 czerwca 2025$0,1630
1 maja 2025$0,1650
1 kwietnia 2025$0,1730
3 marca 2025$0,1550
3 lutego 2025$0,1530
27 grudnia 2024$0,1980
2 grudnia 2024$0,1660
1 listopada 2024$0,1760
1 października 2024$0,1690
3 września 2024$0,1840
1 sierpnia 2024$0,1700
1 lipca 2024$0,1730
3 czerwca 2024$0,1800
1 maja 2024$0,1650
1 kwietnia 2024$0,1620
1 marca 2024$0,1610
1 lutego 2024$0,1850
27 grudnia 2023$0,1390
1 grudnia 2023$0,1700
1 listopada 2023$0,1810
2 października 2023$0,1770
1 września 2023$0,1840
1 sierpnia 2023$0,1660
3 lipca 2023$0,1590
1 czerwca 2023$0,1600
1 maja 2023$0,1580
3 kwietnia 2023$0,1560
1 marca 2023$0,1390
1 lutego 2023$0,1480
28 grudnia 2022$0,4410
1 grudnia 2022$0,2070
1 listopada 2022$0,1360
3 października 2022$0,1240
1 września 2022$0,1260

Właściciele instytucjonalni (13F) 92 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $113 956 956 12,51% 2 748 600 Akcje 30 czerwca 2026
Apollon Wealth Management, LLC $91 597 022 10,06% 2 209 287 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62 923 565 6,91% 1 517 694 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56 718 884 6,23% 1 368 039 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $38 897 111 4,27% 938 184 Akcje 30 czerwca 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $38 213 129 4,20% 921 687 Akcje 30 czerwca 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $36 174 489 3,97% 869 256 Akcje 30 czerwca 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $36 011 990 3,95% 868 596 Akcje 30 czerwca 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $32 410 759 3,56% 781 736 Akcje 30 czerwca 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $27 859 183 3,06% 678 169 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27 797 030 3,05% 670 454 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $23 231 712 2,55% 560 340 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $23 098 322 2,54% 557 123 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Resource Group $22 185 412 2,44% 535 104 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $21 304 314 2,34% 513 852 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20 036 294 2,20% 479 567 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $18 406 681 2,02% 443 963 Akcje 30 czerwca 2026
Team Financial Group, LLC $13 292 461 1,46% 320 609 Akcje 30 czerwca 2026
First Heartland Consultants, Inc. $12 941 615 1,42% 312 147 Akcje 30 czerwca 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $11 631 281 1,28% 280 542 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 318 895 1,24% 273 004 Akcje 30 czerwca 2026
NOVEM GROUP $10 528 859 1,16% 253 952 Akcje 30 czerwca 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $9 609 916 1,06% 231 788 Akcje 30 czerwca 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $8 543 408 0,94% 206 064 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $7 946 993 0,87% 191 679 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7 888 897 0,87% 190 274 Akcje 30 czerwca 2026
AJ Advisors, LLC $7 846 045 0,86% 189 244 Akcje 30 czerwca 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $7 665 565 0,84% 184 891 Akcje 30 czerwca 2026
MGO ONE SEVEN LLC $7 436 795 0,82% 179 373 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $6 862 586 0,75% 165 523 Akcje 30 czerwca 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $6 585 168 0,72% 158 832 Akcje 30 czerwca 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $5 757 219 0,63% 138 859 Akcje 30 czerwca 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5 736 240 0,63% 138 356 Akcje 30 czerwca 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5 389 966 0,59% 130 004 Akcje 30 czerwca 2026
Apollon Financial, LLC $5 017 097 0,55% 121 011 Akcje 30 czerwca 2026
Clearstead Advisors, LLC $4 943 420 0,54% 119 233 Akcje 30 czerwca 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $4 533 970 0,50% 109 357 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4 116 322 0,45% 99 284 Akcje 30 czerwca 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3 621 116 0,40% 86 824 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $3 421 068 0,38% 81 748 Akcje 30 czerwca 2026
Maia Wealth LLC $3 389 378 0,37% 81 751 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 257 263 0,36% 78 564 Akcje 30 czerwca 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $3 135 098 0,34% 75 617 Akcje 30 czerwca 2026
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $2 786 575 0,31% 67 211 Akcje 30 czerwca 2026
First Citizens Financial Corp $2 573 263 0,28% 65 245 Akcje 30 września 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 444 923 0,27% 58 971 Akcje 30 czerwca 2026
SilverOak Wealth Management LLC $2 394 149 0,26% 57 746 Akcje 30 czerwca 2026
MSH Capital Advisors LLC $1 941 012 0,21% 46 816 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 888 420 0,21% 45 548 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 816 902 0,20% 43 823 Akcje 30 czerwca 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $1 756 428 0,19% 43 113 Akcje 30 czerwca 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1 500 439 0,16% 36 190 Akcje 30 czerwca 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1 397 743 0,15% 33 713 Akcje 30 czerwca 2026
Armor Investment Advisors, LLC $1 363 661 0,15% 32 891 Akcje 30 czerwca 2026
Investors Portfolio Services LLC $1 304 198 0,14% 31 387 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $1 213 181 0,13% 29 003 Akcje 30 czerwca 2025
Everest Financial Group LLC $1 008 093 0,11% 24 315 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $987 774 0,11% 23 756 Akcje 30 czerwca 2026
WealthPLAN Partners, LLC $854 159 0,09% 20 602 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $820 659 0,09% 19 794 Akcje 30 czerwca 2026
Coign Capital Advisors LLC $756 371 0,08% 18 232 Akcje 30 czerwca 2026
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $755 277 0,08% 18 217 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $751 003 0,08% 17 966 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $694 647 0,08% 16 754 Akcje 30 czerwca 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $606 512 0,07% 14 629 Akcje 30 czerwca 2026
E6 Portfolios, LLC $510 829 0,06% 12 321 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504 121 0,06% 12 230 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $458 340 0,05% 11 055 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $448 970 0,05% 10 829 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $395 031 0,04% 9 528 Akcje 30 czerwca 2026
Cypress Capital, LLC $362 538 0,04% 8 744 Akcje 30 czerwca 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $317 501 0,03% 7 658 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $297 927 0,03% 7 186 Akcje 30 czerwca 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $282 218 0,03% 6 807 Akcje 30 czerwca 2026
Axecap Investments, LLC $278 072 0,03% 6 707 Akcje 30 czerwca 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $261 736 0,03% 6 313 Akcje 30 czerwca 2026
Three Magnolias Financial Advisors, LLC $252 201 0,03% 6 083 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $229 067 0,03% 5 525 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $225 613 0,02% 5 442 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214 851 0,02% 5 182 Akcje 30 czerwca 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $201 448 0,02% 4 859 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169 076 0,02% 4 078 Akcje 30 czerwca 2026
Register Financial Advisors LLC $133 211 0,01% 3 213 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $124 339 0,01% 2 999 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $46 000 0,01% 1 104 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $32 049 0,00% 773 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $23 093 0,00% 557 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $16 916 0,00% 408 Akcje 30 czerwca 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4 809 0,00% 116 Akcje 30 czerwca 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $1 731 0,00% 41 766 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $528 0,00% 12 729 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $242 0,00% 5 842 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $994.3M
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M