PTRB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,04%▼ -2,65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,61%▼ -2,84%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$62.2M
Koniec kwartału Maj 2026 +$133.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$521.6M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 288 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BU2 $964K 0,10 1 060 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DVB5 $958K 0,10 1 249 974 ABS-MBS US
FIGRE TRUST 2026-FL1 31684XAA3 $957K 0,10 956 859 ABS-O US
GCAT 2026-NQM1 TRUST 36274BAE8 $952K 0,10 963 326 ABS-O US
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM1 06745EAA4 $948K 0,10 955 703 ABS-O US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413AZ9 $947K 0,10 1 000 000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E58 $943K 0,10 930 000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526DA4 $938K 0,10 930 000 DBT US
BENCHMARK 2024-V8 MORTGAGE TRUST 08190AAC4 $934K 0,10 900 000 ABS-O US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $933K 0,10 920 000 DBT US
KRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AIP4 50077KAC2 $932K 0,10 934 375 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834PH5 $930K 0,09 2 450 000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $925K 0,09 934 091 ABS-O US
TOPBUILD CORP 89055FAD5 $925K 0,09 915 000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $924K 0,09 850 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967ML2 $921K 0,09 990 000 DBT US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-DSC2 36275JAC4 $907K 0,09 912 854 ABS-O US
NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST 669985AC7 $901K 0,09 900 000 ABS-O US
J P MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-NQM3 46596KAE8 $900K 0,09 900 000 ABS-O US
Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 36275BAA5 $900K 0,09 900 000 ABS-O US
ROCK TRUST 2024-CNTR 74970WAE0 $899K 0,09 875 000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 216926AA3 $898K 0,09 906 379 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT 12433HAA2 $897K 0,09 895 720 ABS-O US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAP3 $895K 0,09 900 000 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 64832QAE2 $893K 0,09 893 860 ABS-O US
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDP4 $893K 0,09 760 000 DBT MX
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLW9 $892K 0,09 900 000 DBT US
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $882K 0,09 780 000 DBT RO
DCLI BIDCO LLC 233104AA6 $879K 0,09 855 000 DBT US
HOMES 2025-NQM3 TRUST 43761GAC7 $879K 0,09 875 817 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YEL5 $874K 0,09 970 000 DBT US
AT&T INC 00206RKH4 $873K 0,09 1 000 000 DBT US
SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 81880NAC8 $870K 0,09 873 270 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DRW4 $870K 0,09 1 077 802 ABS-MBS US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-7 03466TAA5 $867K 0,09 863 810 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVL86 $865K 0,09 973 033 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-BNK2 61690YBT8 $865K 0,09 869 732 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RHY3 $864K 0,09 850 000 ABS-O US
SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC 88732JBB3 $859K 0,09 995 000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MEF3 $857K 0,09 870 000 DBT JP
EFMT 2026-INV2 26846TAF6 $857K 0,09 867 813 ABS-O US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DP7 $853K 0,09 880 000 DBT CO
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HS2 $848K 0,09 973 475 DBT AR
GENERAL MOTORS COMPANY 37045VAK6 $844K 0,09 785 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $843K 0,09 840 000 DBT US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 89182FAA7 $841K 0,09 837 200 ABS-O US
CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 12508GAT3 $838K 0,09 852 981 ABS-O US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCL4 $835K 0,09 845 000 DBT FR
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM2 617941AA7 $835K 0,09 830 873 ABS-O US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457BY5 $834K 0,09 920 000 DBT US

Dywidendy 58 płatności

08
4,94%Rentowność TTM
$1,95Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
30 września 2026$0,1580
31 sierpnia 2026$0,1610
31 lipca 2026$0,1560
30 czerwca 2026$0,1560
29 maja 2026$0,1550
30 kwietnia 2026$0,1570
31 marca 2026$0,1680
2 marca 2026$0,1550
2 lutego 2026$0,1480
30 grudnia 2025$0,2020
1 grudnia 2025$0,1690
3 listopada 2025$0,1630
1 października 2025$0,1550
2 września 2025$0,1610
1 sierpnia 2025$0,1690
1 lipca 2025$0,1610
2 czerwca 2025$0,1630
1 maja 2025$0,1650
1 kwietnia 2025$0,1730
3 marca 2025$0,1550
3 lutego 2025$0,1530
27 grudnia 2024$0,1980
2 grudnia 2024$0,1660
1 listopada 2024$0,1760
1 października 2024$0,1690
3 września 2024$0,1840
1 sierpnia 2024$0,1700
1 lipca 2024$0,1730
3 czerwca 2024$0,1800
1 maja 2024$0,1650
1 kwietnia 2024$0,1620
1 marca 2024$0,1610
1 lutego 2024$0,1850
27 grudnia 2023$0,1390
1 grudnia 2023$0,1700
1 listopada 2023$0,1810
2 października 2023$0,1770
1 września 2023$0,1840
1 sierpnia 2023$0,1660
3 lipca 2023$0,1590
1 czerwca 2023$0,1600
1 maja 2023$0,1580
3 kwietnia 2023$0,1560
1 marca 2023$0,1390
1 lutego 2023$0,1480
28 grudnia 2022$0,4410
1 grudnia 2022$0,2070
1 listopada 2022$0,1360
3 października 2022$0,1240
1 września 2022$0,1260

Właściciele instytucjonalni (13F) 92 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $113 956 956 12,51% 2 748 600 Akcje 30 czerwca 2026
Apollon Wealth Management, LLC $91 597 022 10,06% 2 209 287 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62 923 565 6,91% 1 517 694 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56 718 884 6,23% 1 368 039 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $38 897 111 4,27% 938 184 Akcje 30 czerwca 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $38 213 129 4,20% 921 687 Akcje 30 czerwca 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $36 174 489 3,97% 869 256 Akcje 30 czerwca 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $36 011 990 3,95% 868 596 Akcje 30 czerwca 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $32 410 759 3,56% 781 736 Akcje 30 czerwca 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $27 859 183 3,06% 678 169 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27 797 030 3,05% 670 454 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $23 231 712 2,55% 560 340 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $23 098 322 2,54% 557 123 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Resource Group $22 185 412 2,44% 535 104 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $21 304 314 2,34% 513 852 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20 036 294 2,20% 479 567 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $18 406 681 2,02% 443 963 Akcje 30 czerwca 2026
Team Financial Group, LLC $13 292 461 1,46% 320 609 Akcje 30 czerwca 2026
First Heartland Consultants, Inc. $12 941 615 1,42% 312 147 Akcje 30 czerwca 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $11 631 281 1,28% 280 542 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 318 895 1,24% 273 004 Akcje 30 czerwca 2026
NOVEM GROUP $10 528 859 1,16% 253 952 Akcje 30 czerwca 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $9 609 916 1,06% 231 788 Akcje 30 czerwca 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $8 543 408 0,94% 206 064 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $7 946 993 0,87% 191 679 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7 888 897 0,87% 190 274 Akcje 30 czerwca 2026
AJ Advisors, LLC $7 846 045 0,86% 189 244 Akcje 30 czerwca 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $7 665 565 0,84% 184 891 Akcje 30 czerwca 2026
MGO ONE SEVEN LLC $7 436 795 0,82% 179 373 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $6 862 586 0,75% 165 523 Akcje 30 czerwca 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $6 585 168 0,72% 158 832 Akcje 30 czerwca 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $5 757 219 0,63% 138 859 Akcje 30 czerwca 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5 736 240 0,63% 138 356 Akcje 30 czerwca 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5 389 966 0,59% 130 004 Akcje 30 czerwca 2026
Apollon Financial, LLC $5 017 097 0,55% 121 011 Akcje 30 czerwca 2026
Clearstead Advisors, LLC $4 943 420 0,54% 119 233 Akcje 30 czerwca 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $4 533 970 0,50% 109 357 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4 116 322 0,45% 99 284 Akcje 30 czerwca 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3 621 116 0,40% 86 824 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $3 421 068 0,38% 81 748 Akcje 30 czerwca 2026
Maia Wealth LLC $3 389 378 0,37% 81 751 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 257 263 0,36% 78 564 Akcje 30 czerwca 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $3 135 098 0,34% 75 617 Akcje 30 czerwca 2026
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $2 786 575 0,31% 67 211 Akcje 30 czerwca 2026
First Citizens Financial Corp $2 573 263 0,28% 65 245 Akcje 30 września 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 444 923 0,27% 58 971 Akcje 30 czerwca 2026
SilverOak Wealth Management LLC $2 394 149 0,26% 57 746 Akcje 30 czerwca 2026
MSH Capital Advisors LLC $1 941 012 0,21% 46 816 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 888 420 0,21% 45 548 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 816 902 0,20% 43 823 Akcje 30 czerwca 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $1 756 428 0,19% 43 113 Akcje 30 czerwca 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1 500 439 0,16% 36 190 Akcje 30 czerwca 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1 397 743 0,15% 33 713 Akcje 30 czerwca 2026
Armor Investment Advisors, LLC $1 363 661 0,15% 32 891 Akcje 30 czerwca 2026
Investors Portfolio Services LLC $1 304 198 0,14% 31 387 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $1 213 181 0,13% 29 003 Akcje 30 czerwca 2025
Everest Financial Group LLC $1 008 093 0,11% 24 315 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $987 774 0,11% 23 756 Akcje 30 czerwca 2026
WealthPLAN Partners, LLC $854 159 0,09% 20 602 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $820 659 0,09% 19 794 Akcje 30 czerwca 2026
Coign Capital Advisors LLC $756 371 0,08% 18 232 Akcje 30 czerwca 2026
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $755 277 0,08% 18 217 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $751 003 0,08% 17 966 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $694 647 0,08% 16 754 Akcje 30 czerwca 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $606 512 0,07% 14 629 Akcje 30 czerwca 2026
E6 Portfolios, LLC $510 829 0,06% 12 321 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504 121 0,06% 12 230 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $458 340 0,05% 11 055 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $448 970 0,05% 10 829 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $395 031 0,04% 9 528 Akcje 30 czerwca 2026
Cypress Capital, LLC $362 538 0,04% 8 744 Akcje 30 czerwca 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $317 501 0,03% 7 658 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $297 927 0,03% 7 186 Akcje 30 czerwca 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $282 218 0,03% 6 807 Akcje 30 czerwca 2026
Axecap Investments, LLC $278 072 0,03% 6 707 Akcje 30 czerwca 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $261 736 0,03% 6 313 Akcje 30 czerwca 2026
Three Magnolias Financial Advisors, LLC $252 201 0,03% 6 083 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $229 067 0,03% 5 525 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $225 613 0,02% 5 442 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214 851 0,02% 5 182 Akcje 30 czerwca 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $201 448 0,02% 4 859 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169 076 0,02% 4 078 Akcje 30 czerwca 2026
Register Financial Advisors LLC $133 211 0,01% 3 213 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $124 339 0,01% 2 999 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $46 000 0,01% 1 104 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $32 049 0,00% 773 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $23 093 0,00% 557 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $16 916 0,00% 408 Akcje 30 czerwca 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4 809 0,00% 116 Akcje 30 czerwca 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $1 731 0,00% 41 766 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $528 0,00% 12 729 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $242 0,00% 5 842 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $994.3M
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M