PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Zmiana 1-dniowa
$27,88 – $29,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji18,88%
Efektywna liczba pozycji146,1
Pozycje powyżej 1%15
Aktywa netto
$149.9M
Aktywa
702
Na dzień
30 czerwca 2026
MFEM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 25 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 702 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | · | $17K | 0,01 | 127 800 | EC | ID |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | · | $17K | 0,01 | 9 352 | EC | TR |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $17K | 0,01 | 2 197 | EC | BR |
| Sahara International Petrochemical Co | · | $17K | 0,01 | 4 338 | EC | SA |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | · | $16K | 0,01 | 8 500 | EC | CN |
| Metropolitan Bank & Trust Co | · | $15K | 0,01 | 14 560 | EC | PH |
| Taiwan High Speed Rail Corp | · | $15K | 0,01 | 18 000 | EC | TW |
| Adaro Andalan Indonesia PT | · | $13K | 0,01 | 30 200 | EC | ID |
| Braskem SA | · | $13K | 0,01 | 10 600 | EP | BR |
| Regional Container Lines PCL | · | $12K | 0,01 | 13 000 | EC | TH |
| Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | · | $12K | 0,01 | 17 643 | EC | CN |
| BDO Unibank Inc | · | $12K | 0,01 | 6 270 | EC | PH |
| Commercial Bank PSQC/The | · | $12K | 0,01 | 10 686 | EC | QA |
| Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | · | $12K | 0,01 | 4 152 | EC | SA |
| New Hope Liuhe Co Ltd | · | $11K | 0,01 | 12 300 | EC | CN |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | · | $11K | 0,01 | 46 900 | EC | CN |
| Angang Steel Co Ltd | · | $11K | 0,01 | 80 000 | EC | CN |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | · | $11K | 0,01 | 29 300 | EC | ID |
| Gemdale Corp | · | $11K | 0,01 | 34 900 | EC | CN |
| Vale Indonesia Tbk PT | · | $11K | 0,01 | 46 400 | EC | ID |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | · | $11K | 0,01 | 26 500 | EC | ID |
| Pimco Institutional US Government Money Market Fund | · | $9K | 0,01 | 9 464 | STIV | US |
| Topsports International Holdings Ltd | · | $9K | 0,01 | 42 000 | EC | KY |
| Bank of the Philippine Islands | · | $8K | 0,01 | 4 850 | EC | PH |
| Mabanee Co KPSC | · | $6K | 0,00 | 2 077 | EC | KW |
| National Industries Group Holding SAK | · | $6K | 0,00 | 7 219 | EC | KW |
| Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | · | $4K | 0,00 | 4 748 | EC | KW |
| Hanwha Solutions Corp | · | $2K | 0,00 | 486 | DE | KR |
| National Industries Co KSC | · | $260 | 0,00 | 288 | EC | KW |
| AXIA ENERGIA S.A. | · | $59 | 0,00 | 6 | EP | BR |
| Federal Grid Co - Rosseti PJSC | · | $28 | 0,00 | 22 174 692 | EC | RU |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $5 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| Aygaz AS | · | $3 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| Inter RAO UES PJSC | · | $2 | 0,00 | 1 587 500 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | · | $1 | 0,00 | 701 700 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | · | $1 | 0,00 | 635 130 | EC | RU |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | · | $0 | 0,00 | 160 600 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | · | $0 | 0,00 | 126 900 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 117 340 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | · | $0 | 0,00 | 119 798 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | · | $0 | 0,00 | 88 470 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | · | $0 | 0,00 | 66 050 | EC | RU |
| Novatek PJSC | · | $0 | 0,00 | 21 924 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | · | $0 | 0,00 | 19 086 | EC | RU |
| Gazprom Neft PJSC | · | $0 | 0,00 | 13 620 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | · | $0 | 0,00 | 15 703 | EC | RU |
| Severstal PAO | · | $0 | 0,00 | 17 344 | EC | RU |
| Saudi Investment Bank/The | · | $0 | 0,00 | 0 | EC | SA |
| Advanced Petrochemical Co | · | $0 | 0,00 | 0 | EC | SA |
| Transneft PJSC | · | $0 | 0,00 | 2 200 | EP | RU |
Podział według sektorów
Dywidendy 37 płatności
2,19%Rentowność TTM
$0,63Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 1 października 2025 | $0,2200 |
| 1 lipca 2025 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1500 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1800 |
| 1 października 2024 | $0,5900 |
| 1 lipca 2024 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1400 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1600 |
| 2 października 2023 | $0,2400 |
| 3 lipca 2023 | $0,2600 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0500 |
| 12 grudnia 2022 | $0,5880 |
| 3 października 2022 | $0,2900 |
| 1 lipca 2022 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1000 |
| 30 grudnia 2021 | $1,5700 |
| 10 grudnia 2021 | $4,5370 |
| 1 października 2021 | $0,6000 |
| 1 lipca 2021 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,2000 |
| 1 października 2020 | $0,0800 |
| 1 lipca 2020 | $0,1100 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,2800 |
| 1 października 2019 | $0,0750 |
| 1 lipca 2019 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0850 |
| 28 grudnia 2018 | $0,4000 |
| 1 października 2018 | $0,1250 |
| 2 lipca 2018 | $0,1200 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0150 |
| 28 grudnia 2017 | $0,0540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26 793 350 | 21,57% | 948 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 636 525 | 21,45% | 943 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16 516 039 | 13,30% | 584 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6 242 021 | 5,03% | 221 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 115 504 | 4,92% | 228 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 861 782 | 4,72% | 207 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5 649 529 | 4,55% | 200 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5 038 627 | 4,06% | 178 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 395 657 | 3,54% | 155 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 193 785 | 2,57% | 113 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 916 303 | 2,35% | 152 937 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2 237 084 | 1,80% | 79 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 144 935 | 1,73% | 77 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 091 405 | 1,68% | 74 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 750 | 1,11% | 49 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $851 524 | 0,69% | 30 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815 922 | 0,66% | 28 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810 501 | 0,65% | 28 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529 370 | 0,43% | 18 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514 000 | 0,41% | 18 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444 328 | 0,36% | 15 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426 794 | 0,34% | 15 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425 439 | 0,34% | 15 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392 231 | 0,32% | 13 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385 461 | 0,31% | 13 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372 613 | 0,30% | 13 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 656 | 0,26% | 11 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271 670 | 0,22% | 12 064 | Akcje | 30 września 2025 |
| Mariner, LLC | $206 451 | 0,17% | 7 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106 388 | 0,09% | 3 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 051 | 0,03% | 1 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28 235 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19 735 | 0,02% | 698 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 315 | 0,01% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 823 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |