PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057224 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$29.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 295 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | BZ5739900 | $865K | 0,21 | 33 318 | EC | NL |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 552902900 | $860K | 0,20 | 13 985 | EC | DE |
| SHELL PLC | BP6MXD906 | $858K | 0,20 | 18 522 | EC | GB |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED/MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474959 | $854K | 0,20 | 4 206 | EC | CA |
| FORTUM OYJ | 557955903 | $852K | 0,20 | 33 317 | EC | FI |
| CENTRICA PLC | B033F2900 | $847K | 0,20 | 299 057 | EC | GB |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 775125909 | $836K | 0,20 | 14 308 | EC | NO |
| EVOLUTION MINING LIMITED | ACI014TH7 | $836K | 0,20 | 92 825 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | BM8PJY904 | $830K | 0,20 | 112 066 | EC | GB |
| JAPAN POST BANK COLTD | BYT816903 | $825K | 0,20 | 50 600 | EC | JP |
| AEON CO LTD | 648004000 | $822K | 0,19 | 68 715 | EC | JP |
| BRIDGESTONE CORPORATION | 613210004 | $821K | 0,19 | 39 400 | EC | JP |
| DANONE SA | B1Y9TB906 | $816K | 0,19 | 10 211 | EC | FR |
| WESFARMERS LIMITED | 694883000 | $813K | 0,19 | 15 924 | EC | AU |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | BW9P81905 | $810K | 0,19 | 105 500 | EC | KY |
| THALES | 416279008 | $808K | 0,19 | 2 757 | EC | FR |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | ACI01TKW8 | $789K | 0,19 | 33 963 | EC | IT |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 635756000 | $787K | 0,19 | 4 100 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | B63H84900 | $786K | 0,19 | 51 739 | EC | GB |
| SAMPO PLC (AKA: SAMPO OYJ) | ACI2K0750 | $781K | 0,19 | 73 419 | EC | FI |
| AIRBUS SE (AKA: AIRBUS GROUP SE) | 401225909 | $777K | 0,18 | 4 112 | EC | NL |
| VOLVO AB | B1QH83908 | $776K | 0,18 | 23 603 | EC | SE |
| EDP SA | 410359905 | $771K | 0,18 | 145 651 | EC | PT |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | BYT814908 | $768K | 0,18 | 66 500 | EC | JP |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $765K | 0,18 | 24 458 | EC | NO |
| AIA GROUP LIMITED | B4TX8S909 | $758K | 0,18 | 68 200 | EC | HK |
| BANK OF MONTREAL | 063671952 | $755K | 0,18 | 5 572 | EC | CA |
| FUJITSU LIMITED | 635694003 | $753K | 0,18 | 36 800 | EC | JP |
| WOOLWORTHS GROUP LTD (AKA WOOLWORTHS LIMITED) | 698123908 | $752K | 0,18 | 29 788 | EC | AU |
| SWISS LIFE HOLDING LTD | 743780900 | $749K | 0,18 | 688 | EC | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087953 | $744K | 0,18 | 4 600 | EC | CA |
| SWISSCOM AG | 553397902 | $743K | 0,18 | 885 | EC | CH |
| J SAINSBURY PLC | B019KW907 | $738K | 0,18 | 164 500 | EC | GB |
| ANGLO AMERICAN PLC | ACI2WVZ09 | $733K | 0,17 | 17 062 | EC | GB |
| RENTOKIL INITIAL PLC | B082RF905 | $732K | 0,17 | 117 978 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 702196908 | $732K | 0,17 | 2 498 | EC | DE |
| SWISS RE AG (AKA: SWISS RE LTD) | ACI00MQT5 | $730K | 0,17 | 4 346 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | 698538006 | $711K | 0,17 | 43 600 | EC | JP |
| FERROVIAL SE | ACI2GS5R8 | $710K | 0,17 | 10 916 | EC | NL |
| U C B SA | 559699905 | $709K | 0,17 | 2 352 | EC | BE |
| TELE2 AB | B97C73904 | $706K | 0,17 | 34 106 | EC | SE |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913959 | $705K | 0,17 | 37 492 | EC | CA |
| HONDA MOTOR CO LTD | 643514003 | $705K | 0,17 | 87 100 | EC | JP |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX) | ACI08XL68 | $704K | 0,17 | 12 092 | EC | ES |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239952 | $704K | 0,17 | 14 616 | EC | CA |
| SIEMENS ENERGY AG | ACI1RCRC2 | $698K | 0,17 | 4 048 | EC | DE |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 659704001 | $697K | 0,17 | 21 300 | EC | JP |
| RENAULT | 471279901 | $697K | 0,17 | 20 317 | EC | FR |
| AJINOMOTO CO INC | 601090004 | $684K | 0,16 | 24 200 | EC | JP |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 405671009 | $684K | 0,16 | 16 996 | EC | IT |
Strona 3
z 26
Dywidendy 34 płatności
$1,21
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,4200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,3300 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,3800 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2200 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1500 |
| 1 października 2024 | $0,2540 |
| 1 lipca 2024 | $0,4000 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1300 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1800 |
| 2 października 2023 | $0,2000 |
| 3 lipca 2023 | $0,3500 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2100 |
| 3 października 2022 | $0,1100 |
| 1 lipca 2022 | $0,3100 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1000 |
| 30 grudnia 2021 | $0,4100 |
| 1 października 2021 | $0,1300 |
| 1 lipca 2021 | $0,2400 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1000 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1600 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1100 |
| 30 grudnia 2019 | $0,2800 |
| 1 października 2019 | $0,1600 |
| 1 lipca 2019 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0900 |
| 28 grudnia 2018 | $0,1900 |
| 1 października 2018 | $0,2250 |
| 2 lipca 2018 | $0,2500 |
| 28 grudnia 2017 | $0,1910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 63 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Akcje | 30 września 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |