PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057224 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$29.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 295 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTERRA GOLD INC | 152006953 | $679K | 0,16 | 38 156 | EC | CA |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 661040006 | $678K | 0,16 | 30 200 | EC | JP |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 284902913 | $674K | 0,16 | 19 636 | EC | CA |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | ACI1BV515 | $663K | 0,16 | 2 561 | EC | CH |
| SHIONOGI & CO LTD | 680468006 | $657K | 0,16 | 29 700 | EC | JP |
| ITOCHU CORPORATION | 646780007 | $655K | 0,16 | 51 500 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY | 629854902 | $654K | 0,16 | 28 600 | EC | JP |
| KONINKLIJKE KPN NV | 595607904 | $654K | 0,16 | 117 289 | EC | NL |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 648348001 | $647K | 0,15 | 38 900 | EC | JP |
| TOKYO GAS | 689544005 | $645K | 0,15 | 13 700 | EC | JP |
| CONTINENTAL AG | 459858908 | $645K | 0,15 | 9 233 | EC | DE |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U950 | $643K | 0,15 | 24 218 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORPORATION | 351858956 | $632K | 0,15 | 2 554 | EC | CA |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879953 | $622K | 0,15 | 4 741 | EC | CA |
| CAMECO CORPORATION | 13321L959 | $615K | 0,15 | 5 656 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | B02J63904 | $614K | 0,15 | 14 690 | EC | GB |
| HOCHTIEF AG | 510866908 | $610K | 0,14 | 1 342 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 435209903 | $609K | 0,14 | 11 735 | EC | DE |
| KAO CORPORATION | 648380004 | $603K | 0,14 | 15 500 | EC | JP |
| BANCO BPM SPA | BYMD5K904 | $601K | 0,14 | 43 187 | EC | IT |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 087061008 | $600K | 0,14 | 484 221 | EC | GB |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375961 | $595K | 0,14 | 5 778 | EC | CA |
| KONE OYJ | B09M9D905 | $593K | 0,14 | 9 287 | EC | FI |
| SWISS PRIME SITE AG | B083BH906 | $589K | 0,14 | 3 477 | EC | CH |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900959 | $588K | 0,14 | 10 753 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901953 | $586K | 0,14 | 344 | EC | CA |
| ARGENX SE | 04016X101 | $585K | 0,14 | 801 | EC | NL |
| AKZO NOBEL NV | BJ2KSG907 | $585K | 0,14 | 10 174 | EC | NL |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | B0FS5D909 | $584K | 0,14 | 43 400 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD (KHI) | 648462000 | $583K | 0,14 | 31 000 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 136069952 | $583K | 0,14 | 6 148 | EC | CA |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 096970900 | $581K | 0,14 | 37 426 | EC | GB |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 312748908 | $581K | 0,14 | 128 840 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ACI06R7K8 | $571K | 0,14 | 3 234 | EC | CH |
| DISCO CORPORATION | 627094006 | $571K | 0,14 | 1 400 | EC | JP |
| CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 619560006 | $570K | 0,14 | 34 600 | EC | JP |
| BOUYGUES | 400212908 | $563K | 0,13 | 9 714 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T958 | $561K | 0,13 | 4 575 | EC | CA |
| M&G PLC | BKFB1C908 | $555K | 0,13 | 152 802 | EC | GB |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149958 | $555K | 0,13 | 8 000 | EC | CA |
| WARTSILA OYJ ABP | 452518905 | $552K | 0,13 | 14 826 | EC | FI |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 619640006 | $551K | 0,13 | 10 000 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO LTD | 618355903 | $551K | 0,13 | 21 200 | EC | JP |
| REDEIA CORPORACION SA | BD6FXN906 | $542K | 0,13 | 31 987 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 690064001 | $540K | 0,13 | 26 000 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 662460005 | $540K | 0,13 | 18 675 | EC | AU |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 680458007 | $537K | 0,13 | 13 200 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $536K | 0,13 | 5 510 | EC | GB |
| IVECO GROUP NV | BKPGF5906 | $535K | 0,13 | 23 877 | EC | NL |
| NN GROUP NV | BNG8PQ901 | $534K | 0,13 | 6 843 | EC | NL |
Strona 4
z 26
Dywidendy 34 płatności
$1,21
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,4200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,3300 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,3800 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2200 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1500 |
| 1 października 2024 | $0,2540 |
| 1 lipca 2024 | $0,4000 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1300 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1800 |
| 2 października 2023 | $0,2000 |
| 3 lipca 2023 | $0,3500 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2100 |
| 3 października 2022 | $0,1100 |
| 1 lipca 2022 | $0,3100 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1000 |
| 30 grudnia 2021 | $0,4100 |
| 1 października 2021 | $0,1300 |
| 1 lipca 2021 | $0,2400 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1000 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1600 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1100 |
| 30 grudnia 2019 | $0,2800 |
| 1 października 2019 | $0,1600 |
| 1 lipca 2019 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0900 |
| 28 grudnia 2018 | $0,1900 |
| 1 października 2018 | $0,2250 |
| 2 lipca 2018 | $0,2500 |
| 28 grudnia 2017 | $0,1910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 63 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Akcje | 30 września 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |