PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057225 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$222K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$12.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$28.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 858 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC | 931142103 | $5.2M | 2,28 | 42 118 | US |
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | 478160104 | $4.9M | 2,13 | 19 953 | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $4.8M | 2,10 | 28 419 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.8M | 1,64 | 12 154 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $3.5M | 1,55 | 17 151 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $3.4M | 1,48 | 29 926 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.9M | 1,27 | 65 853 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.9M | 1,25 | 98 773 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 1,20 | 10 860 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.7M | 1,19 | 34 117 | US |
| MERCK & CO INC | 58933Y105 | $2.7M | 1,17 | 22 339 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.6M | 1,15 | 12 166 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.6M | 1,13 | 2 807 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | 459200101 | $2.4M | 1,06 | 10 021 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.4M | 1,04 | 30 597 | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $2.2M | 0,98 | 79 841 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.2M | 0,97 | 15 968 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $2.2M | 0,94 | 15 869 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.1M | 0,90 | 41 100 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $2.0M | 0,89 | 3 373 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.0M | 0,87 | 4 158 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.9M | 0,82 | 5 333 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $1.8M | 0,79 | 6 363 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $1.8M | 0,79 | 8 433 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.7M | 0,76 | 5 067 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.7M | 0,75 | 10 358 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.7M | 0,74 | 10 877 | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $1.6M | 0,72 | 11 397 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $1.6M | 0,71 | 6 616 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.6M | 0,71 | 10 981 | US |
| CATERPILLAR INCORPORATED | 149123101 | $1.6M | 0,69 | 2 247 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $1.6M | 0,69 | 23 788 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $1.5M | 0,65 | 5 522 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.4M | 0,63 | 8 289 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.4M | 0,62 | 4 933 | US |
| MCDONALDS CORPORATION | 580135101 | $1.4M | 0,62 | 4 549 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.4M | 0,62 | 18 920 | US |
| COCA COLA COMPANY | 191216100 | $1.4M | 0,61 | 18 257 | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $1.4M | 0,59 | 11 242 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.4M | 0,59 | 3 633 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $1.3M | 0,59 | 18 748 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.3M | 0,58 | 21 847 | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $1.3M | 0,56 | 1 522 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $1.2M | 0,54 | 107 160 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $1.2M | 0,52 | 3 615 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.1M | 0,49 | 4 608 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.1M | 0,48 | 6 072 | US |
| JP MORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $1.1M | 0,46 | 3 603 | US |
| KROGER CO | 501044101 | $1.1M | 0,46 | 14 563 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $1.0M | 0,46 | 7 224 | US |
Strona 1
z 18
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 35 płatności
$0,90
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2300 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2300 |
| 1 października 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1600 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 2 października 2023 | $0,2100 |
| 3 lipca 2023 | $0,2000 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2300 |
| 3 października 2022 | $0,2000 |
| 1 lipca 2022 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1500 |
| 1 października 2021 | $0,1500 |
| 1 lipca 2021 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1800 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,3000 |
| 1 października 2019 | $0,0500 |
| 1 lipca 2019 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1100 |
| 28 grudnia 2018 | $0,2650 |
| 1 października 2018 | $0,0800 |
| 2 lipca 2018 | $0,1360 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0210 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |
| NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $226.1M |