PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057225 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$222K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$12.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$28.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 858 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $82K | 0,04 | 2 317 | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | 546347105 | $82K | 0,04 | 1 128 | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $82K | 0,04 | 7 567 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $82K | 0,04 | 228 | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $82K | 0,04 | 2 499 | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $81K | 0,04 | 823 | US |
| CSG SYSTEMS INTL INC | 126349109 | $81K | 0,04 | 1 013 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $81K | 0,04 | 1 017 | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $81K | 0,04 | 281 | US |
| CASEYS GEN STORES INC | 147528103 | $80K | 0,03 | 110 | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $80K | 0,03 | 2 061 | US |
| MASIMO CORPORATION | 574795100 | $79K | 0,03 | 446 | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $79K | 0,03 | 912 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $78K | 0,03 | 289 | US |
| LIBERTY BROADBAND CORPORATION | 530307305 | $78K | 0,03 | 1 549 | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $78K | 0,03 | 286 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $78K | 0,03 | 688 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $78K | 0,03 | 671 | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $77K | 0,03 | 9 540 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $77K | 0,03 | 1 207 | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $77K | 0,03 | 452 | US |
| ZIONS BANCORPORATION NA (AKA: ZION BANK CAPITAL MARKETS) | 989701107 | $77K | 0,03 | 1 337 | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $76K | 0,03 | 2 969 | US |
| UNIFIRST CORPORATION | 904708104 | $76K | 0,03 | 302 | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $76K | 0,03 | 1 144 | US |
| CARTERS INC | 146229109 | $75K | 0,03 | 2 110 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $75K | 0,03 | 580 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $75K | 0,03 | 446 | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $75K | 0,03 | 2 081 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $75K | 0,03 | 338 | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $75K | 0,03 | 1 202 | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $75K | 0,03 | 498 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $75K | 0,03 | 914 | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | Y41053102 | $75K | 0,03 | 1 024 | MH |
| AAR CORP | 000361105 | $74K | 0,03 | 680 | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $74K | 0,03 | 2 807 | US |
| MKS INC | 55306N104 | $74K | 0,03 | 322 | US |
| STEVEN MADDEN LTD | 556269108 | $74K | 0,03 | 2 181 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $74K | 0,03 | 761 | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $74K | 0,03 | 1 003 | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $74K | 0,03 | 3 580 | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $74K | 0,03 | 4 692 | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $74K | 0,03 | 5 609 | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | G61188127 | $73K | 0,03 | 6 265 | BM |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $73K | 0,03 | 15 812 | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $73K | 0,03 | 2 641 | BM |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $73K | 0,03 | 2 085 | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $73K | 0,03 | 791 | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $73K | 0,03 | 839 | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $72K | 0,03 | 2 899 | US |
Strona 11
z 18
Dywidendy 35 płatności
$0,90
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2300 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2300 |
| 1 października 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1600 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 2 października 2023 | $0,2100 |
| 3 lipca 2023 | $0,2000 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2300 |
| 3 października 2022 | $0,2000 |
| 1 lipca 2022 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1500 |
| 1 października 2021 | $0,1500 |
| 1 lipca 2021 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1800 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,3000 |
| 1 października 2019 | $0,0500 |
| 1 lipca 2019 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1100 |
| 28 grudnia 2018 | $0,2650 |
| 1 października 2018 | $0,0800 |
| 2 lipca 2018 | $0,1360 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0210 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |