PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057225 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$222K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$12.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$28.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 858 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $45K | 0,02 | 156 | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $45K | 0,02 | 4 833 | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD | G6359F137 | $45K | 0,02 | 526 | BM |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $45K | 0,02 | 1 991 | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $45K | 0,02 | 326 | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $45K | 0,02 | 1 445 | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 860372101 | $45K | 0,02 | 727 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $45K | 0,02 | 888 | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $44K | 0,02 | 1 473 | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 04316A108 | $44K | 0,02 | 1 208 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $44K | 0,02 | 3 497 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $43K | 0,02 | 1 115 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $43K | 0,02 | 162 | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $43K | 0,02 | 805 | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $42K | 0,02 | 687 | US |
| HUB GROUP INC | 443320106 | $42K | 0,02 | 1 174 | US |
| MASTERBRAND INC | 57638P104 | $42K | 0,02 | 5 086 | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 31847R102 | $42K | 0,02 | 689 | US |
| KBR INC | 48242W106 | $41K | 0,02 | 1 122 | US |
| CROCS INC | 227046109 | $41K | 0,02 | 496 | US |
| SPIRE INC | 84857L101 | $41K | 0,02 | 454 | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $41K | 0,02 | 2 032 | US |
| HYATT HOTELS CORPORATION | 448579102 | $41K | 0,02 | 285 | US |
| SYLVAMO CORPORATION | 871332102 | $41K | 0,02 | 960 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $40K | 0,02 | 938 | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 477143101 | $40K | 0,02 | 9 148 | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $40K | 0,02 | 289 | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $40K | 0,02 | 693 | US |
| WORLD KINECT CORPORATION | 981475106 | $40K | 0,02 | 1 733 | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $40K | 0,02 | 376 | US |
| GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC | G39108108 | $39K | 0,02 | 1 743 | GB |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $39K | 0,02 | 1 862 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $39K | 0,02 | 155 | US |
| FNB CORPORATION | 302520101 | $39K | 0,02 | 2 306 | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $38K | 0,02 | 4 710 | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $38K | 0,02 | 242 | US |
| BRADY CORPORATION | 104674106 | $38K | 0,02 | 471 | US |
| FLEX LTD (AKA: FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD) | Y2573F102 | $38K | 0,02 | 584 | SG |
| MERCURY GENERAL CORPORATION | 589400100 | $38K | 0,02 | 433 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $38K | 0,02 | 616 | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $38K | 0,02 | 941 | US |
| LA-Z-BOY INC. | 505336107 | $38K | 0,02 | 1 177 | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $37K | 0,02 | 93 | US |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 974637100 | $37K | 0,02 | 1 198 | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO (AKA: ENERGIZER HOLDINGS INC) | 28035Q102 | $37K | 0,02 | 1 730 | US |
| JOHN WILEY & SONS INC | 968223206 | $37K | 0,02 | 967 | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $37K | 0,02 | 651 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $37K | 0,02 | 421 | IE |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $36K | 0,02 | 376 | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272W109 | $36K | 0,02 | 2 219 | US |
Strona 15
z 18
Dywidendy 35 płatności
$0,90
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2300 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2300 |
| 1 października 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1600 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 2 października 2023 | $0,2100 |
| 3 lipca 2023 | $0,2000 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2300 |
| 3 października 2022 | $0,2000 |
| 1 lipca 2022 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1500 |
| 1 października 2021 | $0,1500 |
| 1 lipca 2021 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1800 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,3000 |
| 1 października 2019 | $0,0500 |
| 1 lipca 2019 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1100 |
| 28 grudnia 2018 | $0,2650 |
| 1 października 2018 | $0,0800 |
| 2 lipca 2018 | $0,1360 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0210 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |